Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21,52
▼ -0,07 (-0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$21,44 – $23,53
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RDFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,92% | ▼ -7,29% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$7.3M
12 tháng gần nhất
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7,39 | 1048147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6,36 | 52830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5,15 | 420186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4,89 | 605008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4,65 | 452806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4,65 | 263270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4,29 | 277726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4,01 | 311012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3,95 | 903653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3,84 | 227782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3,84 | 268998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3,69 | 145557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2,91 | 133367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2,74 | 312755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2,69 | 198863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2,57 | 184963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2,47 | 98718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2,45 | 98270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2,43 | 162069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2,43 | 220501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2,23 | 1045398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2,22 | 201234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2,20 | 166033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2,19 | 183327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2,12 | 167511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2,10 | 157237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1,71 | 179226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1,66 | 307541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1,09 | 56424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1,05 | 115499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1,04 | 82810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0,84 | 61571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0,63 | 27393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0,24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0,20 | 15369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0,15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0,05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0,08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0,16 | -728 | DIR | US |
Cổ tức 69 khoản thanh toán
8,28%Lợi suất TTM
$1,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2025 | $0,1830 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,1780 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,1530 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,1530 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,1550 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 1 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2022 | $0,1060 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2022 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2022 | $0,1030 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2022 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2022 | $0,1560 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,7530 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2021 | $0,1450 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2021 | $0,0750 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2021 | $0,1430 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2021 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2021 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1790 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2020 | $0,0920 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17407153 | 41,40% | 730740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6669064 | 15,86% | 279963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6601045 | 15,70% | 277108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2715927 | 6,46% | 114013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2519692 | 5,99% | 105775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903705 | 2,15% | 37937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $864107 | 2,06% | 36275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796033 | 1,89% | 33417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $744639 | 1,77% | 34353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| PFG Advisors | $691110 | 1,64% | 29012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665138 | 1,58% | 27922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615072 | 1,46% | 26030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351887 | 0,84% | 14772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292673 | 0,70% | 12286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154589 | 0,37% | 6490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $47642 | 0,11% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1951 | 0,00% | 81910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |