Wealth Management Associates, Inc.

CIK 2067339 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$362.4M
#4630 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.0%
Các vị thế
254
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +25.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,36%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
56,70%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
37,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,38% Ước tính mua $66454909 · bán $14270996

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
35
Tăng
113
Giảm
58
Đã Đóng
15
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
27,5%
Healthcare
5,4%
Communication Services
4,5%
Industrials
4,3%
Energy
4,0%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Utilities
1,5%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
42,3%

Danh mục đầy đủ 254 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45364964 12,52% 156777 $30056884 Tăng ×2
IVV $14115633 3,90% 18849 $1806102 Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12789281 3,53% 147990 $117971 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10995048 3,03% 29476 $3057900 Tăng ×2
VTI $10457737 2,89% 28261 $1529071 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10191907 2,81% 50937 $1545217 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $9544219 2,63% 61063 $440003 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8305049 2,29% 23239 $3794406 Tăng ×3
VYM $7175785 1,98% 45408 $463621 Tăng ×5
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6459401 1,78% 56227 $1151648 Giảm ×1
ITOT $6369008 1,76% 38772 $867286 Tăng ×2
IDV $6191250 1,71% 149439 $-76022 Tăng ×2
GLD $5899508 1,63% 16015 $-928650 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5662695 1,56% 48536 $-1233383 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5496078 1,52% 15555 $2723631 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5416931 1,49% 82563 $1540727 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4753109 1,31% 148674 $-306955 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4700303 1,30% 19721 $2060897 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4034387 1,11% 10680 $677816 Giảm ×1
AGG $3956819 1,09% 39976 $218605 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3813502 1,05% 27893 $-394883 Tăng ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $3635818 1,00% 97475 $1320931 Giảm ×1
SRLN $3475584 0,96% 86264 $103974 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3369055 0,93% 13266 $868743 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3291339 0,91% 2744 $757383 Giảm ×2
HDV $3265738 0,90% 119144 $94104 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3199083 0,88% 4192 $1402416 Giảm ×4
VGT $3147496 0,87% 26334 $818606 Tăng ×2
BIV $3044470 0,84% 39693 $87759 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2825166 0,78% 8631 $375893 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2784020 0,77% 3781 $646964 Tăng ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2609640 0,72% 4655 $487464 Giảm ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2377975 0,66% 23038 $465638 Tăng ×2
PHYS $2266491 0,63% 75124 $-439388 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2048513 0,57% 1775 $1549543 Tăng ×2
T AT&T Inc. $2032430 0,56% 98185 $-893571 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2002190 0,55% 15581 $638256 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1982860 0,55% 24431 $-3367 Giảm ×1
ARTY $1959994 0,54% 25735 $788136 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1951448 0,54% 5222 $509530 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1922731 0,53% 33744 $384161 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1900639 0,52% 11466 $273827 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1795784 0,50% 12254
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1743078 0,48% 97270 $920277 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1715467 0,47% 40516 $-398273 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1700743 0,47% 6759 $285759 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19761L748) $1595536 0,44% 53220 $56375 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1536729 0,42% 13083 $712956 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1520232 0,42% 63133 $-214175 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1451494 0,40% 1235 $333796 Giảm ×3
VOO $1416202 0,39% 2062 $273686 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1403907 0,39% 4992 $448140 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1348062 0,37% 9193 $20225
IAU $1347174 0,37% 17841 $-211318 Tăng ×1
DGRO $1308626 0,36% 17266 $111691 Tăng ×6
USMV $1285040 0,35% 13322 $49558
VFH $1277968 0,35% 9711 $101762 Giảm ×2
ILCB $1265863 0,35% 12213 $166494 Giảm ×2
IGEB $1220657 0,34% 27060 $2004 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1168904 0,32% 10321 $-174193 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1122333 0,31% 3099 $911589 Tăng ×1
SLV $1001738 0,28% 18735 $-308906 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $998494 0,28% 1400 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $997599 0,28% 3347 $347882
RSPT $994926 0,27% 15425 $282122 Giảm ×3
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $960696 0,27% 13369 Tăng ×1
IYF $960533 0,27% 7533 $91143 Tăng ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $939907 0,26% 6716 $178369 Tăng ×2
IDU $933728 0,26% 8147 $5893 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $928638 0,26% 1649 $237278 Tăng ×5
V Visa Inc. $901746 0,25% 2628 $46967 Giảm ×4
XLE XLE $901373 0,25% 16972 $-48922 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885321 0,24% 831 $290664 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $880998 0,24% 5186 $293373 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $873115 0,24% 6253 $621306 Tăng ×1
SPY SPY $843286 0,23% 1129 $104674 Giảm ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $839728 0,23% 14059 $-29448 Giảm ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $832789 0,23% 4779 $472495 Tăng ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $826428 0,23% 5455 $34193 Tăng ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $800958 0,22% 10754 $130019 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $791265 0,22% 2927 $-118185 Tăng ×2
IXC $766919 0,21% 15610 $-136982 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761734 0,21% 2160 $45576 Giảm ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $756152 0,21% 7908 $87436 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $750998 0,21% 5933 $-25868
R Ryder System, Inc. Common Stock $749107 0,21% 2840 $167731
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $737652 0,20% 1731 $118711 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $737536 0,20% 7094 $-165481 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $722652 0,20% 1244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $718038 0,20% 768 $-58547 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714324 0,20% 988 $212918 Giảm ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $710376 0,20% 147995 $116961 Tăng ×6
HYLB $708123 0,20% 19390 $82917 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $705183 0,19% 2708 $-239814 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $703524 0,19% 3250 $134700 Tăng ×1
HYDW $699385 0,19% 14930 $210860 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $695599 0,19% 2723 $338934 Tăng ×1
VHT $693789 0,19% 2320 $83015 Tăng ×4
FDVV $691647 0,19% 11472 $47097 Giảm ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $670066 0,18% 103565 $186109 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
TLT $12789281 3,53% tăng ×3
DVY $9544219 2,63% tăng ×6
GOOGL $8305049 2,29% tăng ×3
VYM $7175785 1,98% tăng ×5
AGG $3956819 1,09% tăng ×6
SRLN $3475584 0,96% tăng ×6
HDV $3265738 0,90% tăng ×6
BIV $3044470 0,84% tăng ×6
QQQ $2784020 0,77% tăng ×4
ARTY $1959994 0,54% tăng ×3
NVTS $1743078 0,48% tăng ×3
ABBV $1700743 0,47% tăng ×4
PFE $1520232 0,42% tăng ×3
VOO $1416202 0,39% tăng ×4
DGRO $1308626 0,36% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ORCL $1795784 12254 0,50%
CMI $998494 1400 0,28%
BHRB $960696 13369 0,27%
AMD $722652 1244 0,20%
IOT $497314 15335 0,14%
LOW $430487 1952 0,12%
RVMD $409581 2187 0,11%
ELV $407293 1053 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $402796 1799 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $397723 1799 0,11%
SNDK $336512 148 0,09%
WDC $296366 464 0,08%
NFLX $269749 3778 0,07%
CRS $269559 437 0,07%
GHYB $269157 6000 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +96K +$30.1M
GOOGL Mua thêm +8K +$3.8M
MSFT Mua thêm +8K +$3.1M
GOOG Mua thêm +6K +$2.7M
AMZN Mua thêm +7K +$2.1M
IVV Mua thêm +4 +$1.8M
MU Mua thêm +298 +$1.5M
NVDA Mua thêm +1K +$1.5M
AIQ Giảm -493 +$1.5M
VTI Mua thêm +429 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40410 $1715000 36,0%
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9020 $1640107 Không còn theo dõi
PR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75725 $1614457 29,3%
LNKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 99044 $826027 Không còn theo dõi
DOCU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9730 $701436 -10,9%
RDFN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48100 $538239 Không còn theo dõi
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1176 $492356 4,8%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3834 $488758 17,4%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2150 $477080 -13,4%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1808 $446486 -3,4%
POWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2466 $420034 -5,3%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1053 $409641 23,7%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5932 $397800 6,6%
ETHA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17702 $397062
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 845 $389537 -6,1%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 576 $381554 -16,6%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3157 $381334 358,2%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 71 $380228 22,9%
ORLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4110 $374873 -3,7%
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2650 $369675 149,0%
MDYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4550 $361543 Không còn theo dõi
IOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10110 $358400 20,6%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 176 $354510 12,0%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 998 $350518 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1139 $340436 -26,0%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1738 $338800 -0,4%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2875 $322776 172,8%
TKO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1587 $320019 -4,0%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1499 $315165 6,9%
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $303372 -1,0%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2395 $301961 -6,1%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1268 $295188 10,7%
VRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2582 $293341 266,0%
SKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5165 $293269 Không còn theo dõi
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3547 $281029 -60,2%
ARGX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 384 $280416 11,7%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4984 $279852 -8,4%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 229 $274553 -15,1%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2962 $271847 Không còn theo dõi
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1269 $271769 131,4%
UPST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4170 $269716 -42,4%
QBTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10911 $269611 Không còn theo dõi
GSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5225 $267834 Không còn theo dõi
COWG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7200 $253512
VKTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9545 $252943 32,5%
EQT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4705 $252188 -15,4%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1938 $249866 -23,3%
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7800 $248118 40,1%
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3902 $246021 84,6%
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 848 $236712 54,5%
MSTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10570 $234337 Không còn theo dõi
TEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1116 $233266 0,6%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1808 $231905 27,7%
FLBL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9877 $231319 Không còn theo dõi
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 378 $230323 -1,9%
TREX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3956 $229844 -13,0%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2193 $229355 Không còn theo dõi
AMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1299 $228122 2,4%
IVES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7150 $226012 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 925 $224849 33,1%
PWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 409 $224549 -8,5%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1082 $218055 3,0%
FXL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1453 $215843 Không còn theo dõi
ITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $214500 Không còn theo dõi
TDOC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30575 $214025 17,8%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5581 $211855 -41,7%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $209265 -24,1%
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6583 $206970
VIK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4680 $206201 131,0%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 191 $204435 20,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 902 $203931 -1,9%
PODD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 653 $201601 -48,6%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1697 $201298 27,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 757 $200537 10,1%
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1540 $200371
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2084 $200189 6,3%
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1770 $200169 23,8%
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15732 $193504 Không còn theo dõi
NUW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10893 $155879 -2,1%
NUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14403 $130488 -0,3%
SGMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 295800 $73033 Không còn theo dõi
NVTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17950 $64082 547,2%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28835 $49885 -46,6%