TAGStone Capital, Inc.
CIK 1903044 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $314.6M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5051 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,66%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,99% Ước tính mua $14094088 · bán $5947018
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 79
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
8,8%
Technology
4,9%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Industrials
2,1%
Financial Services
1,8%
Financials
1,8%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,8%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $26678792 | 8,48% | 35624 | $3410728 | Tăng ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18857517 | 5,99% | 228161 | $835228 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15926080 | 5,06% | 66821 | $2060954 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $15657090 | 4,98% | 131583 | $2960011 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13604558 | 4,32% | 172144 | $947604 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $11927174 | 3,79% | 23836 | $535748 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $10625515 | 3,38% | 209246 | $-949487 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7865045 | 2,50% | 22008 | $1974992 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $7610517 | 2,42% | 108877 | $1107533 | Tăng ×5 | ||
| VCRM | $7309520 | 2,32% | 95674 | $6866 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $6632679 | 2,11% | 109108 | $342221 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $6381254 | 2,03% | 66072 | $323169 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $6375776 | 2,03% | 43547 | $800941 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $5771592 | 1,83% | 29208 | $224515 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5665656 | 1,80% | 6056 | $-360959 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $5327883 | 1,69% | 24448 | $978959 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5215537 | 1,66% | 26066 | $1266590 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5182577 | 1,65% | 20406 | $294673 | Tăng ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5050333 | 1,61% | 39514 | $827141 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $4626216 | 1,47% | 42400 | $469515 | Giảm ×3 | ||
| VBK | $4428453 | 1,41% | 12110 | $724017 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $4083298 | 1,30% | 74228 | $429031 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4077684 | 1,30% | 14991 | $456619 | Tăng ×6 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $4060251 | 1,29% | 70411 | $273390 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $3906580 | 1,24% | 47444 | $530100 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3747553 | 1,19% | 12951 | $879946 | Tăng ×5 | ||
| SPHQ | $3745667 | 1,19% | 41572 | $1093114 | Tăng ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3436199 | 1,09% | 22681 | $-177613 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3309354 | 1,05% | 9784 | $412126 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $3076649 | 0,98% | 60827 | $-297447 | Giảm ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2839743 | 0,90% | 53409 | $293714 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2771611 | 0,88% | 36623 | $-8167 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2621310 | 0,83% | 12000 | $243444 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2342061 | 0,74% | 6200 | $423092 | |||
| SLYG | $2158517 | 0,69% | 18119 | $282704 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $2015000 | 0,64% | 8516 | $373987 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1907125 | 0,61% | 5113 | $20846 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $1899289 | 0,60% | 36680 | $146707 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $1826155 | 0,58% | 15542 | $241060 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1769372 | 0,56% | 14804 | $517905 | Tăng ×4 | ||
| IQLT | $1598608 | 0,51% | 32263 | $802805 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1532048 | 0,49% | 4680 | $175517 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1514516 | 0,48% | 4182 | $52584 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $1407877 | 0,45% | 13781 | $-237301 | Giảm ×2 | ||
| XMMO | $1397043 | 0,44% | 8211 | $480041 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $1394952 | 0,44% | 11234 | $194028 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $1347184 | 0,43% | 8340 | $741544 | Tăng ×4 | ||
| XMHQ | $1307171 | 0,42% | 11580 | $348825 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $1266026 | 0,40% | 15283 | $187243 | Giảm ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1251226 | 0,40% | 15209 | $3627 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $1242926 | 0,40% | 8413 | $132085 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1184266 | 0,38% | 3452 | $142481 | Tăng ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1089885 | 0,35% | 8976 | $192994 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $1076251 | 0,34% | 28885 | $84227 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1068063 | 0,34% | 11191 | $95317 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $1055751 | 0,34% | 5541 | $323981 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1045579 | 0,33% | 18350 | $159401 | Tăng ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $988463 | 0,31% | 18860 | $317958 | Tăng ×3 | ||
| XSMO | $980835 | 0,31% | 10476 | $585817 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $938957 | 0,30% | 783 | $194813 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $916547 | 0,29% | 5132 | $161136 | Giảm ×2 | ||
| MDYV | $913884 | 0,29% | 9635 | $97138 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $907858 | 0,29% | 4785 | $-15000 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $903602 | 0,29% | 4085 | $129127 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $903300 | 0,29% | 7975 | $95653 | Tăng ×1 | ||
| DEHP | $890849 | 0,28% | 20829 | $346235 | Tăng ×4 | ||
| IJS | $875905 | 0,28% | 6408 | $119904 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $859955 | 0,27% | 1527 | $6607 | Tăng ×3 | ||
| XSHQ | $852437 | 0,27% | 17629 | $114556 | Tăng ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $814103 | 0,26% | 8389 | $-252558 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $798398 | 0,25% | 2657 | $120821 | Giảm ×6 | ||
| DFCF | $797159 | 0,25% | 18886 | $4765 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $740975 | 0,24% | 1005 | $160850 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $690275 | 0,22% | 1592 | $349714 | |||
| DFLV | $651990 | 0,21% | 16489 | $63537 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $635052 | 0,20% | 10210 | $-27299 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $633809 | 0,20% | 6869 | $1727 | Tăng ×5 | ||
| SUB | $627761 | 0,20% | 5896 | $3792 | Tăng ×2 | ||
| SPGP | $616268 | 0,20% | 5039 | $277550 | Tăng ×2 | ||
| DFAR | $615626 | 0,20% | 23533 | $-192515 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $612286 | 0,19% | 4522 | $-81052 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $611204 | 0,19% | 12800 | $-163284 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $598836 | 0,19% | 3881 | $36107 | Tăng ×1 | ||
| IYR | $575944 | 0,18% | 5633 | $-132510 | Giảm ×6 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $565227 | 0,18% | 7159 | $53375 | Tăng ×6 | ||
| VTES | $551410 | 0,18% | 5443 | $-43549 | Giảm ×5 | ||
| SOXX SOXX | $525423 | 0,17% | 820 | $255922 | |||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $519763 | 0,17% | 5270 | $10869 | Tăng ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $509284 | 0,16% | 2105 | $58056 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $507353 | 0,16% | 1125 | $-80696 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $506793 | 0,16% | 8687 | $5570 | Tăng ×3 | ||
| ICSH | $497166 | 0,16% | 9829 | $-615839 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $495103 | 0,16% | 7237 | $40989 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $485996 | 0,15% | 1378 | $33074 | Tăng ×1 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $473814 | 0,15% | 5685 | $76908 | Tăng ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $461997 | 0,15% | 639 | $243593 | |||
| DFIS | $461182 | 0,15% | 13165 | $24649 | Tăng ×6 | ||
| IGV | $461181 | 0,15% | 5090 | $53719 | |||
| SCHD | $441103 | 0,14% | 13911 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $432488 | 0,14% | 7657 | $8035 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $26678792 | 8,48% | tăng ×5 |
| VCIT | $18857517 | 5,99% | tăng ×3 |
| AMZN | $15926080 | 5,06% | tăng ×3 |
| SPYG | $15657090 | 4,98% | tăng ×3 |
| VCSH | $13604558 | 4,32% | tăng ×5 |
| GOOGL | $7865045 | 2,50% | tăng ×5 |
| DFAT | $7610517 | 2,42% | tăng ×5 |
| COST | $5665656 | 1,80% | tăng ×5 |
| VTV | $5327883 | 1,69% | tăng ×6 |
| NVDA | $5215537 | 1,66% | tăng ×3 |
| JNJ | $5182577 | 1,65% | tăng ×5 |
| VONG | $5050333 | 1,61% | tăng ×3 |
| UNP | $4077684 | 1,30% | tăng ×6 |
| OPPJ | $4060251 | 1,29% | tăng ×4 |
| AAPL | $3747553 | 1,19% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5425 | $546031 | 0,0% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $514320 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1725 | $389988 | -1,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1010 | $284052 | -24,9% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1620 | $254794 | 30,7% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $247768 | -19,3% |
| SKX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3912 | $246300 | Không còn theo dõi |
| KMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4357 | $239461 | 37,3% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1449 | $233246 | 22,9% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6815 | $232061 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1991 | $228995 | Không còn theo dõi |
| AN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 965 | $211113 | -2,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3140 | $210568 | 6,6% |
| MKL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 107 | $204516 | -6,3% |
| CALY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13608 | $188879 | -15,0% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 980 | $272 | 13,7% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5725 | $248 | 23,2% |
| VCLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3181 | $241 | |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 445 | $216 | 27,3% |
| ENOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4902 | $215 | -31,4% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1590 | $215 | 55,6% |