ETF Series Solutions (OCIO)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000057712 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$167.7M
Danh mục nắm giữ
66
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
71,09%
Số lượng vị thế hiệu dụng
9,7
Các vị thế trên 1%
33
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$16.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$13.0M
12 tháng gần nhất
+$2.8M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Intel Corp 458140100 $56K 0,03 491 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $55K 0,03 58 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $55K 0,03 185 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $54K 0,03 62 EC US
Chevron Corp 166764100 $46K 0,03 254 EC US
Visa Inc 92826C839 $36K 0,02 111 EC US
Chứng khoán không xác định — -$4K 0,00 -45 DE US
Chứng khoán không xác định — -$6K 0,00 -103 DE US
Chứng khoán không xác định — -$7K 0,00 -113 DE US
Chứng khoán không xác định — -$10K -0,01 -103 DE US
Chứng khoán không xác định — -$18K -0,01 -650 DE US
Chứng khoán không xác định — -$18K -0,01 -101 DE US
Chứng khoán không xác định — -$18K -0,01 -215 DE US
Chứng khoán không xác định — -$39K -0,02 -161 DE US
Chứng khoán không xác định — -$55K -0,03 -81 DE US
Chứng khoán không xác định — -$62K -0,04 -399 DE US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,4%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Blueprint Investment Partners LLC $5692486 33,53% 150565 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $5680577 33,46% 150250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $2284933 13,46% 60436 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1551960 9,14% 41049 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1327756 7,82% 35119 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $266122 1,57% 7553 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Colonial Trust Co / SC $157128 0,93% 4156 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $13082 0,08% 346 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3970 0,02% 105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1470 0,01% 38894 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
HYDR Global X Funds $168.0M
BNDC FlexShares Trust $168.9M
DJIA Global X Funds $169.1M
QLV FlexShares Trust $169.6M
IGBH iShares U.S. ETF Trust $170.8M
MSMR ETF Series Solutions $166.4M
JIII Janus Detroit Street Trust $166.3M
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $166.1M
BUFP PGIM Rock ETF Trust $164.9M
AVGX Tidal Trust II $164.8M