ETF Series Solutions (NETL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065033 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $49.1M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367496 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
99,3%
Khác/Chưa xác định
0,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6402098 | 24,28% | 239778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4585846 | 17,39% | 171754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3341865 | 12,68% | 125163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $2008637 | 7,62% | 75230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643239 | 6,23% | 61544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1291270 | 4,90% | 48362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103141 | 4,18% | 41316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $1100311 | 4,17% | 41210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573572 | 2,18% | 20486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493952 | 1,87% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489833 | 1,86% | 19885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473015 | 1,79% | 17716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427854 | 1,62% | 16024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415668 | 1,58% | 15568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $374422 | 1,42% | 14023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284116 | 1,08% | 10641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262142 | 0,99% | 9818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261976 | 0,99% | 10461 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Creative Planning | $216992 | 0,82% | 8127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214615 | 0,81% | 8038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $204234 | 0,77% | 7649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66376 | 0,25% | 2486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53260 | 0,20% | 1995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16981 | 0,06% | 636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14285 | 0,05% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13779 | 0,05% | 516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $12694 | 0,05% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,04% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5020 | 0,02% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1469 | 0,01% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |