Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IVSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 3M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| 6M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| YTD | ▲ +11,81% | ▲ +11,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,36% | ▲ +12,41% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 193 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $541K | 6,84 | 275 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $266K | 3,36 | 645 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | · | $212K | 2,69 | 5167 | EC | AU |
| Novartis AG | · | $183K | 2,32 | 1169 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $170K | 2,16 | 3545 | EC | DK |
| Investor AB | W5R777115 | $162K | 2,05 | 3911 | EC | SE |
| AstraZeneca PLC | · | $153K | 1,93 | 816 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | · | $148K | 1,87 | 2387 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | · | $143K | 1,81 | 5259 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $141K | 1,78 | 298 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $134K | 1,69 | 6776 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $131K | 1,65 | 236 | EC | FR |
| Unilever PLC | · | $124K | 1,57 | 2067 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $117K | 1,48 | 2636 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $115K | 1,46 | 1656 | EC | JP |
| HSBC Holdings PLC | · | $92K | 1,17 | 4859 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | · | $91K | 1,15 | 192 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | · | $90K | 1,13 | 275 | EC | FR |
| ABB Ltd | · | $88K | 1,11 | 812 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $86K | 1,09 | 4244 | EC | SE |
| ITOCHU Corp | · | $84K | 1,07 | 7400 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $80K | 1,02 | 3061 | EC | GB |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $78K | 0,98 | 77592 | STIV | US |
| Pandora A/S | · | $75K | 0,94 | 651 | EC | DK |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $70K | 0,89 | 1082 | EC | GB |
| Compass Group PLC | · | $70K | 0,88 | 2157 | EC | GB |
| Hermes International SCA | · | $68K | 0,85 | 37 | EC | FR |
| Munich Re | · | $68K | 0,85 | 121 | EC | DE |
| Imperial Brands PLC | · | $67K | 0,84 | 1803 | EC | GB |
| Nestle SA | · | $65K | 0,82 | 634 | EC | CH |
| BBVA | · | $63K | 0,80 | 2534 | EC | ES |
| MS&AD Insurance Group Holdings | · | $63K | 0,79 | 2408 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $61K | 0,77 | 120 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $61K | 0,77 | 961 | EC | ES |
| L'Oreal SA | · | $60K | 0,76 | 138 | EC | FR |
| Vinci SA | · | $56K | 0,70 | 381 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $54K | 0,68 | 1252 | EC | JP |
| Prosus NV | · | $53K | 0,67 | 1230 | EC | NL |
| Zurich Insurance Group AG | · | $53K | 0,67 | 72 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $53K | 0,67 | 3811 | EC | ES |
| UBS Group AG | · | $52K | 0,66 | 1056 | EC | CH |
| Assa Abloy AB | · | $52K | 0,65 | 1465 | EC | SE |
| SoftBank Corp | · | $51K | 0,64 | 39740 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | · | $49K | 0,62 | 3720 | EC | AU |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $49K | 0,62 | 213 | EC | CH |
| AXA SA | · | $49K | 0,62 | 977 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | · | $47K | 0,60 | 312 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $47K | 0,60 | 1507 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $47K | 0,60 | 551 | EC | FR |
| KDDI Corp | · | $47K | 0,59 | 2772 | EC | JP |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3251295 | 65,80% | 112677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653566 | 13,23% | 22650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430372 | 8,71% | 14915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326453 | 6,61% | 7059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279461 | 5,66% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |