ETF Series Solutions (OCIO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000057712 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $167.7M
- Danh mục nắm giữ
- 66
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,7
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$16.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$13.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $43.2M | 25,76 | 43211886 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $12.0M | 7,13 | 16199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $9.6M | 5,74 | 134062 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.4M | 5,61 | 44383 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $8.0M | 4,78 | 21540 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $7.9M | 4,69 | 10389 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $7.7M | 4,58 | 10111 | EC | US |
| WisdomTree Floating Rate Treas | 97717Y527 | $7.4M | 4,44 | 148000 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.2M | 4,30 | 10366 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $6.8M | 4,06 | 65038 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | 464288661 | $6.6M | 3,91 | 55744 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $6.1M | 3,65 | 74476 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $6.1M | 3,63 | 219257 | EC | US |
| iShares Currency Hedged MSCI E | 46434V803 | $5.7M | 3,40 | 125090 | EC | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $5.6M | 3,34 | 56002 | EC | US |
| iShares Russell Mid-Cap Growth | 464287481 | $5.3M | 3,17 | 37188 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $5.1M | 3,07 | 56124 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $4.8M | 2,89 | 80961 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $4.8M | 2,88 | 39963 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury | 381430529 | $3.6M | 2,17 | 36328 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.6M | 2,12 | 39667 | EC | US |
| AB Disruptors ETF | 00039J509 | $3.0M | 1,77 | 20894 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $3.0M | 1,76 | 18586 | EC | US |
| Invesco Dorsey Wright Emerging | 46138E867 | $2.9M | 1,71 | 88099 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.6M | 1,54 | 8181 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $2.5M | 1,49 | 33516 | EC | US |
| Roundhill Memory ETF | 77926X320 | $2.3M | 1,39 | 37000 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $2.3M | 1,38 | 18164 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $2.0M | 1,19 | 19213 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $2.0M | 1,19 | 3500 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $2.0M | 1,18 | 6800 | EC | US |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $2.0M | 1,17 | 27000 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $1.8M | 1,04 | 17324 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $900K | 0,54 | 899589 | STIV | US |
| Conductor Global Equity Value | 90214Q584 | $843K | 0,50 | 51286 | EC | US |
| Bastion Energy ETF | 02072Q671 | $697K | 0,42 | 18000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $632K | 0,38 | 2991 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $630K | 0,38 | 4541 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $536K | 0,32 | 1717 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $348K | 0,21 | 1287 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 0,18 | 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $285K | 0,17 | 637 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $235K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $147K | 0,09 | 337 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $103K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $99K | 0,06 | 102 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $85K | 0,05 | 165 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $80K | 0,05 | 553 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $75K | 0,04 | 649 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $71K | 0,04 | 315 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5692486 | 33,53% | 150565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5680577 | 33,46% | 150250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2284933 | 13,46% | 60436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1551960 | 9,14% | 41049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1327756 | 7,82% | 35119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266122 | 1,57% | 7553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157128 | 0,93% | 4156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13082 | 0,08% | 346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3970 | 0,02% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1470 | 0,01% | 38894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |