DBX ETF Trust (QARP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000060057 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $74.9M
- Danh mục nắm giữ
- 351
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,2
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$6.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 351 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETEK INC | 031100100 | $74K | 0,10 | 329 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $73K | 0,10 | 642 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $73K | 0,10 | 1072 | EC | JE |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $72K | 0,10 | 210 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $71K | 0,10 | 261 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $71K | 0,10 | 138 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $71K | 0,09 | 487 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $70K | 0,09 | 1794 | EC | US |
| AON PLC | — | $69K | 0,09 | 218 | EC | IE |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $68K | 0,09 | 202 | EC | US |
| CRH PLC | — | $68K | 0,09 | 627 | EC | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $66K | 0,09 | 293 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $66K | 0,09 | 181 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $65K | 0,09 | 55 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $65K | 0,09 | 586 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $64K | 0,09 | 84 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287622 | $62K | 0,08 | 150 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $61K | 0,08 | 200 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $60K | 0,08 | 106 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $60K | 0,08 | 173 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $60K | 0,08 | 849 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $59K | 0,08 | 331 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $59K | 0,08 | 258 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $59K | 0,08 | 752 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $58K | 0,08 | 140 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $58K | 0,08 | 153 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $57K | 0,08 | 189 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $57K | 0,08 | 177 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $57K | 0,08 | 356 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $56K | 0,08 | 197 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $56K | 0,07 | 655 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $55K | 0,07 | 501 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $54K | 0,07 | 2125 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $53K | 0,07 | 406 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $53K | 0,07 | 1679 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $53K | 0,07 | 1861 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $52K | 0,07 | 931 | EC | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $52K | 0,07 | 632 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $51K | 0,07 | 134 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $50K | 0,07 | 3028 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $50K | 0,07 | 373 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $49K | 0,07 | 189 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $49K | 0,07 | 110 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $49K | 0,07 | 251 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $49K | 0,06 | 625 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $48K | 0,06 | 276 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $48K | 0,06 | 637 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $47K | 0,06 | 248 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $46K | 0,06 | 330 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $46K | 0,06 | 110 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
6,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36028952 | 44,60% | 555831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32275821 | 39,96% | 623808 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3489585 | 4,32% | 53835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1595351 | 1,97% | 24612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1479936 | 1,83% | 22831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910980 | 1,13% | 14054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615271 | 0,76% | 9492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562006 | 0,70% | 8670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535234 | 0,66% | 8257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529249 | 0,66% | 8972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436230 | 0,54% | 6728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436000 | 0,54% | 6733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aries Wealth Management | $364742 | 0,45% | 5627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361631 | 0,45% | 5579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355473 | 0,44% | 5484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308911 | 0,38% | 4766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201590 | 0,25% | 3110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63558 | 0,08% | 1182 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CWM, LLC | $60639 | 0,08% | 1028 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29363 | 0,04% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28845 | 0,04% | 445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22622 | 0,03% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18603 | 0,02% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14779 | 0,02% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14001 | 0,02% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12898 | 0,02% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12094 | 0,01% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6487 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3986 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1167 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |