Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000069799 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,97
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$20,88 – $21,10
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $18.3M
- Danh mục nắm giữ
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
RTAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$430K
- 12 tháng gần nhất
- -$972
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 69 khoản thanh toán
4,96%
Lợi suất TTM
$1,04
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,0460 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 1 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467145 | 35,34% | 21473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433322 | 32,78% | 19918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200018 | 15,13% | 9194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106515 | 8,06% | 4895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $77709 | 5,88% | 3572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37142 | 2,81% | 1707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.2M |