Aries Wealth Management
CIK 1729515 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $509.3M
- Các vị thế
- 242
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3730 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,09%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,05% Ước tính mua $49621741 · bán $5057145
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 47
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Industrials
8,6%
Healthcare
6,1%
Retail
6,0%
Communication Services
4,2%
Financials
2,6%
Financial Services
2,3%
Energy
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,8%
Danh mục đầy đủ 242 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24982474 | 4,91% | 86337 | $3068215 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $22463934 | 4,41% | 260784 | $4041442 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $21756108 | 4,27% | 209435 | $2654231 | Tăng ×6 | ||
| VB | $20199007 | 3,97% | 66637 | $3036961 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $19790152 | 3,89% | 26501 | $2940493 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18662373 | 3,66% | 17525 | $6200562 | Giảm ×3 | ||
| VO | $15712842 | 3,09% | 195021 | $1970130 | Tăng ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14290610 | 2,81% | 141955 | $5160748 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $13852751 | 2,72% | 202496 | $2629059 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13262037 | 2,60% | 35553 | $-100 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11700651 | 2,30% | 32741 | $2284786 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10350391 | 2,03% | 43427 | $1268361 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $10318550 | 2,03% | 47348 | $1656124 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $7414491 | 1,46% | 20037 | $967493 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $7383013 | 1,45% | 48515 | $127606 | Giảm ×3 | ||
| IWV | $6521362 | 1,28% | 15294 | $852182 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6459981 | 1,27% | 25436 | $230183 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6173658 | 1,21% | 10960 | $-102608 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6155001 | 1,21% | 54344 | $-600736 | Giảm ×2 | ||
| PXH | $6009924 | 1,18% | 215564 | $209097 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5686377 | 1,12% | 17372 | $568875 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5661849 | 1,11% | 41412 | $-1381077 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5513276 | 1,08% | 67145 | $297907 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5226547 | 1,03% | 14820 | $310459 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $5205209 | 1,02% | 14130 | $-843378 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $5175037 | 1,02% | 23584 | $632976 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4956045 | 0,97% | 4132 | $1203383 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4605155 | 0,90% | 48161 | $333759 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4467375 | 0,88% | 13021 | $492617 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4384583 | 0,86% | 53050 | $478204 | Tăng ×1 | ||
| FLRN | $3812611 | 0,75% | 123585 | $-71363 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3765267 | 0,74% | 4025 | $-245364 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3501216 | 0,69% | 22305 | $446422 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3278549 | 0,64% | 25514 | $207305 | Giảm ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3244320 | 0,64% | 11537 | $472106 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3073230 | 0,60% | 31049 | $387282 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2951737 | 0,58% | 11730 | $291834 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2945704 | 0,58% | 20088 | $572 | Giảm ×5 | ||
| GDX GDX | $2913049 | 0,57% | 38609 | $-519975 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2826303 | 0,55% | 3838 | $791166 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $2785765 | 0,55% | 28880 | $68576 | Giảm ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2752345 | 0,54% | 12349 | $-85332 | |||
| VOO | $2732130 | 0,54% | 3978 | $517012 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2582188 | 0,51% | 49269 | $-83235 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2561059 | 0,50% | 42906 | $152807 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2520795 | 0,49% | 7398 | $101743 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2486090 | 0,49% | 8240 | $1272824 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2380457 | 0,47% | 4748 | $-26074 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2236400 | 0,44% | 5984 | $390192 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $2208750 | 0,43% | 31000 | $222270 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2189175 | 0,43% | 14450 | $-118490 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2172316 | 0,43% | 1849 | $558324 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2010189 | 0,39% | 10595 | $-35901 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $1978046 | 0,39% | 39115 | $226181 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1932090 | 0,38% | 6482 | $672510 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1918076 | 0,38% | 14166 | $-332697 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1862980 | 0,37% | 37089 | $74670 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1827560 | 0,36% | 15559 | $620337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1723190 | 0,34% | 4877 | $324174 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1713924 | 0,34% | 21687 | $-84474 | Giảm ×3 | ||
| PXF | $1687982 | 0,33% | 22316 | $85035 | Giảm ×2 | ||
| BTC | $1674865 | 0,33% | 64542 | $-235558 | Tăng ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1666183 | 0,33% | 3165 | $-125684 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1658818 | 0,33% | 18281 | $-220659 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1657946 | 0,33% | 8286 | $212868 | |||
| BSV | $1649199 | 0,32% | 21168 | $314190 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1643376 | 0,32% | 6076 | $56128 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1637061 | 0,32% | 19547 | $169081 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1592456 | 0,31% | 9607 | $-395646 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1592241 | 0,31% | 3182 | $49217 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1580415 | 0,31% | 7057 | $38888 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1580385 | 0,31% | 6679 | $131956 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1568339 | 0,31% | 5802 | $-235486 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1554222 | 0,31% | 11131 | $1063011 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1549531 | 0,30% | 4102 | $279921 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1522149 | 0,30% | 1583 | $-238 | |||
| IEFA | $1510415 | 0,30% | 15639 | $94616 | |||
| ETH | $1508967 | 0,30% | 100397 | $-363871 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $1494940 | 0,29% | 28148 | $-266162 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1437664 | 0,28% | 7546 | $428953 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $1395105 | 0,27% | 27355 | $-209236 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1368160 | 0,27% | 5030 | $135650 | Giảm ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1329175 | 0,26% | 13076 | $271086 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $1267684 | 0,25% | 5958 | $85841 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1252257 | 0,25% | 13659 | $86737 | Giảm ×3 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1245084 | 0,24% | 14872 | $126561 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1238786 | 0,24% | 14114 | $-72122 | |||
| GDLC | $1216051 | 0,24% | 46080 | $350684 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1210687 | 0,24% | 2333 | $53583 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1174834 | 0,23% | 15436 | $117931 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1171229 | 0,23% | 16231 | $97242 | Tăng ×5 | ||
| VGK | $1106750 | 0,22% | 12500 | $76375 | |||
| VXF | $1100805 | 0,22% | 4471 | $201665 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1087658 | 0,21% | 2510 | $551371 | |||
| MUB | $1084810 | 0,21% | 10080 | $14818 | |||
| CTA | $1033865 | 0,20% | 39856 | $-129786 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1031222 | 0,20% | 1377 | $383238 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $995870 | 0,20% | 1939 | $27029 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $988677 | 0,19% | 4484 | $-70803 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $987512 | 0,19% | 12151 | $62060 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $22463934 | 4,41% | tăng ×6 |
| EFA | $21756108 | 4,27% | tăng ×6 |
| VB | $20199007 | 3,97% | tăng ×6 |
| SPY | $19790152 | 3,89% | tăng ×4 |
| VO | $15712842 | 3,09% | tăng ×4 |
| EEM | $13852751 | 2,72% | tăng ×6 |
| VTV | $10318550 | 2,03% | tăng ×4 |
| SHY | $5513276 | 1,08% | tăng ×6 |
| ACWI | $3501216 | 0,69% | tăng ×6 |
| AGG | $3073230 | 0,60% | tăng ×6 |
| VTIP | $1862980 | 0,37% | tăng ×5 |
| BTC | $1674865 | 0,33% | tăng ×6 |
| ETH | $1508967 | 0,30% | tăng ×6 |
| GDLC | $1216051 | 0,24% | tăng ×3 |
| UBER | $1171229 | 0,23% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PANW | $477428 | 1400 | 0,09% |
| CRWD | $381570 | 500 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $343239 | 1533 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $338916 | 1533 | 0,07% |
| QCOM | $279218 | 1511 | 0,05% |
| MHK | $242660 | 2000 | 0,05% |
| CVS | $224487 | 2170 | 0,04% |
| DAL | $219820 | 2347 | 0,04% |
| IWR | $216668 | 1964 | 0,04% |
| XLI | $213570 | 1153 | 0,04% |
| SNOW | $209963 | 825 | 0,04% |
| WTAI | $207064 | 4362 | 0,04% |
| ABEO | $77250 | 12500 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TREX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17200 | $1187316 | -16,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3072 | $694364 | 0,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1777 | $621932 | 11,4% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3560 | $466609 | Không còn theo dõi |
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24708 | $441779 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6100 | $392962 | Không còn theo dõi |
| QDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5617 | $383978 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4356 | $374703 | -32,4% |
| JMST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6020 | $306117 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3723 | $304057 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3317 | $298066 | 7,6% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5219 | $295917 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2049 | $275939 | -4,7% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3189 | $264687 | -2,4% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $259160 | 6,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1511 | $258457 | 25,6% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 388 | $257019 | -16,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 778 | $256826 | 45,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $234380 | -48,6% |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1957 | $233157 | 11,0% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4734 | $231209 | |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4700 | $230347 | -64,9% |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2829 | $230026 | -1,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1333 | $229836 | 3,8% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2039 | $228735 | 33,4% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9773 | $227906 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1638 | $227027 | 9,5% |
| ESGD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2422 | $225198 | |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3760 | $224472 | 16,5% |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 700 | $219898 | 11,8% |
| HXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3500 | $219450 | 83,3% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 479 | $219028 | 27,2% |
| MHK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $218600 | 39,4% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4249 | $218356 | 15,5% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1881 | $216766 | 378,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1956 | $215140 | 2,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1708 | $214730 | 86,3% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1375 | $214431 | -47,4% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 930 | $213026 | 37,2% |
| BWXT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1142 | $210551 | -6,1% |
| PHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3200 | $210528 | |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 447 | $209799 | 16,5% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2746 | $206225 | -8,6% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3244 | $205929 | -42,4% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1333 | $205469 | 26,2% |
| OMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2472 | $204954 | 20,8% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3352 | $200416 | -24,1% |
| RDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $85000 | -1,7% |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $25200 | 5,9% |
| STEMXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50000 | $17515 | Không còn theo dõi |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $12600 | -71,4% |
| FRGE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20000 | $11240 | Không còn theo dõi |
| MCRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $10502 | -58,7% |
| WGHTQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $5226 | Không còn theo dõi |
| HYZNW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $50 | Không còn theo dõi |