Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$52,03 – $54,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BHYB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$350.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$324.5M
12 tháng gần nhất
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $3.3M | 0,14 | 3291000 | DBT | BM |
| ARDAGH GROUP SA | 039959AA9 | $3.3M | 0,14 | 3082000 | DBT | LU |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDB3 | $3.3M | 0,14 | 3259000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCP6 | $3.2M | 0,13 | 3796000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AE0 | $3.2M | 0,13 | 3203000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBN9 | $3.2M | 0,13 | 2936000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $3.1M | 0,13 | 3065000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $3.1M | 0,13 | 3169000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $3.1M | 0,13 | 3258000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BA9 | $3.1M | 0,13 | 3044000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $3.1M | 0,13 | 3212000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $3.1M | 0,13 | 3286000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $3.1M | 0,13 | 3125000 | DBT | CA |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAQ7 | $3.1M | 0,13 | 2936000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $3.0M | 0,13 | 2977000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $3.0M | 0,13 | 2950000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $3.0M | 0,13 | 2963000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAB6 | $3.0M | 0,13 | 2977000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $3.0M | 0,13 | 3024000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $3.0M | 0,13 | 3044000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $3.0M | 0,13 | 3035000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAE2 | $3.0M | 0,13 | 2920000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $3.0M | 0,13 | 2962000 | DBT | US |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0,12 | 2934000 | DBT | DK |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BB7 | $3.0M | 0,12 | 3000000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853496AG2 | $3.0M | 0,12 | 3136000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $3.0M | 0,12 | 2999000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $3.0M | 0,12 | 2878000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $2.9M | 0,12 | 2870000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDM9 | $2.9M | 0,12 | 3018000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $2.9M | 0,12 | 2812000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.9M | 0,12 | 2994000 | DBT | IE |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $2.9M | 0,12 | 2821000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $2.9M | 0,12 | 2961000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LBA6 | $2.9M | 0,12 | 2977000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCL5 | $2.9M | 0,12 | 3391000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | 92769XAP0 | $2.9M | 0,12 | 3012000 | DBT | GB |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97382BAB5 | $2.9M | 0,12 | 2739000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $2.9M | 0,12 | 2994000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAD0 | $2.9M | 0,12 | 2728000 | DBT | US |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $2.9M | 0,12 | 2773000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAC4 | $2.9M | 0,12 | 2934000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $2.9M | 0,12 | 2754000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $2.8M | 0,12 | 2840000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AB2 | $2.8M | 0,12 | 2508000 | DBT | US |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 98877DAH8 | $2.8M | 0,12 | 2784000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $2.8M | 0,12 | 2796000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBM1 | $2.8M | 0,12 | 2980000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $2.8M | 0,12 | 2826000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $2.8M | 0,12 | 2893000 | DBT | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
6,43%Lợi suất TTM
$3,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |