Davis Fundamental ETF Trust (DFNL)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000055343 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $469.3M
- Danh mục nắm giữ
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$60K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$160.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $44.0M | 9,37 | 229889 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $25.9M | 5,53 | 457894 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $24.7M | 5,26 | 52128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.4M | 5,20 | 481105 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $21.9M | 4,67 | 98200 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $21.6M | 4,60 | 262447 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.0M | 4,48 | 64362 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 4,28 | 244465 | EC | CH |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $20.0M | 5,27 | 11301 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $19.8M | 4,22 | 63162 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.4M | 3,49 | 50748 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $15.2M | 3,23 | 134681 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.4M | 3,07 | 46870 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $13.3M | 2,83 | 908391 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.7M | 2,70 | 94208 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $12.4M | 2,64 | 268394 | EC | SG |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.9M | 2,54 | 152148 | EC | NL |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $11.8M | 2,51 | 11772000 | RA | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.6M | 2,47 | 225243 | EC | DK |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.6M | 2,47 | 224805 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $10.8M | 2,30 | 202237 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.8M | 2,30 | 30246 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.1M | 2,14 | 460466 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $8.9M | 1,91 | 295294 | EC | NO |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $8.8M | 1,88 | 57805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $8.7M | 1,86 | 157583 | EC | US |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $6.7M | 1,42 | 30465 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $6.6M | 1,40 | 104955 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.1M | 1,10 | 56137 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.7M | 1,00 | 96999 | EC | NL |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $4.2M | 0,91 | 4250000 | RA | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $3.4M | 0,73 | 422500 | EC | CN |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.2M | 0,47 | 1071866 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.1M | 0,45 | 2125000 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
50,3%
Financial Services
24,7%
Khác/Chưa xác định
25,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105180322 | 37,14% | 2130666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41051269 | 14,50% | 831586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $19093819 | 6,74% | 386789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15824741 | 5,59% | 320566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15016840 | 5,30% | 292783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6956118 | 2,46% | 140912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6878371 | 2,43% | 139337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6581185 | 2,32% | 133317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6414000 | 2,26% | 129929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6174794 | 2,18% | 125084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5429755 | 1,92% | 109992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $5264709 | 1,86% | 117411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4338789 | 1,53% | 87892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $3997134 | 1,41% | 80971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3745740 | 1,32% | 75878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3445782 | 1,22% | 69802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3211639 | 1,13% | 65059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2337142 | 0,83% | 47344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2335606 | 0,82% | 47313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1554109 | 0,55% | 31482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1398166 | 0,49% | 28323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1178014 | 0,42% | 23858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1116390 | 0,39% | 22615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1097533 | 0,39% | 22233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1030080 | 0,36% | 20865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1014250 | 0,36% | 20546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998851 | 0,35% | 20234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940614 | 0,33% | 19054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884762 | 0,31% | 17923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831652 | 0,29% | 16847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769110 | 0,27% | 15580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766224 | 0,27% | 15522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $683847 | 0,24% | 13853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554134 | 0,20% | 11225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549186 | 0,19% | 11125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465049 | 0,16% | 9418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398622 | 0,14% | 8075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360759 | 0,13% | 7308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341923 | 0,12% | 6926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314937 | 0,11% | 6380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302074 | 0,11% | 6119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271508 | 0,10% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268851 | 0,09% | 5446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254921 | 0,09% | 5164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243962 | 0,09% | 4942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230238 | 0,08% | 4664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162905 | 0,06% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152291 | 0,05% | 3085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141313 | 0,05% | 3125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Key Financial Inc | $123264 | 0,04% | 2497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114252 | 0,04% | 2548 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $79367 | 0,03% | 1770 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77849 | 0,03% | 1577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $61862 | 0,02% | 1280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42750 | 0,02% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $35296 | 0,01% | 715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30754 | 0,01% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17228 | 0,01% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13448 | 0,00% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12786 | 0,00% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $9308 | 0,00% | 188556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3949 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1595 | 0,00% | 32314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1064 | 0,00% | 21549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |