Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000088027 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,19
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$20,00 – $20,20
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $76.7M
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 91,5
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ILS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$17K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$20.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$68.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250000 | KY |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 5 khoản thanh toán
8,00%
Lợi suất TTM
$1,62
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,4050 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,4020 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4060 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,4030 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24,08% | 237107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20,56% | 202430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19,27% | 189712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12,30% | 121100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11,73% | 115450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4,60% | 45300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3,38% | 33303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2,69% | 26512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1,38% | 13580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0,01% | 58067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |