DBX ETF Trust (DEEF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000048523 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $56.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1244
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 565,4
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1244 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG EPIS HOLDINGS CO LTD | — | $16K | 0,03 | 49 | EC | KR |
| RICOH COMPANY LTD | — | $16K | 0,03 | 1712 | EC | JP |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP | — | $16K | 0,03 | 26 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | — | $15K | 0,03 | 1501 | EC | JP |
| J.FRONT RETAILING COMPANY LTD | — | $15K | 0,03 | 1131 | EC | JP |
| AEGON LTD | — | $15K | 0,03 | 1800 | EC | BM |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD | — | $15K | 0,03 | 1510 | EC | JP |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $15K | 0,03 | 1389 | EC | SE |
| TOHO CO LTD (TOKYO) | — | $15K | 0,03 | 1980 | EC | JP |
| ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD | — | $15K | 0,03 | 1472 | EC | IL |
| ABC-MART INC | — | $15K | 0,03 | 919 | EC | JP |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $15K | 0,03 | 1455 | EC | HK |
| BEIERSDORF AG | — | $15K | 0,03 | 186 | EC | DE |
| IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $15K | 0,03 | 1118 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $15K | 0,03 | 271 | EC | GB |
| ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC | — | $15K | 0,03 | 485 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $15K | 0,03 | 829 | EC | GB |
| TECHNOLOGY ONE LTD | — | $15K | 0,03 | 696 | EC | AU |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | — | $15K | 0,03 | 6436 | EC | AU |
| LONZA GROUP AG | — | $15K | 0,03 | 23 | EC | CH |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | — | $15K | 0,03 | 2670 | EC | JP |
| OBIC CO LTD | — | $15K | 0,03 | 580 | EC | JP |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $14K | 0,03 | 241 | EC | IT |
| CHALLENGER LTD | — | $14K | 0,03 | 2271 | EC | AU |
| EDENRED SA | — | $14K | 0,03 | 528 | EC | FR |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC | — | $14K | 0,03 | 15 | EC | JP |
| SGH LTD | — | $14K | 0,03 | 484 | EC | AU |
| FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | — | $14K | 0,03 | 210 | EC | JP |
| SCOUT24 SE | — | $14K | 0,03 | 170 | EC | DE |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $14K | 0,03 | 59 | EP | KR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $14K | 0,03 | 125 | EC | CA |
| WISE GROUP PLC | — | $14K | 0,03 | 1125 | EC | JE |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $14K | 0,03 | 259 | EC | CH |
| RELO GROUP INC | — | $14K | 0,03 | 1219 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $14K | 0,03 | 556 | EC | AU |
| NONG SHIM COMPANY LTD | — | $14K | 0,02 | 55 | EC | KR |
| SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $14K | 0,02 | 12188 | EC | SG |
| RELX PLC | — | $14K | 0,02 | 425 | EC | GB |
| HYUNDAI STEEL COMPANY | — | $14K | 0,02 | 523 | EC | KR |
| ORIX JREIT INC | — | $14K | 0,02 | 23 | EC | JP |
| AIRBUS SE | — | $14K | 0,02 | 66 | EC | NL |
| CSL LTD | — | $14K | 0,02 | 198 | EC | AU |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $14K | 0,02 | 15 | EC | CH |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $14K | 0,02 | 1052 | EC | JP |
| TOKYO SEIMITSU CO LTD | — | $14K | 0,02 | 125 | EC | JP |
| ISRAEL CORP LTD | — | $14K | 0,02 | 41 | EC | IL |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | — | $13K | 0,02 | 25 | EC | JP |
| BAYER AG | — | $13K | 0,02 | 314 | EC | DE |
| MONDI PLC | — | $13K | 0,02 | 1316 | EC | GB |
| HITACHI LTD | — | $13K | 0,02 | 412 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12833408 | 76,01% | 332128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1593320 | 9,44% | 41235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1177361 | 6,97% | 30470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363166 | 2,15% | 9608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298875 | 1,77% | 7735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231840 | 1,37% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $208313 | 1,23% | 5391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82060 | 0,49% | 2443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62983 | 0,37% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11786 | 0,07% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6028 | 0,04% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5989 | 0,04% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3980 | 0,02% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3245 | 0,02% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |