Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093997 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$23,00
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$22,04 – $27,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $4.5M
- Danh mục nắm giữ
- 504
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,7
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
IND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$5.0M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 504 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | — | $10K | 0,23 | 657 | EC | IN |
| JINDAL STEEL LTD | — | $10K | 0,23 | 792 | EC | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $10K | 0,22 | 568 | EC | IN |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | $10K | 0,22 | 6063 | EC | IN |
| GAIL (INDIA) LTD | — | $10K | 0,22 | 5706 | EC | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $10K | 0,22 | 521 | EC | IN |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | $10K | 0,22 | 51 | EC | IN |
| MARICO LTD | — | $10K | 0,22 | 1125 | EC | IN |
| REC LTD | — | $9K | 0,21 | 2646 | EC | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $9K | 0,21 | 851 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | — | $9K | 0,20 | 592 | EC | IN |
| DLF LTD | — | $9K | 0,20 | 1419 | EC | IN |
| SRF LTD | — | $9K | 0,20 | 308 | EC | IN |
| PUNJAB NATIONAL BANK LTD | — | $9K | 0,19 | 7793 | EC | IN |
| VODAFONE IDEA LTD | — | $9K | 0,19 | 58472 | EC | IN |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | — | $9K | 0,19 | 1919 | EC | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LTD | — | $9K | 0,19 | 815 | EC | IN |
| ABB LTD (IN) | — | $8K | 0,19 | 111 | EC | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $8K | 0,19 | 628 | EC | IN |
| LTM LTD | — | $8K | 0,19 | 195 | EC | IN |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | — | $8K | 0,19 | 2008 | EC | IN |
| UPL LTD | — | $8K | 0,18 | 1204 | EC | IN |
| GMR AIRPORTS LTD | — | $8K | 0,18 | 7567 | EC | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LTD | — | $8K | 0,18 | 2894 | EC | IN |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $8K | 0,18 | 227 | EC | IN |
| SWIGGY LTD | — | $8K | 0,18 | 2941 | EC | IN |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | $8K | 0,17 | 322 | EC | IN |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| SIEMENS LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 227 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | — | $7K | 0,17 | 28 | EC | IN |
| UNION BANK OF INDIA LTD | — | $7K | 0,17 | 4200 | EC | IN |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | $7K | 0,17 | 384 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | — | $7K | 0,16 | 395 | EC | IN |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | $7K | 0,16 | 127 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LTD | — | $7K | 0,16 | 132 | EC | IN |
| JSW ENERGY LTD | — | $7K | 0,16 | 1146 | EC | IN |
| BIOCON LTD | — | $7K | 0,16 | 1546 | EC | IN |
| BOSCH LTD | — | $7K | 0,16 | 18 | EC | IN |
| NMDC LTD | — | $7K | 0,15 | 7319 | EC | IN |
| MPHASIS LTD | — | $7K | 0,15 | 283 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | — | $7K | 0,15 | 1749 | EC | IN |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | $7K | 0,15 | 201 | EC | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $7K | 0,15 | 1038 | EC | IN |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 3078 | EC | IN |
| HAVELLS INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 533 | EC | IN |
| INDIAN BANK | — | $7K | 0,15 | 750 | EC | IN |
| 360 ONE WAM LTD | — | $7K | 0,15 | 565 | EC | IN |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | $6K | 0,14 | 146 | EC | IN |
| LODHA DEVELOPERS LTD | — | $6K | 0,14 | 650 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,34%
Lợi suất TTM
$0,08
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0780 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76,81% | 95000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23,11% | 28588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0,08% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |