DBX ETF Trust (DEEF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000048523 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $56.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1244
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 565,4
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1244 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS LTD | — | $112K | 0,20 | 19938 | EC | AU |
| SECOM COMPANY LTD | — | $112K | 0,20 | 2808 | EC | JP |
| DOWNER EDI LTD | — | $112K | 0,20 | 19133 | EC | AU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $111K | 0,20 | 603 | EC | KR |
| AISIN CORP | — | $111K | 0,20 | 7322 | EC | JP |
| EMERA INC | 290876101 | $111K | 0,20 | 2116 | EC | CA |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP | — | $109K | 0,19 | 6340 | EC | JP |
| IMI PLC | — | $109K | 0,19 | 2912 | EC | GB |
| SK INC | — | $109K | 0,19 | 242 | EC | KR |
| AKER ASA | — | $108K | 0,19 | 802 | EC | NO |
| TOSOH CORP | — | $108K | 0,19 | 6256 | EC | JP |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | — | $108K | 0,19 | 3330 | EC | JP |
| BRAMBLES LTD | — | $108K | 0,19 | 9032 | EC | AU |
| 3I GROUP PLC | — | $107K | 0,19 | 3490 | EC | GB |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | — | $106K | 0,19 | 3216 | EC | JP |
| NORSK HYDRO ASA | — | $105K | 0,19 | 8589 | EC | NO |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | — | $105K | 0,19 | 4142 | EC | JP |
| TELE2 AB | — | $104K | 0,19 | 5564 | EC | SE |
| SWISSCOM AG | — | $104K | 0,19 | 122 | EC | CH |
| TORAY INDUSTRIES INC | — | $104K | 0,19 | 13911 | EC | JP |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $104K | 0,19 | 2830 | EC | FR |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $104K | 0,18 | 5496 | EC | JP |
| KOMATSU LTD | — | $103K | 0,18 | 2498 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $103K | 0,18 | 1063 | EC | JP |
| ORICA LTD | — | $103K | 0,18 | 6252 | EC | AU |
| FORTIS INC | 349553107 | $102K | 0,18 | 1848 | EC | CA |
| NITTO DENKO CORP | — | $102K | 0,18 | 5416 | EC | JP |
| INVESTOR AB | — | $102K | 0,18 | 2464 | EC | SE |
| EDP SA | — | $102K | 0,18 | 19931 | EC | PT |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD | — | $101K | 0,18 | 1624 | EC | KR |
| KEPPEL LTD | — | $101K | 0,18 | 11925 | EC | SG |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | $101K | 0,18 | 507 | EC | KR |
| ANDRITZ AG | — | $100K | 0,18 | 1100 | EC | AT |
| LG ELECTRONICS INC | — | $99K | 0,18 | 511 | EC | KR |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $98K | 0,17 | 1266 | EC | IL |
| METRO INC | 59162N109 | $98K | 0,17 | 1522 | EC | CA |
| DHL GROUP | — | $97K | 0,17 | 1629 | EC | DE |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $96K | 0,17 | 2363 | EC | FI |
| REXEL SA | — | $96K | 0,17 | 2230 | EC | FR |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $96K | 0,17 | 4113 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $96K | 0,17 | 3399 | EC | SE |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD | — | $95K | 0,17 | 1758 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $95K | 0,17 | 888 | EC | GB |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $95K | 0,17 | 8523 | EC | IL |
| SHUFERSAL LTD | — | $95K | 0,17 | 5465 | EC | IL |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $95K | 0,17 | 2181 | EC | JP |
| TDK CORP | — | $95K | 0,17 | 3677 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $95K | 0,17 | 6587 | EC | JP |
| ORIGIN ENERGY LTD | — | $95K | 0,17 | 12108 | EC | AU |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $94K | 0,17 | 7556 | EC | AU |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12833408 | 76,01% | 332128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1593320 | 9,44% | 41235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1177361 | 6,97% | 30470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363166 | 2,15% | 9608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298875 | 1,77% | 7735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231840 | 1,37% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $208313 | 1,23% | 5391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82060 | 0,49% | 2443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62983 | 0,37% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11786 | 0,07% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6028 | 0,04% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5989 | 0,04% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3980 | 0,02% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3245 | 0,02% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |