DBX ETF Trust (BHYB)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000082359 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.4B
- Danh mục nắm giữ
- 1479
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 381,8
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$350.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$324.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.6B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $4.5M | 0,19 | 4372000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.5M | 0,19 | 4271000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | 03772CAA1 | $4.4M | 0,18 | 4348000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $4.3M | 0,18 | 4565000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $4.3M | 0,18 | 3956000 | DBT | JP |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $4.3M | 0,18 | 4784000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AD8 | $4.3M | 0,18 | 4017000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $4.2M | 0,18 | 4035000 | DBT | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $4.2M | 0,18 | 4148000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AC0 | $4.2M | 0,18 | 4035000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $4.2M | 0,17 | 3895000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $4.1M | 0,17 | 3915000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $4.1M | 0,17 | 3970000 | DBT | US |
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC | 20752TAB0 | $4.1M | 0,17 | 3852000 | DBT | LU |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.1M | 0,17 | 3926000 | DBT | GB |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $4.1M | 0,17 | 4117000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $4.1M | 0,17 | 3945000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $4.1M | 0,17 | 3748000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $4.1M | 0,17 | 3970000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $4.0M | 0,17 | 4439000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $4.0M | 0,17 | 3935000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $4.0M | 0,17 | 3936000 | DBT | US |
| PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP | 71677KAC2 | $3.9M | 0,16 | 3889000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $3.9M | 0,16 | 3800000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAB6 | $3.9M | 0,16 | 3865000 | DBT | US |
| INGRAM MICRO INC | 45258LAA5 | $3.9M | 0,16 | 3952000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $3.9M | 0,16 | 4425000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $3.8M | 0,16 | 3737000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $3.8M | 0,16 | 3765000 | DBT | US |
| MICHAELS COMPANIES INC (THE) | 59408QAB2 | $3.8M | 0,16 | 3915000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $3.8M | 0,16 | 3745000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBJ6 | $3.8M | 0,16 | 3875000 | DBT | US |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $3.7M | 0,16 | 3726000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $3.7M | 0,16 | 3553000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $3.7M | 0,15 | 3970000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $3.6M | 0,15 | 3895000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $3.6M | 0,15 | 3500000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $3.6M | 0,15 | 3384000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $3.6M | 0,15 | 3529000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCU5 | $3.5M | 0,15 | 3599000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAC6 | $3.5M | 0,14 | 3515000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $3.4M | 0,14 | 2976000 | DBT | FR |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BG8 | $3.4M | 0,14 | 3429000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $3.4M | 0,14 | 3400000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $3.4M | 0,14 | 3275000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $3.4M | 0,14 | 3251000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $3.4M | 0,14 | 3244000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $3.4M | 0,14 | 3374000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $3.3M | 0,14 | 3266000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBR1 | $3.3M | 0,14 | 3361000 | DBT | BM |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |