ETF Series Solutions (VEGN)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000063769 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $155.2M
- Danh mục nắm giữ
- 269
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.8M
Tháng 2 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 269 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0,13 | 1645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0,13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0,13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0,12 | 1977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0,12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0,12 | 3460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0,12 | 3038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0,12 | 2009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0,12 | 2376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0,12 | 3709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0,11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0,11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0,11 | 2204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0,11 | 1177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0,11 | 1806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0,11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0,10 | 4836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0,10 | 1009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0,10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0,10 | 2087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0,10 | 2410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0,10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0,10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0,10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0,10 | 1340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0,10 | 2771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0,10 | 1212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0,10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0,09 | 2740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0,09 | 8776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0,09 | 1135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0,09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0,09 | 1498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0,09 | 2744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0,09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0,09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0,09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0,09 | 5009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0,09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0,09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0,09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0,09 | 2936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0,09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0,09 | 1082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0,08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0,08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0,08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0,08 | 1933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0,08 | 1741 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16,18% | 31703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11,90% | 23314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10,10% | 19781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9,26% | 18170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5,29% | 10357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4,97% | 9745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3,96% | 7763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3,10% | 6072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2,98% | 5845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2,82% | 5519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2,32% | 4550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2,25% | 4403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2,16% | 5851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2,04% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1,79% | 3501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1,62% | 4281 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1,57% | 3082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1,50% | 2934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $218076 | 1,35% | 2651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1,33% | 2612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1,31% | 2575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1,29% | 2531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1,29% | 2527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1,24% | 2435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1,21% | 2366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0,71% | 1399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0,55% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0,51% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0,41% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0,41% | 801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0,37% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0,36% | 714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0,30% | 595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0,21% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0,21% | 595 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0,16% | 322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $21882 | 0,14% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0,14% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0,11% | 209479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0,10% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| UBS Group AG | $14560 | 0,09% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0,07% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0,06% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0,06% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0,06% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0,04% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0,03% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0,01% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |