WT Wealth Management

CIK 1780507 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$361.1M
#4640 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.1%
Các vị thế
138
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,15%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
61,45%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
42,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,95% Ước tính mua $39236110 · bán $38178132

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
58
Giảm
49
Đã Đóng
17
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,1%
Communication Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,6%
Retail
5,3%
Financial Services
4,1%
Industrials
1,1%
Telecommunication
0,5%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,5%

Danh mục đầy đủ 138 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB $33639625 9,32% 1161589 $4181386 Giảm ×4
SGOL $15715094 4,35% 411067 $-3321251 Giảm ×3
SMH SMH $12730902 3,53% 19410 $3762983 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12175478 3,37% 60850 $1450972 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11807764 3,27% 33419 $1994810 Giảm ×4
USFR $10485085 2,90% 208244 $-653160 Giảm ×1
JAAA $10082897 2,79% 199701 $-387870 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9623505 2,67% 40377 $1330456 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9161255 2,54% 31660 $1814626 Tăng ×1
SCHI $8735999 2,42% 385866 $1011365 Tăng ×1
POW $7774779 2,15% 250880 $2275814 Tăng ×1
SIHY $6507355 1,80% 142830 $864131 Tăng ×1
JBBB $6422549 1,78% 135640 $764266 Tăng ×1
JPST $6399196 1,77% 126541 $-1067092 Giảm ×1
PPA $6352918 1,76% 35963 $1112630 Tăng ×2
PAVE $5979841 1,66% 101491 $855301 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5915566 1,64% 10502 $1600681 Tăng ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $5881539 1,63% 53786 $647655 Tăng ×2
SCHF $5863212 1,62% 211668 $599085 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5812425 1,61% 15582 $1369063 Tăng ×1
ICSH $5732788 1,59% 113341 $-2503390 Giảm ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5283676 1,46% 80532 $4695821 Tăng ×1
SCHR $5145137 1,42% 208643 $184228 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4695050 1,30% 11163 $1711849 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3954284 1,10% 4227 $281064 Tăng ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3926443 1,09% 23990 $600952 Tăng ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3544866 0,98% 71075 $-642894 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3426522 0,95% 3388 Tăng ×1
SCHQ $3247586 0,90% 103757 $385810 Tăng ×1
V Visa Inc. $3209357 0,89% 9354 $540715 Tăng ×1
ULST $3206975 0,89% 79331 $309257 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3196712 0,89% 4341 $1320877 Tăng ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3117892 0,86% 30478 $651289 Giảm ×4
SCHO $3005461 0,83% 124501 $223668 Tăng ×1
SPLV $2991281 0,83% 39937 $69631 Giảm ×1
SIVR $2857486 0,79% 50827 $-868719 Giảm ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2584305 0,72% 93668 $175209 Giảm ×1
OEF $2534016 0,70% 6926 $746145 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2516952 0,70% 4901 $476804 Tăng ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2513583 0,70% 44950 Tăng ×1
MGV $2490651 0,69% 15238 $944035 Tăng ×1
QGRO $2445760 0,68% 20718 $840481 Tăng ×4
QDEF $2400923 0,66% 27590 $825755 Tăng ×1
QUAL $2398589 0,66% 10931 $904773 Tăng ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2345522 0,65% 13513 $725329 Tăng ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2307488 0,64% 12602 $502425 Tăng ×1
REMX $2292508 0,63% 25904 $-291921 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2273991 0,63% 20078 $-1325291 Giảm ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2249595 0,62% 8792 $547230 Tăng ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2241427 0,62% 22352 $777140 Tăng ×3
BKLN $2233585 0,62% 109651 $-578307 Giảm ×1
CSHI $2222573 0,62% 44621 $265275 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2142625 0,59% 9613 $546030 Tăng ×1
QSIG $2132694 0,59% 44131 $228022 Tăng ×1
UFO Procure Space ETF $2112016 0,58% 41682 $-619889 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2111037 0,58% 20658 $454151 Tăng ×1
SHLD $2103903 0,58% 35235 $-517001 Giảm ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2068716 0,57% 4506 $92030 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2061377 0,57% 22341 $348129 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2000646 0,55% 13206 $123661 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1962949 0,54% 5297 $386538 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1851019 0,51% 25925 $-446989 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1787107 0,49% 4142 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1784939 0,49% 10642 $-79798 Tăng ×2
SJNK $1767343 0,49% 70609 $-368347 Giảm ×1
SPMO $1667739 0,46% 10324 Tăng ×1
OIH $1647428 0,46% 4428 $-983036 Giảm ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1290662 0,36% 36234 $-734141 Giảm ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1202963 0,33% 38606 $-471655 Giảm ×1
USMV $1190895 0,33% 12346 $42125 Giảm ×4
PICK $1162884 0,32% 19998 Tăng ×1
BITB $1120357 0,31% 35165 $-255209 Giảm ×2
NETL $1100311 0,30% 41210 $485740 Tăng ×1
IVV $1091882 0,30% 1458 $134929 Giảm ×1
SLX $1087767 0,30% 11053 $-345348 Giảm ×1
COPX $1079425 0,30% 14024 $-266743 Giảm ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1069392 0,30% 61636 $-423766 Giảm ×1
GLD $1011571 0,28% 2746 $-229408 Giảm ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974725 0,27% 51113 $84337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898217 0,25% 7647 $276333 Giảm ×3
SCHH $864865 0,24% 36523 $76590 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773632 0,21% 645 $180380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740185 0,20% 3357 $-53007
URA $690373 0,19% 15798 Tăng ×1
PPLT $670609 0,19% 47460 $-482306 Tăng ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661171 0,18% 6431 $75498 Tăng ×1
XLK XLK $651959 0,18% 3422 $196378 Giảm ×2
SDCI $648732 0,18% 24536 $-19492 Tăng ×4
IVW $646941 0,18% 4704 $114872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636014 0,18% 551 $357972 Giảm ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615814 0,17% 815 $-89454
SCHP $566544 0,16% 21379 $6909 Tăng ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550720 0,15% 11765 $9152 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546641 0,15% 1670 $47128 Giảm ×4
MAGS $530346 0,15% 8248 $-827072 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453203 0,13% 267 $-3258 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426388 0,12% 734 $120836 Giảm ×1
XLV XLV $418363 0,12% 2637 $-41202 Giảm ×2
SLV $391400 0,11% 7320 $-96074 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $377513 0,10% 3750 $541 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AMZN $9623505 2,67% tăng ×3
COST $3954284 1,10% tăng ×3
QQQ $3196712 0,89% tăng ×4
OEF $2534016 0,70% tăng ×4
QGRO $2445760 0,68% tăng ×4
QUAL $2398589 0,66% tăng ×4
RDDT $2345522 0,65% tăng ×3
HOOD $2241427 0,62% tăng ×3
PPLT $670609 0,19% tăng ×3
SDCI $648732 0,18% tăng ×4
SCHP $566544 0,16% tăng ×6
VMBS $550720 0,15% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GS $3426522 3388 0,95%
TCAI $2513583 44950 0,70%
DELL $1787107 4142 0,49%
SPMO $1667739 10324 0,46%
PICK $1162884 19998 0,32%
URA $690373 15798 0,19%
BKCH $271930 3633 0,08%
AMAT $264618 366 0,07%
CAT $259836 244 0,07%
VICR $257111 677 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $235958 1381 0,07%
HUT $232506 2014 0,06%
GOOGL $217638 609 0,06%
POWL $215915 754 0,06%
NRG $213832 1464 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHB Giảm -12K +$4.2M
SMH Giảm -4K +$3.8M
SGOL Giảm -16K -$3.3M
ICSH Giảm -49K -$2.5M
POW Mua thêm +24K +$2.3M
GOOG Giảm -789 +$2.0M
AAPL Mua thêm +3K +$1.8M
TSLA Mua thêm +3K +$1.7M
META Mua thêm +3K +$1.6M
NVDA Giảm -644 +$1.5M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 84137 $6535731 Không còn theo dõi
ENFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 199315 $6269479 Không còn theo dõi
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 108454 $5354378 Không còn theo dõi
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7448 $3966464 Không còn theo dõi
HEALXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 235782 $2572383 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7448 $2571776 19,6%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57153 $2511891 21,3%
BUFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78670 $2501706 Không còn theo dõi
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11224 $2478649 3,3%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8714 $2451500 38,5%
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26965 $2309799 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3626 $2278749 -41,3%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6831 $2246798 -1,6%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4955 $2203236 -29,4%
OIH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7574 $2054359 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16119 $2032633 -5,6%
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74239 $2028209 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27222 $1933843 -41,3%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20760 $1905172 Không còn theo dõi
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25238 $1815402 5,3%
EBAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19943 $1813813 19,7%
EFX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6890 $1767594 -13,4%
MCD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5751 $1680186 -10,7%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33438 $1678924 -37,6%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14074 $1669446 29,9%
Z Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24447 $1668000 -10,8%
EXPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9884 $1661419 95,8%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4219 $1632307 -23,2%
DOCU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20734 $1614963 -14,6%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2431 $1610525 -16,6%
COWG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44236 $1557550
W Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19941 $1499751 15,0%
NLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11210 $1493008 Không còn theo dõi
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14750 $1455871 -14,2%
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24305 $1330942 Không còn theo dõi
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4844 $1279446 Không còn theo dõi
SPHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18723 $1255003 Không còn theo dõi
IDHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44125 $1249620 Không còn theo dõi
SCHF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 52891 $978614 Không còn theo dõi
SMDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12354 $836001 Không còn theo dõi
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7165 $780842 Không còn theo dõi
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4295 $779199 Không còn theo dõi
CTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28615 $765165 Không còn theo dõi
DBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34757 $713909 Không còn theo dõi
DBA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25368 $678848 Không còn theo dõi
PAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37030 $631732 33,3%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5462 $605517 Không còn theo dõi
IAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4210 $573139 Không còn theo dõi
LNGZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18937 $547090 Không còn theo dõi
COM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18890 $534965 Không còn theo dõi
CMDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9108 $472614 Không còn theo dõi
SRVR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16335 $467838 Không còn theo dõi
FEBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15949 $467306 Không còn theo dõi
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 645 $378022 Không còn theo dõi
BUXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17622 $357374 0,0%
SEPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11255 $346509 Không còn theo dõi
GSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6591 $331086 Không còn theo dõi
DAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8162 $323869 Không còn theo dõi
DJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8333 $316404 Không còn theo dõi
HEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6789 $267425 Không còn theo dõi
XCCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6482 $254419 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 899 $252895 -28,6%
COIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 719 $252002 -55,0%
DBEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5605 $245219 Không còn theo dõi
TBIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4876 $243800
ETHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9845 $239923 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1422 $237901 44,6%
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4748 $236735
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1020 $236477 116,0%
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8015 $234599 59,2%
FICO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 127 $232151 -24,1%
NRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1435 $228509 -20,2%
XHLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4517 $227747 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 484 $226880 -48,6%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1194 $226024 121,1%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4150 $223851 12,1%
AI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12799 $221935 -27,3%
SNOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 988 $221085 41,6%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 988 $216728 111,8%
TBIL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4300 $214398
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 764 $213347 8,2%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 207 $212813 -32,9%
FE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5272 $212251 3,5%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1065 $210327 146,2%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1397 $210011 -12,8%
STXE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7549 $208126 80,1%
MNDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1068 $206861 -38,0%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2576 $205075 5,5%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 443 $204395 1,2%
HYHG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3148 $203993 Không còn theo dõi
FICO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 191 $203900 -5,0%
FE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5102 $202972 17,3%
STXE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6519 $202175 49,6%
UCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7341 $201878 Không còn theo dõi
DJUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4443 $200031 Không còn theo dõi
RIOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15638 $198133 46,8%
EFT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13961 $179122 -14,2%
MARA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19805 $177849 7,5%
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12050 $139780 Không còn theo dõi
PHK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20893 $100286 -8,3%
GGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17550 $93366 Không còn theo dõi
JQC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15488 $83480 -9,3%
ESPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10100 $26765 Không còn theo dõi