Spartan Planning & Wealth Management
CIK 1749283 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $150.3M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7383 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,94%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,06% Ước tính mua $43470207 · bán $38624423
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 27
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,2%
Communication Services
4,9%
Healthcare
3,8%
Retail
2,9%
Industrials
2,2%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
59,5%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $15089970 | 10,04% | 166207 | $4003085 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9714704 | 6,47% | 48552 | $4653571 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $9349756 | 6,22% | 185548 | $4332443 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8912988 | 5,93% | 30802 | $4479383 | Tăng ×1 | ||
| HEGD | $8228582 | 5,48% | 308649 | $942821 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $8022324 | 5,34% | 120727 | $6271551 | Tăng ×4 | ||
| TFFI | $7236486 | 4,82% | 367245 | $818840 | Tăng ×1 | ||
| TFPN | $6390194 | 4,25% | 202807 | $1227332 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4122193 | 2,74% | 11535 | $2161245 | Tăng ×1 | ||
| TBLL | $3809416 | 2,54% | 36084 | $-3574915 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $3795510 | 2,53% | 41418 | $-9876476 | Giảm ×1 | ||
| OPER | $3735679 | 2,49% | 37329 | $-1950706 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3625856 | 2,41% | 32858 | $-2067195 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3469727 | 2,31% | 29542 | $-5414092 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $3466533 | 2,31% | 41846 | $1563613 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $3286894 | 2,19% | 32816 | $-4132291 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3245940 | 2,16% | 64622 | $-4084443 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3207693 | 2,13% | 9078 | $1675076 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2872840 | 1,91% | 12054 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2172778 | 1,45% | 5752 | $535354 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1786934 | 1,19% | 1490 | $946527 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1648717 | 1,10% | 1428 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1585173 | 1,05% | 2729 | $1203488 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1444535 | 0,96% | 10345 | $978966 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1399302 | 0,93% | 27024 | $752966 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1375057 | 0,92% | 4201 | $488962 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1363939 | 0,91% | 3243 | $202436 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1322916 | 0,88% | 5209 | $-37839 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1215101 | 0,81% | 6378 | $643789 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1192051 | 0,79% | 1119 | $347353 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1100868 | 0,73% | 1470 | $311137 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1075961 | 0,72% | 1488 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1034402 | 0,69% | 2387 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $942153 | 0,63% | 8021 | $264559 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743499 | 0,49% | 9149 | $-16311 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $720499 | 0,48% | 5270 | $-857826 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $696669 | 0,46% | 1676 | ||||
| BRKB | $677521 | 0,45% | 1354 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662527 | 0,44% | 5850 | $-679716 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661815 | 0,44% | 2630 | $139617 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $660924 | 0,44% | 11599 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $651601 | 0,43% | 3602 | $311171 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623671 | 0,42% | 4853 | $-41953 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $593682 | 0,40% | 587 | $315939 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $561658 | 0,37% | 478 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $561287 | 0,37% | 1636 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557449 | 0,37% | 1492 | $182532 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $514070 | 0,34% | 1725 | $285099 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510837 | 0,34% | 546 | $-424363 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $481985 | 0,32% | 929 | $-28795 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $480041 | 0,32% | 2296 | $254778 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $470104 | 0,31% | 2544 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $465333 | 0,31% | 3325 | $21782 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422795 | 0,28% | 2228 | $-155386 | Giảm ×1 | ||
| SSO | $418708 | 0,28% | 6214 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $415913 | 0,28% | 2509 | $-450880 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $404379 | 0,27% | 5985 | Tăng ×1 | |||
| SPSM | $400578 | 0,27% | 6946 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377549 | 0,25% | 1071 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $353836 | 0,24% | 977 | $-103233 | Giảm ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $344688 | 0,23% | 4070 | $3988 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $332336 | 0,22% | 2035 | $97538 | |||
| XLF XLF | $317573 | 0,21% | 5924 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $310977 | 0,21% | 1143 | ||||
| XLI XLI | $276382 | 0,18% | 1492 | $8420 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $266831 | 0,18% | 1192 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246209 | 0,16% | 1679 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $243653 | 0,16% | 5755 | $-203448 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $242523 | 0,16% | 2344 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $238882 | 0,16% | 3320 | $20117 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236111 | 0,16% | 2311 | $18649 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $233360 | 0,16% | 2438 | $12800 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $222140 | 0,15% | 1400 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $209796 | 0,14% | 331 | $-83086 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $203680 | 0,14% | 2321 | $-239151 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| USRT | $8022324 | 5,34% | tăng ×4 |
| TFPN | $6390194 | 4,25% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMZN | $2872840 | 12054 | 1,91% |
| MU | $1648717 | 1428 | 1,10% |
| AMAT | $1075961 | 1488 | 0,72% |
| LRCX | $1034402 | 2387 | 0,69% |
| UNH | $696669 | 1676 | 0,46% |
| BRKB | $677521 | 1354 | 0,45% |
| BAC | $660924 | 11599 | 0,44% |
| GEV | $561658 | 478 | 0,37% |
| V | $561287 | 1636 | 0,37% |
| QCOM | $470104 | 2544 | 0,31% |
| SSO | $418708 | 6214 | 0,28% |
| SPMD | $404379 | 5985 | 0,27% |
| SPSM | $400578 | 6946 | 0,27% |
| HD | $377549 | 1071 | 0,25% |
| XLF | $317573 | 5924 | 0,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13638 | $5748417 | 28,4% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19840 | $4579469 | 23,8% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7723 | $3735028 | 30,2% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15226 | $3382151 | 50,2% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4410 | $3238644 | -16,9% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33279 | $3052646 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3644 | $1831657 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17353 | $1776769 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31770 | $1585323 | |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18480 | $1533095 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5727 | $1331642 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1427 | $1178574 | 60,3% |
| BWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50293 | $1133091 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 804 | $963932 | -15,1% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2620 | $918905 | 21,7% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5259 | $896303 | -10,1% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38861 | $893026 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1535 | $876326 | 15,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4878 | $867065 | 18,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2031 | $790039 | -8,4% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14321 | $787655 | 28,1% |
| FLOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15406 | $783857 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7808 | $783299 | 0,0% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4088 | $677954 | 74,9% |
| VGSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10980 | $646173 | |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3869 | $600824 | 35,5% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6434 | $599609 | 6,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1908 | $565224 | -3,6% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10725 | $560060 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10924 | $549931 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2891 | $483635 | 44,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3520 | $471498 | -8,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15496 | $449223 | 22,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3131 | $436431 | 14,6% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 736 | $426476 | 26,2% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5997 | $424288 | 36,7% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 887 | $421342 | 14,4% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1190 | $418630 | -41,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9268 | $407342 | 21,4% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 717 | $406080 | -19,0% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1806 | $405176 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14253 | $402505 | 2,1% |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3577 | $394972 | |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 384 | $394783 | -29,5% |
| OPER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3837 | $384355 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 412 | $381358 | 9,4% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6690 | $366389 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 459 | $361522 | -47,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12804 | $359545 | 16,5% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1729 | $358975 | 44,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2713 | $358110 | 30,3% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 967 | $357742 | 10,8% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 569 | $357617 | -41,3% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3480 | $347702 | 18,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2020 | $345532 | 25,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1746 | $340313 | -0,4% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2844 | $339655 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 541 | $327255 | 11,6% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2706 | $318499 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4070 | $317053 | 248,6% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 958 | $314387 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1058 | $314004 | 24,6% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1384 | $312632 | 10,0% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2480 | $311786 | 81,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1328 | $309265 | 10,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1364 | $308259 | -1,9% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 536 | $306924 | 87,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2714 | $302204 | 8,5% |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2234 | $294352 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4824 | $292583 | 14,6% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1262 | $288897 | 12,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 824 | $284527 | 17,3% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1224 | $283136 | 26,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1828 | $283001 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2862 | $274924 | 6,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 786 | $270463 | 2,0% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 231 | $269316 | 8,1% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1104 | $267575 | 19,3% |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 902 | $263555 | -11,6% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1040 | $261362 | -9,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1666 | $258739 | 5,3% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1620 | $251942 | 37,9% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 932 | $250112 | -24,6% |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 233 | $238851 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 760 | $236778 | 56,2% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 884 | $235772 | -23,2% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2617 | $235164 | 5,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3810 | $232372 | 42,7% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3276 | $230598 | 85,7% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 451 | $229334 | 36,4% |
| ECL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 975 | $228462 | 10,8% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1135 | $225941 | -0,9% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 723 | $224632 | -0,6% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1373 | $219834 | 23,8% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $219334 | -3,5% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2728 | $216522 | 30,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 804 | $212988 | 10,1% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 384 | $208669 | -16,5% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 607 | $208460 | 9,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1819 | $208276 | -5,8% |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2740 | $207171 | Không còn theo dõi |