Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093997 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$23,00
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$22,04 – $27,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $4.5M
- Danh mục nắm giữ
- 504
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,7
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
IND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$5.0M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 504 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAS LTD | — | $6K | 0,14 | 482 | EC | IN |
| AMBUJA CEMENTS LTD | — | $6K | 0,14 | 1329 | EC | IN |
| RADICO KHAITAN LTD | — | $6K | 0,14 | 166 | EC | IN |
| HINDUSTAN ZINC LTD | — | $6K | 0,14 | 922 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | $6K | 0,14 | 302 | EC | IN |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 278 | EC | IN |
| TORRENT POWER LTD | — | $6K | 0,13 | 403 | EC | IN |
| MANKIND PHARMA LTD | — | $6K | 0,13 | 240 | EC | IN |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | $6K | 0,13 | 529 | EC | IN |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | — | $6K | 0,13 | 79 | EC | IN |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | — | $6K | 0,13 | 1950 | EC | IN |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | $6K | 0,13 | 319 | EC | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $6K | 0,13 | 1226 | EC | IN |
| DABUR INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1248 | EC | IN |
| OIL INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1155 | EC | IN |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | $6K | 0,13 | 4449 | EC | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $6K | 0,13 | 1873 | EC | IN |
| NHPC LTD | — | $6K | 0,12 | 6698 | EC | IN |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | — | $5K | 0,12 | 50 | EC | IN |
| PAGE INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,12 | 13 | EC | IN |
| MRF LTD | — | $5K | 0,12 | 4 | EC | IN |
| PIRAMAL FINANCE LTD | — | $5K | 0,12 | 256 | EC | IN |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | $5K | 0,12 | 249 | EC | IN |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | — | $5K | 0,12 | 357 | EC | IN |
| SUPREME INDUSTRIES LTD (THE) | — | $5K | 0,11 | 137 | EC | IN |
| LLOYDS METALS & ENERGY LTD | — | $5K | 0,11 | 269 | EC | IN |
| PI INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,11 | 172 | EC | IN |
| APAR INDUSTRIES | — | $5K | 0,11 | 36 | EC | IN |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | $5K | 0,11 | 680 | EC | IN |
| RBL BANK LTD | — | $5K | 0,11 | 1350 | EC | IN |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD | — | $5K | 0,11 | 372 | EC | IN |
| J.K. CEMENT LTD | — | $5K | 0,11 | 89 | EC | IN |
| ANGEL ONE LTD | — | $5K | 0,11 | 1360 | EC | IN |
| UNO MINDA LTD | — | $5K | 0,11 | 415 | EC | IN |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | — | $5K | 0,11 | 186 | EC | IN |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | $5K | 0,11 | 588 | EC | IN |
| IPCA LABORATORIES LTD | — | $5K | 0,11 | 295 | EC | IN |
| BLUE STAR LTD | — | $5K | 0,10 | 277 | EC | IN |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | $5K | 0,10 | 250 | EC | IN |
| PETRONET LNG LTD | — | $5K | 0,10 | 1591 | EC | IN |
| OBEROI REALTY LTD | — | $4K | 0,10 | 249 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | — | $4K | 0,10 | 1395 | EC | IN |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | — | $4K | 0,10 | 832 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $4K | 0,10 | 4267 | EC | IN |
| BANK OF INDIA LTD | — | $4K | 0,10 | 2973 | EC | IN |
| ASTRAL LTD | — | $4K | 0,10 | 261 | EC | IN |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0,10 | 398 | EC | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $4K | 0,10 | 372 | EC | IN |
| THERMAX LTD | — | $4K | 0,10 | 82 | EC | IN |
| KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LTD | — | $4K | 0,09 | 527 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,34%
Lợi suất TTM
$0,08
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0780 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76,81% | 95000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23,11% | 28588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0,08% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |