Phân bổ theo ngành

04
Retail 8,8%
Financials 7,5%
Technology 4,9%
Healthcare 2,9%
Communication Services 2,8%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 70,1%

Danh mục đầy đủ 139 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $26678792 8,48% 35624 $3410728 Tăng ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18857517 5,99% 228161 $835228 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15926080 5,06% 66821 $2060954 Tăng ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $15657090 4,98% 131583 $2960011 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13604558 4,32% 172144 $947604 Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11927174 3,79% 23836 $535748 Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $10625515 3,38% 209246 $-949487 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7865045 2,50% 22008 $1974992 Tăng ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $7610517 2,42% 108877 $1107533 Tăng ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $7309520 2,32% 95674 $6866 Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6632679 2,11% 109108 $342221 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6381254 2,03% 66072 $323169 Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $6375776 2,03% 43547 $800941 Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5771592 1,83% 29208 $224515 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5665656 1,80% 6056 $-360959 Tăng ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5327883 1,69% 24448 $978959 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5215537 1,66% 26066 $1266590 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5182577 1,65% 20406 $294673 Tăng ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5050333 1,61% 39514 $827141 Tăng ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $4626216 1,47% 42400 $469515 Giảm ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4428453 1,41% 12110 $724017 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4083298 1,30% 74228 $429031 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4077684 1,30% 14991 $456619 Tăng ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4060251 1,29% 70411 $273390 Tăng ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3906580 1,24% 47444 $530100 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3747553 1,19% 12951 $879946 Tăng ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $3745667 1,19% 41572 $1093114 Tăng ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3436199 1,09% 22681 $-177613 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $3309354 1,05% 9784 $412126 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3076649 0,98% 60827 $-297447 Giảm ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2839743 0,90% 53409 $293714 Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2771611 0,88% 36623 $-8167 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2621310 0,83% 12000 $243444 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2342061 0,74% 6200 $423092
SLYG SPDR SERIES TRUST $2158517 0,69% 18119 $282704 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2015000 0,64% 8516 $373987 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1907125 0,61% 5113 $20846 Tăng ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1899289 0,60% 36680 $146707 Giảm ×2
IJK iShares Trust $1826155 0,58% 15542 $241060 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1769372 0,56% 14804 $517905 Tăng ×4
IQLT iShares Trust $1598608 0,51% 32263 $802805 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1532048 0,49% 4680 $175517 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1514516 0,48% 4182 $52584 Tăng ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1407877 0,45% 13781 $-237301 Giảm ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1397043 0,44% 8211 $480041 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1394952 0,44% 11234 $194028 Tăng ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1347184 0,43% 8340 $741544 Tăng ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1307171 0,42% 11580 $348825 Tăng ×4
IEMG iShares, Inc. $1266026 0,40% 15283 $187243 Giảm ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1251226 0,40% 15209 $3627 Giảm ×2
IJJ iShares Trust $1242926 0,40% 8413 $132085 Tăng ×6
V Visa Inc. $1184266 0,38% 3452 $142481 Tăng ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1089885 0,35% 8976 $192994 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $1076251 0,34% 28885 $84227 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1068063 0,34% 11191 $95317 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1055751 0,34% 5541 $323981 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1045579 0,33% 18350 $159401 Tăng ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $988463 0,31% 18860 $317958 Tăng ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $980835 0,31% 10476 $585817 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938957 0,30% 783 $194813 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $916547 0,29% 5132 $161136 Giảm ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $913884 0,29% 9635 $97138 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $907858 0,29% 4785 $-15000 Tăng ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $903602 0,29% 4085 $129127
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903300 0,29% 7975 $95653 Tăng ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $890849 0,28% 20829 $346235 Tăng ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $875905 0,28% 6408 $119904 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $859955 0,27% 1527 $6607 Tăng ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $852437 0,27% 17629 $114556 Tăng ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $814103 0,26% 8389 $-252558 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $798398 0,25% 2657 $120821 Giảm ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $797159 0,25% 18886 $4765 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $740975 0,24% 1005 $160850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $690275 0,22% 1592 $349714
DFLV Dimensional ETF Trust $651990 0,21% 16489 $63537 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $635052 0,20% 10210 $-27299 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $633809 0,20% 6869 $1727 Tăng ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $627761 0,20% 5896 $3792 Tăng ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $616268 0,20% 5039 $277550 Tăng ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $615626 0,20% 23533 $-192515 Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $612286 0,19% 4522 $-81052 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $611204 0,19% 12800 $-163284 Giảm ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $598836 0,19% 3881 $36107 Tăng ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $575944 0,18% 5633 $-132510 Giảm ×6
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $565227 0,18% 7159 $53375 Tăng ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $551410 0,18% 5443 $-43549 Giảm ×5
SOXX iShares Trust $525423 0,17% 820 $255922
ESAB ESAB Corporation Common Stock $519763 0,17% 5270 $10869 Tăng ×3
AME AMETEK, Inc. $509284 0,16% 2105 $58056
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $507353 0,16% 1125 $-80696
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $506793 0,16% 8687 $5570 Tăng ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $497166 0,16% 9829 $-615839 Giảm ×2
EEM iShares, Inc. $495103 0,16% 7237 $40989 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485996 0,15% 1378 $33074 Tăng ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $473814 0,15% 5685 $76908 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $461997 0,15% 639 $243593
DFIS Dimensional ETF Trust $461182 0,15% 13165 $24649 Tăng ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $461181 0,15% 5090 $53719
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $441103 0,14% 13911 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $432488 0,14% 7657 $8035 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $26678792 8,48% tăng ×5
VCIT $18857517 5,99% tăng ×3
AMZN $15926080 5,06% tăng ×3
SPYG $15657090 4,98% tăng ×3
VCSH $13604558 4,32% tăng ×5
GOOGL $7865045 2,50% tăng ×5
DFAT $7610517 2,42% tăng ×5
COST $5665656 1,80% tăng ×5
VTV $5327883 1,69% tăng ×6
NVDA $5215537 1,66% tăng ×3
JNJ $5182577 1,65% tăng ×5
VONG $5050333 1,61% tăng ×3
UNP $4077684 1,30% tăng ×6
OPPJ $4060251 1,29% tăng ×4
AAPL $3747553 1,19% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHD $441103 13911 0,14%
DELL $295144 684 0,09%
RSPT $258000 4000 0,08%
MU $235766 204 0,07%
VSDM $234948 3066 0,07%
CB $206276 604 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +3 +$3.4M
SPYG Mua thêm +2K +$3.0M
AMZN Mua thêm +248 +$2.1M
GOOGL Mua thêm +2K +$2.0M
NVDA Mua thêm +3K +$1.3M
DFAT Mua thêm +5K +$1.1M
SPHQ Mua thêm +6K +$1.1M
VTV Mua thêm +2K +$979K
DUSB Giảm -19K -$949K
VCSH Mua thêm +12K +$948K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5425 $546031 0,0%
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $514320 56,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1725 $389988 -4,9%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1010 $284052 -25,7%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1620 $254794 24,7%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $247768 2,4%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3912 $246300 Không còn theo dõi
VCLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3181 $241000
KMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4357 $239461 23,2%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1449 $233246 38,6%
KWEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6815 $232061
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1991 $228995 5,2%
AN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 965 $211113 -23,4%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3140 $210568 -6,5%
MKL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 107 $204516 -9,2%
CALY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13608 $188879 -24,0%