Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP)
$41,45
▲ +0,25 (+0,60%)
Thay đổi 1 ngày
$40,85 – $44,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DEEP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,18% | ▼ -5,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,80% | ▼ -4,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.8M
12 tháng gần nhất
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1,71 | 18878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | · | $420K | 1,60 | 15464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1,56 | 8729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1,56 | 2719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1,50 | 172939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1,44 | 378774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1,40 | 9596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1,40 | 12658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1,31 | 3518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1,31 | 4135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1,26 | 34103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1,25 | 17204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1,24 | 4495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1,24 | 38447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1,22 | 2706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1,21 | 13085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1,19 | 7194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | · | $308K | 1,18 | 4703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1,17 | 8338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1,13 | 12360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1,13 | 7370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1,11 | 8512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1,11 | 1762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1,11 | 4277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1,10 | 3411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1,10 | 2405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1,09 | 9754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1,06 | 6107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1,06 | 8628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1,06 | 7254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1,05 | 12731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1,05 | 60757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1,04 | 5977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1,03 | 7380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1,02 | 4845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1,01 | 18456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1,01 | 8365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1,00 | 11284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1,00 | 13384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0,99 | 5017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0,99 | 34982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0,99 | 1821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0,99 | 7022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0,98 | 6653 | EC | US |
| Danaos Corp | · | $254K | 0,97 | 2028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | · | $252K | 0,96 | 15642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0,96 | 21124 | EC | US |
| International General Insuranc | · | $250K | 0,96 | 10261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0,95 | 9095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0,95 | 13646 | EC | US |
Cổ tức 45 khoản thanh toán
1,86%Lợi suất TTM
$0,77Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3250 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0210 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,4550 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,0090 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,3350 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2023 | $0,0150 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,2420 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | $0,0050 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2022 | $0,1090 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $0,2870 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0130 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,1590 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0730 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1430 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0150 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2020 | $0,2270 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,7350 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,6630 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,1040 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,3110 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2019 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,3830 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,0650 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2018 | $0,3050 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2018 | $0,0840 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,3930 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2017 | $0,1000 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2017 | $0,0610 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2017 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,1900 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2016 | $0,0230 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2016 | $0,1110 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,4400 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2015 | $0,1810 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2015 | $0,1360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2014 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891289 | 26,10% | 21029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788085 | 23,08% | 18594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $634738 | 18,59% | 14976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417480 | 12,23% | 9850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294505 | 8,62% | 6949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267452 | 7,83% | 8132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76291 | 2,23% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18769 | 0,55% | 443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8646 | 0,25% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5715 | 0,17% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4154 | 0,12% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3714 | 0,11% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $3575 | 0,10% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |