ETF Series Solutions (OPER)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000062383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $117.6M
- Danh mục nắm giữ
- 5
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,7
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$25.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$32.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ · Danh mục: RA
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7575000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5000000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30198193 | 20,79% | 301756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29397391 | 20,24% | 293739 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27258658 | 18,76% | 272382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14910609 | 10,26% | 148994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7429269 | 5,11% | 74237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7302201 | 5,03% | 72967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5944155 | 4,09% | 59397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3735679 | 2,57% | 37329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3570877 | 2,46% | 35682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3538946 | 2,44% | 35361 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3439481 | 2,37% | 34369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2001500 | 1,38% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1626819 | 1,12% | 16256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $1405353 | 0,97% | 14043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1223273 | 0,84% | 12224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939204 | 0,65% | 9385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679209 | 0,47% | 6787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $259795 | 0,18% | 2596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228771 | 0,16% | 2286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105874 | 0,07% | 1058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33025 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30000 | 0,02% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5904 | 0,00% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1726 | 0,00% | 17247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |