Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)
$45,51
▲ +0,02 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$45,21 – $46,88
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HYDW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,65% | ▼ -2,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$196.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 593 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853496AG2 | $192K | 0,29 | 201000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $190K | 0,29 | 186000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $190K | 0,29 | 193000 | DBT | CA |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $190K | 0,29 | 186000 | DBT | DK |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $186K | 0,28 | 187000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $185K | 0,28 | 187000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97382BAB5 | $184K | 0,28 | 175000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAF0 | $184K | 0,28 | 181000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $184K | 0,28 | 187000 | DBT | IE |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAC2 | $184K | 0,28 | 177000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $182K | 0,28 | 175000 | DBT | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $181K | 0,28 | 175000 | DBT | CA |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $180K | 0,27 | 174000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $180K | 0,27 | 168000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $178K | 0,27 | 176000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $177K | 0,27 | 169000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $175K | 0,27 | 181000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $175K | 0,27 | 188000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $175K | 0,27 | 182000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDB3 | $174K | 0,27 | 174000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $174K | 0,27 | 169000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AA4 | $173K | 0,26 | 157000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AN1 | $173K | 0,26 | 188000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 55903VBY8 | $169K | 0,26 | 169000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $168K | 0,26 | 173000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDM9 | $168K | 0,26 | 172000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $165K | 0,25 | 165000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $163K | 0,25 | 163000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAK7 | $160K | 0,24 | 156000 | DBT | NL |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AG6 | $160K | 0,24 | 168000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $160K | 0,24 | 162000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $158K | 0,24 | 158000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $158K | 0,24 | 156000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $156K | 0,24 | 154000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $156K | 0,24 | 156000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $156K | 0,24 | 154000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $155K | 0,24 | 156000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBS7 | $155K | 0,24 | 156000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $153K | 0,23 | 150000 | DBT | CA |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAQ4 | $152K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $152K | 0,23 | 165000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $151K | 0,23 | 143000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL | 019579AA9 | $151K | 0,23 | 153000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $150K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $150K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAA1 | $150K | 0,23 | 156000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY LLC | 78351GAA3 | $149K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAG1 | $149K | 0,23 | 144000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $148K | 0,23 | 147000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $147K | 0,22 | 162000 | DBT | US |
Cổ tức 104 khoản thanh toán
5,20%Lợi suất TTM
$2,37Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2170 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1990 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2910 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1990 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,3270 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1890 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,3950 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2280 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2120 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2480 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1760 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2560 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,1590 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1650 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,1490 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,1430 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2020 | $0,2450 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,1810 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1870 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,1720 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,1860 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,1860 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1910 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2019 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,1890 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1890 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2019 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1980 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,1870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,1860 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1990 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,1830 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,1790 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2018 | $0,1820 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,1770 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2018 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2018 | $0,1660 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2018 | $0,1540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Gravity Companies, Inc. | $19683362 | 18,42% | 420187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $19071645 | 17,84% | 409131 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $19036247 | 17,81% | 406373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18254516 | 17,08% | 389685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17449674 | 16,33% | 372504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4684495 | 4,38% | 100001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2580907 | 2,41% | 55095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MRA Advisory Group | $1732215 | 1,62% | 36978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1685176 | 1,58% | 35977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $769588 | 0,72% | 16429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Associates, Inc. | $699385 | 0,65% | 14930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $442351 | 0,41% | 9443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $392743 | 0,37% | 8384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $318204 | 0,30% | 6793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $46433 | 0,04% | 982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,02% | 541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9369 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC | $5387 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $17 | 0,00% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |