Joel Adams & Associates, Inc.
CIK 2020459 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.7M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7263 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,29%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,78% Ước tính mua $13322172 · bán $1132720
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 36
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
2,0%
Technology
1,7%
Retail
0,8%
Communication Services
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22280623 | 14,31% | 32441 | $2743680 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $18918855 | 12,15% | 191138 | $731920 | Tăng ×1 | ||
| CVLC | $11956690 | 7,68% | 126566 | $4138671 | Tăng ×3 | ||
| VSGX | $11903416 | 7,64% | 144564 | $1673329 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $10926274 | 7,02% | 230463 | $318491 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $10682548 | 6,86% | 211201 | $1246262 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $5641940 | 3,62% | 58417 | $479754 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $5285514 | 3,39% | 52430 | $292306 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4947671 | 3,18% | 57874 | $557167 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $3334590 | 2,14% | 30985 | $552834 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3312535 | 2,13% | 42959 | $220980 | Giảm ×4 | ||
| VO | $2869184 | 1,84% | 35611 | $300485 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2558384 | 1,64% | 2133 | $1637694 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $2280906 | 1,46% | 48915 | $325145 | Tăng ×6 | ||
| CVMC | $2278266 | 1,46% | 29926 | $631159 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $2274789 | 1,46% | 27460 | $277316 | Giảm ×2 | ||
| USHY | $2238833 | 1,44% | 60476 | $99444 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2210612 | 1,42% | 14905 | $278432 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2040192 | 1,31% | 27792 | $258020 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1719286 | 1,10% | 4646 | $249788 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1547787 | 0,99% | 5349 | $190264 | |||
| NEAR | $1391783 | 0,89% | 27473 | $-1599 | Tăng ×3 | ||
| ESGV | $1305877 | 0,84% | 9875 | $160449 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $1122112 | 0,72% | 10539 | $281188 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $888488 | 0,57% | 11674 | $296485 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $836095 | 0,54% | 2439 | $225522 | Giảm ×2 | ||
| VEGN | $801642 | 0,51% | 9745 | $208246 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $783182 | 0,50% | 30785 | $306618 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0,50% | 1050 | $167181 | |||
| SPYM | $736358 | 0,47% | 8379 | $254955 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $716124 | 0,46% | 4706 | $71513 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $679530 | 0,44% | 1358 | $-7164 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $660084 | 0,42% | 881 | $88472 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651486 | 0,42% | 1823 | $127264 | |||
| USMV | $641847 | 0,41% | 6654 | $42447 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $621600 | 0,40% | 1899 | $62990 | |||
| GOVT | $620170 | 0,40% | 27224 | $328871 | Tăng ×3 | ||
| DFSI | $594238 | 0,38% | 13176 | $41724 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585401 | 0,38% | 2305 | $21967 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $549895 | 0,35% | 1474 | $4201 | |||
| VUSB | $538376 | 0,35% | 10815 | $5575 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $518736 | 0,33% | 4178 | $-109245 | Tăng ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $488626 | 0,31% | 19553 | $3914 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $457629 | 0,29% | 2402 | $138403 | |||
| ILCG | $454077 | 0,29% | 3880 | $172773 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $440906 | 0,28% | 1819 | $-262714 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $430212 | 0,28% | 4549 | $8061 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $425700 | 0,27% | 2000 | $-7560 | |||
| DFAX | $420224 | 0,27% | 11407 | $36777 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $414032 | 0,27% | 7020 | $-2992 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $413446 | 0,27% | 8537 | $116063 | Tăng ×6 | ||
| VCEB | $336760 | 0,22% | 5366 | $1073 | Tăng ×3 | ||
| XJH | $330719 | 0,21% | 6342 | $37480 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321997 | 0,21% | 1351 | $40624 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318143 | 0,20% | 1590 | $40847 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304963 | 0,20% | 326 | $-19873 | |||
| IWS | $295154 | 0,19% | 1793 | $32579 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277084 | 0,18% | 2189 | $-9544 | |||
| DFSE | $264340 | 0,17% | 5408 | $34230 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256641 | 0,16% | 241 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251108 | 0,16% | 712 | $16938 | |||
| SPIB | $249756 | 0,16% | 7464 | $15335 | Tăng ×1 | ||
| NUMV | $232816 | 0,15% | 5353 | $22399 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $231115 | 0,15% | 855 | $-34610 | |||
| VEA | $224174 | 0,14% | 3146 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $222936 | 0,14% | 2540 | $-12979 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $213369 | 0,14% | 1256 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $211086 | 0,14% | 442 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CVLC | $11956690 | 7,68% | tăng ×3 |
| EAGG | $10926274 | 7,02% | tăng ×5 |
| MINT | $5285514 | 3,39% | tăng ×3 |
| VXUS | $4947671 | 3,18% | tăng ×3 |
| DFSU | $2280906 | 1,46% | tăng ×6 |
| CVMC | $2278266 | 1,46% | tăng ×3 |
| USHY | $2238833 | 1,44% | tăng ×6 |
| VTI | $1719286 | 1,10% | tăng ×4 |
| NEAR | $1391783 | 0,89% | tăng ×3 |
| HYMB | $783182 | 0,50% | tăng ×3 |
| SPYM | $736358 | 0,47% | tăng ×3 |
| SDY | $716124 | 0,46% | tăng ×3 |
| GOVT | $620170 | 0,40% | tăng ×3 |
| DFSI | $594238 | 0,38% | tăng ×4 |
| SUSB | $488626 | 0,31% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8714 | $1204623 | |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11761 | $1074736 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5315 | $488714 | -0,8% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17445 | $400980 | Không còn theo dõi |
| RJF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2432 | $337875 | 14,3% |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3921 | $259329 | |
| SMMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5378 | $225920 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1393 | $221967 | -6,7% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1759 | $218714 | 7,5% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 680 | $213384 | 18,2% |
| AB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $204150 | -5,3% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11958 | $185104 |