Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)
$23,76
▲ +0,12 (+0,51%)
Thay đổi 1 ngày
$23,51 – $26,83
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NETL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,39% | ▼ -9,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,74% | ▼ -9,38% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$2.6M
12 tháng gần nhất
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367496 | STIV | US |
Cổ tức 74 khoản thanh toán
4,86%Lợi suất TTM
$1,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,4620 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,2770 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2020 | $0,2790 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2780 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2020 | $0,1910 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,0100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,3030 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,2470 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,1420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8807966 | 25,26% | 329885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6402098 | 18,36% | 239778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4585846 | 13,15% | 171754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3342204 | 9,58% | 125175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $2008637 | 5,76% | 75230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643239 | 4,71% | 61544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1291270 | 3,70% | 48362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103141 | 3,16% | 41316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $1100311 | 3,16% | 41210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573572 | 1,64% | 20486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493952 | 1,42% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489833 | 1,40% | 19885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473015 | 1,36% | 17716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427854 | 1,23% | 16024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415668 | 1,19% | 15568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $374422 | 1,07% | 14023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284116 | 0,81% | 10641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261976 | 0,75% | 10461 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Creative Planning | $216992 | 0,62% | 8127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214615 | 0,62% | 8038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $163843 | 0,47% | 6858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66376 | 0,19% | 2486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53260 | 0,15% | 1995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16981 | 0,05% | 636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14285 | 0,04% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13779 | 0,04% | 516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $12694 | 0,04% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,03% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5020 | 0,01% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1469 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |