Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP)
$67,17
▲ +0,32 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$66,73 – $68,73
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
QARP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,53% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,90% | ▼ -0,64% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$3.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.7M
12 tháng gần nhất
-$6.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 351 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $4.7M | 6,33 | 15192 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.5M | 5,97 | 21168 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.8M | 5,12 | 14164 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.5M | 4,70 | 9257 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.9M | 3,92 | 6183 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $2.9M | 3,87 | 7703 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3,67 | 4351 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.1M | 2,79 | 18037 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.6M | 2,20 | 9014 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 2,19 | 7265 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.4M | 1,84 | 1441 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.4M | 1,81 | 3015 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.2M | 1,61 | 3701 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.0M | 1,39 | 3264 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.0M | 1,37 | 8501 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $969K | 1,29 | 8164 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $964K | 1,29 | 6634 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $915K | 1,22 | 1853 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $898K | 1,20 | 1209 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $893K | 1,19 | 1020 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $851K | 1,14 | 876 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $786K | 1,05 | 5475 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $741K | 0,99 | 2950 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $628K | 0,84 | 9029 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $608K | 0,81 | 3932 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $540K | 0,72 | 1200 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $527K | 0,70 | 2971 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $479K | 0,64 | 1727 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $471K | 0,63 | 9851 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $462K | 0,62 | 3465 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $459K | 0,61 | 474 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $435K | 0,58 | 2209 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $434K | 0,58 | 17509 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $417K | 0,56 | 2492 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $389K | 0,52 | 1226 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $371K | 0,50 | 975 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $370K | 0,49 | 1374 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $358K | 0,48 | 3264 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $338K | 0,45 | 637 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $319K | 0,43 | 2987 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $310K | 0,41 | 1197 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $303K | 0,40 | 12197 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $302K | 0,40 | 1615 | EC | IE |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $296K | 0,40 | 1556 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $287K | 0,38 | 1240 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $277K | 0,37 | 3233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $271K | 0,36 | 887 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $262K | 0,35 | 601 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $254K | 0,34 | 1595 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $252K | 0,34 | 611 | EC | US |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
1,02%Lợi suất TTM
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2160 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1570 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1860 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1410 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1540 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1380 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1960 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,1520 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1110 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1400 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,1390 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0830 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,1060 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2018 | $0,0830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36028952 | 44,64% | 555831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32275821 | 39,99% | 623808 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3489585 | 4,32% | 53835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1595351 | 1,98% | 24612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1479936 | 1,83% | 22831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910980 | 1,13% | 14054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615271 | 0,76% | 9492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562006 | 0,70% | 8670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535234 | 0,66% | 8257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529249 | 0,66% | 8972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436230 | 0,54% | 6728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436000 | 0,54% | 6733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aries Wealth Management | $364742 | 0,45% | 5627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361631 | 0,45% | 5579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355473 | 0,44% | 5484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308911 | 0,38% | 4766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201590 | 0,25% | 3110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $60639 | 0,08% | 1028 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29363 | 0,04% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28845 | 0,04% | 445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22676 | 0,03% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18603 | 0,02% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14779 | 0,02% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14001 | 0,02% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12898 | 0,02% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12094 | 0,01% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6487 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3986 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1167 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |