DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DFVE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 466 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $73K | 0,22 | 270 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $72K | 0,22 | 1165 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $72K | 0,22 | 361 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $72K | 0,22 | 1769 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $72K | 0,22 | 1272 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $72K | 0,22 | 951 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $72K | 0,22 | 37 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $72K | 0,22 | 669 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $72K | 0,22 | 2522 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $72K | 0,22 | 318 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $72K | 0,22 | 259 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $72K | 0,22 | 255 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $72K | 0,22 | 403 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $72K | 0,22 | 12576 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $72K | 0,22 | 273 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $72K | 0,22 | 404 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $72K | 0,22 | 493 | EC | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452E101 | $72K | 0,22 | 1641 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $72K | 0,22 | 636 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $72K | 0,22 | 850 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $72K | 0,22 | 792 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $72K | 0,22 | 525 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $72K | 0,22 | 4126 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $72K | 0,22 | 942 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $72K | 0,22 | 448 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $72K | 0,22 | 604 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $72K | 0,22 | 319 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $71K | 0,22 | 2145 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $71K | 0,22 | 208 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $71K | 0,22 | 36 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $71K | 0,22 | 213 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $71K | 0,22 | 2360 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $71K | 0,22 | 467 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $71K | 0,22 | 468 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $71K | 0,22 | 132 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $71K | 0,22 | 594 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $71K | 0,22 | 508 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $71K | 0,22 | 439 | EC | US |
| KBR, Inc. | 48242W106 | $71K | 0,22 | 2058 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $71K | 0,22 | 142 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $71K | 0,22 | 264 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $71K | 0,22 | 138 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $71K | 0,22 | 822 | EC | US |
| First Citizens BancShares, Inc. | 31946M103 | $71K | 0,22 | 34 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $71K | 0,22 | 251 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $71K | 0,22 | 424 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $71K | 0,22 | 338 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $71K | 0,22 | 2078 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $71K | 0,22 | 154 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $71K | 0,22 | 351 | EC | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23959265 | 94,29% | 667707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953552 | 3,75% | 26574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416708 | 1,64% | 11613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53824 | 0,21% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23898 | 0,09% | 666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3096 | 0,01% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |