ETF Series Solutions (DEEP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046243 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $26.2M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 95,9
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $247K | 0,94 | 16219 | EC | US |
| MGP Ingredients Inc | 55303J106 | $245K | 0,93 | 13892 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $244K | 0,93 | 2210 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $243K | 0,93 | 8041 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $242K | 0,92 | 6163 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $241K | 0,92 | 5600 | EC | US |
| FONAR Corp | 344437405 | $240K | 0,92 | 12575 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $239K | 0,91 | 1200 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $237K | 0,90 | 17022 | EC | IL |
| Betterware de Mexico SAPI de C | — | $236K | 0,90 | 13646 | EC | MX |
| Safe Bulkers Inc | — | $236K | 0,90 | 37787 | EC | MC |
| Teekay Tankers Ltd | — | $236K | 0,90 | 3357 | EC | CA |
| Geopark Ltd | — | $235K | 0,90 | 22961 | EC | CO |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $235K | 0,90 | 3375 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $235K | 0,89 | 56518 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $235K | 0,89 | 3131 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $233K | 0,89 | 43685 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $232K | 0,89 | 7645 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $231K | 0,88 | 2294 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $231K | 0,88 | 29170 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $231K | 0,88 | 5977 | EC | US |
| StealthGas Inc | — | $231K | 0,88 | 25123 | EC | GR |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $231K | 0,88 | 13029 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $228K | 0,87 | 19886 | EC | BM |
| Oddity Tech Ltd | — | $228K | 0,87 | 16865 | EC | IL |
| RPC Inc | 749660106 | $224K | 0,85 | 33852 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $224K | 0,85 | 11865 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $221K | 0,84 | 3464 | EC | GR |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $220K | 0,84 | 6797 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $219K | 0,84 | 6025 | EC | GB |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $219K | 0,84 | 46878 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $218K | 0,83 | 16421 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $217K | 0,83 | 10509 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $215K | 0,82 | 4689 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $215K | 0,82 | 9432 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $210K | 0,80 | 13677 | EC | MC |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $210K | 0,80 | 39507 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $209K | 0,80 | 5622 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $207K | 0,79 | 7528 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $205K | 0,78 | 6914 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $205K | 0,78 | 6336 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $205K | 0,78 | 26356 | EC | CA |
| Brightstar Lottery PLC | — | $202K | 0,77 | 18009 | EC | GB |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $202K | 0,77 | 13784 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $201K | 0,77 | 17464 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $196K | 0,75 | 4938 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $196K | 0,75 | 61731 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $186K | 0,71 | 32178 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $186K | 0,71 | 16162 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $112K | 0,43 | 13455 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
20,0%
Consumer Discretionary
18,2%
Financial Services
9,1%
Health Care
6,0%
Consumer products
5,9%
Technology
5,5%
Retail
4,3%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
1,6%
Financials
1,0%
Telecommunication
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Khác/Chưa xác định
19,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891289 | 30,51% | 21029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $634738 | 21,73% | 14976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417480 | 14,29% | 9850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294505 | 10,08% | 6949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267452 | 9,16% | 8132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256507 | 8,78% | 6052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76291 | 2,61% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42384 | 1,45% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14200 | 0,49% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8646 | 0,30% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5715 | 0,20% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4154 | 0,14% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3714 | 0,13% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $3575 | 0,12% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |