LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2111403 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $686.5M
- Các vị thế
- 383
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3118 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,98%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 59,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,24% Ước tính mua $78686802 · bán $27187787
- Các vị thế mới
- 38
- Tăng
- 135
- Giảm
- 167
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,3%
Communication Services
6,0%
Retail
3,5%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
57,5%
Danh mục đầy đủ 383 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48572573 | 7,08% | 167862 | $6039739 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28287845 | 4,12% | 141376 | $3104286 | Giảm ×2 | ||
| VT | $28126631 | 4,10% | 179208 | $8106526 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20952798 | 3,05% | 58631 | $4522161 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19087697 | 2,78% | 80086 | $2472125 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $18612931 | 2,71% | 216078 | $1842323 | Tăng ×1 | ||
| HEGD | $16815036 | 2,45% | 630722 | $4749616 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13421515 | 1,96% | 41003 | $1898703 | Tăng ×2 | ||
| DIVO | $12927813 | 1,88% | 282884 | $2686805 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12499636 | 1,82% | 33509 | $33711 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $12336812 | 1,80% | 103220 | $3353277 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $11128592 | 1,62% | 183066 | $-216465 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $11051432 | 1,61% | 46705 | $717865 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $10417120 | 1,52% | 303972 | $3008036 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10352731 | 1,51% | 29300 | $2136777 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $9928398 | 1,45% | 62826 | $296552 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $9431686 | 1,37% | 12630 | $1002006 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $8811414 | 1,28% | 11766 | $971840 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8791927 | 1,28% | 92967 | $-285640 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8047027 | 1,17% | 10928 | $1726605 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7810729 | 1,14% | 106399 | $-548367 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7733993 | 1,13% | 18388 | $1229483 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $7675264 | 1,12% | 151745 | $572250 | Tăng ×2 | ||
| GRNY | $7182972 | 1,05% | 259782 | $3048044 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6866465 | 1,00% | 12190 | $-1524329 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6114524 | 0,89% | 71523 | $774660 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $6100598 | 0,89% | 9521 | $2739831 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $5367297 | 0,78% | 14570 | $-1373196 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5315242 | 0,77% | 34007 | $79170 | Giảm ×2 | ||
| VB | $5194886 | 0,76% | 17138 | $641564 | Giảm ×1 | ||
| IHDG | $4908312 | 0,71% | 93706 | $-233381 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $4865217 | 0,71% | 13148 | $750037 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4849617 | 0,71% | 4043 | $1266054 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4777256 | 0,70% | 104421 | $1714303 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4672157 | 0,68% | 18396 | $172318 | Giảm ×2 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4531684 | 0,66% | 139884 | $1230590 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $4231678 | 0,62% | 25761 | $2084344 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $4022406 | 0,59% | 45772 | $-453270 | Giảm ×2 | ||
| VO | $3798637 | 0,55% | 47147 | $490309 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $3737680 | 0,54% | 25202 | $455230 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3658024 | 0,53% | 26756 | $-1179278 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3469256 | 0,51% | 20929 | $-733877 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $3217364 | 0,47% | 38838 | $120785 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3054300 | 0,44% | 2646 | $2335704 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $3034226 | 0,44% | 37942 | $-4054 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2911732 | 0,42% | 7708 | $397260 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2854011 | 0,42% | 4913 | $1937762 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2840659 | 0,41% | 36839 | $331856 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $2780477 | 0,41% | 28091 | $-101848 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2558224 | 0,37% | 5357 | $637176 | Giảm ×1 | ||
| TAXX | $2518264 | 0,37% | 49631 | $2014827 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2511847 | 0,37% | 27956 | $758747 | Giảm ×1 | ||
| HYD | $2474536 | 0,36% | 48040 | $459159 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $2438547 | 0,36% | 7961 | $396989 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $2438009 | 0,36% | 95834 | $449827 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $2414688 | 0,35% | 11080 | $226246 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $2360179 | 0,34% | 14339 | $293905 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2360156 | 0,34% | 24683 | $281376 | Tăng ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2337889 | 0,34% | 19905 | $-575806 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $2322157 | 0,34% | 9557 | $-7858 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2228864 | 0,32% | 2093 | $680879 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2215938 | 0,32% | 38890 | $339908 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2107631 | 0,31% | 38196 | $-590672 | Giảm ×2 | ||
| ARTY | $2097782 | 0,31% | 27544 | $894284 | Tăng ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2095189 | 0,31% | 25816 | $-69739 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2084738 | 0,30% | 6076 | $157307 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2037088 | 0,30% | 4071 | $-52703 | Giảm ×2 | ||
| JHMM | $1984637 | 0,29% | 26476 | $128370 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $1983057 | 0,29% | 62537 | $311610 | Tăng ×2 | ||
| FTLS | $1968809 | 0,29% | 26678 | $1011797 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1918512 | 0,28% | 17827 | $177855 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1913656 | 0,28% | 23306 | $-322936 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $1904584 | 0,28% | 15987 | $385989 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1894260 | 0,28% | 2620 | $984757 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $1853610 | 0,27% | 12660 | $23272 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1846330 | 0,27% | 2815 | $663541 | Giảm ×2 | ||
| HEDJ | $1761078 | 0,26% | 30896 | $90924 | Giảm ×2 | ||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1697380 | 0,25% | 17670 | $263496 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $1692175 | 0,25% | 5659 | $-77593 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1662548 | 0,24% | 14250 | $-246260 | Tăng ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1593777 | 0,23% | 3474 | $-135676 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1552003 | 0,23% | 4401 | $74844 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1552001 | 0,23% | 4555 | $44747 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $1530059 | 0,22% | 20263 | $-242662 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1493884 | 0,22% | 11626 | $65367 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1436808 | 0,21% | 6447 | $-91207 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1415917 | 0,21% | 8287 | Tăng ×1 | |||
| OMFL | $1414889 | 0,21% | 20643 | $642896 | Tăng ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $1390043 | 0,20% | 40268 | $817355 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1383824 | 0,20% | 3784 | $196577 | Giảm ×2 | ||
| CALF | $1366567 | 0,20% | 27002 | $84848 | Giảm ×2 | ||
| CORP | $1363464 | 0,20% | 14071 | $2841 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1343659 | 0,20% | 9623 | $909817 | Giảm ×1 | ||
| OCIO | $1327756 | 0,19% | 35119 | $767767 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $1318941 | 0,19% | 6739 | $-93171 | Giảm ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1315163 | 0,19% | 18394 | $-9525 | Giảm ×2 | ||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $1308268 | 0,19% | 51936 | $17394 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1303387 | 0,19% | 4320 | $652582 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1297700 | 0,19% | 8855 | $532140 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $1278899 | 0,19% | 18805 | $858676 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1415917 | 8287 | 0,21% |
| ALAB | $403322 | 835 | 0,06% |
| MRVL | $357170 | 1199 | 0,05% |
| BE | $309359 | 1022 | 0,05% |
| LRCX | $308098 | 711 | 0,04% |
| AZN | $292784 | 1544 | 0,04% |
| GPIX | $280128 | 5041 | 0,04% |
| FTNT | $273136 | 1778 | 0,04% |
| LOAR | $269721 | 3346 | 0,04% |
| DAL | $258771 | 2763 | 0,04% |
| WCC | $250782 | 726 | 0,04% |
| JEPQ | $250192 | 4071 | 0,04% |
| HOOD | $248995 | 2483 | 0,04% |
| DELL | $247227 | 573 | 0,04% |
| CVS | $246832 | 2386 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| APLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8465 | $340547 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2829 | $319960 | 53,4% |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4209 | $313528 | Không còn theo dõi |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 958 | $299452 | 13,0% |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4200 | $292992 | 14,5% |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3470 | $286016 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2491 | $273803 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $264968 | -16,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 569 | $262303 | -6,1% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1498 | $259954 | 36,5% |
| PHK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55436 | $256667 | -3,3% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1156 | $253580 | 109,5% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 436 | $253190 | 8,7% |
| CAIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10050 | $252651 | Không còn theo dõi |
| AWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1933 | $252257 | 0,7% |
| XEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3330 | $245954 | -1,1% |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5319 | $244514 | 1,7% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1476 | $239053 | 2,3% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 737 | $237889 | 6,5% |
| BCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9066 | $230730 | 27,1% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2267 | $228718 | 12,4% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2860 | $226970 | 30,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 999 | $225804 | -1,9% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1156 | $223086 | 12,1% |
| RWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1948 | $223046 | Không còn theo dõi |
| GSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4440 | $217738 | -6,3% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 895 | $217404 | 25,9% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4654 | $216586 | |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2987 | $214855 | 8,4% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1204 | $213775 | 28,6% |
| CBZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4217 | $212748 | 104,5% |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2288 | $212075 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1867 | $210747 | 25,3% |
| NWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12039 | $210683 | 24,7% |
| SYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3533 | $210214 | -21,1% |
| FTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3016 | $208496 | 17,4% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 490 | $208417 | 12,5% |
| CRWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2675 | $207232 | -9,5% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1279 | $205881 | 22,9% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 835 | $202381 | 19,3% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2290 | $200192 | 21,7% |
| INFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10492 | $186967 | -12,3% |
| ASX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11403 | $183588 | 69,5% |
| AMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21323 | $177834 | 21,1% |
| TIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16932 | $171183 | 44,4% |
| MRTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10792 | $122813 | 13,9% |
| HIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10913 | $39614 | -2,9% |