ClearShares OCIO ETF (OCIO)
$37,81
▲ +0,07 (+0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$37,37 – $38,42
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OCIO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$16.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$13.0M
12 tháng gần nhất
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $43.2M | 25,76 | 43211886 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $12.0M | 7,13 | 16199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $9.6M | 5,74 | 134062 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.4M | 5,61 | 44383 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $8.0M | 4,78 | 21540 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $7.9M | 4,69 | 10389 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $7.7M | 4,58 | 10111 | EC | US |
| WisdomTree Floating Rate Treas | 97717Y527 | $7.4M | 4,44 | 148000 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.2M | 4,30 | 10366 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $6.8M | 4,06 | 65038 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | 464288661 | $6.6M | 3,91 | 55744 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $6.1M | 3,65 | 74476 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $6.1M | 3,63 | 219257 | EC | US |
| iShares Currency Hedged MSCI E | 46434V803 | $5.7M | 3,40 | 125090 | EC | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $5.6M | 3,34 | 56002 | EC | US |
| iShares Russell Mid-Cap Growth | 464287481 | $5.3M | 3,17 | 37188 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $5.1M | 3,07 | 56124 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $4.8M | 2,89 | 80961 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $4.8M | 2,88 | 39963 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury | 381430529 | $3.6M | 2,17 | 36328 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.6M | 2,12 | 39667 | EC | US |
| AB Disruptors ETF | 00039J509 | $3.0M | 1,77 | 20894 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $3.0M | 1,76 | 18586 | EC | US |
| Invesco Dorsey Wright Emerging | 46138E867 | $2.9M | 1,71 | 88099 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.6M | 1,54 | 8181 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $2.5M | 1,49 | 33516 | EC | US |
| Roundhill Memory ETF | 77926X320 | $2.3M | 1,39 | 37000 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $2.3M | 1,38 | 18164 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $2.0M | 1,19 | 19213 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $2.0M | 1,19 | 3500 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $2.0M | 1,18 | 6800 | EC | US |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $2.0M | 1,17 | 27000 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $1.8M | 1,04 | 17324 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $900K | 0,54 | 899589 | STIV | US |
| Conductor Global Equity Value | 90214Q584 | $843K | 0,50 | 51286 | EC | US |
| Bastion Energy ETF | 02072Q671 | $697K | 0,42 | 18000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $632K | 0,38 | 2991 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $630K | 0,38 | 4541 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $536K | 0,32 | 1717 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $348K | 0,21 | 1287 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 0,18 | 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $285K | 0,17 | 637 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $235K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $147K | 0,09 | 337 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $103K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $99K | 0,06 | 102 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $85K | 0,05 | 165 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $80K | 0,05 | 553 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $75K | 0,04 | 649 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $71K | 0,04 | 315 | EC | US |
Cổ tức 30 khoản thanh toán
9,00%Lợi suất TTM
$3,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $3,1600 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2470 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2460 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2600 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,6270 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,6380 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,6380 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,1230 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,4160 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2020 | $0,1690 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,2090 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,6190 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,5190 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,2250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5692486 | 33,55% | 150565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5680577 | 33,48% | 150250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2284933 | 13,47% | 60436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1551960 | 9,15% | 41049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1327756 | 7,83% | 35119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266122 | 1,57% | 7553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157128 | 0,93% | 4156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3970 | 0,02% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1470 | 0,01% | 38894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |