Copia Wealth Management

CIK 2058771 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$166.5M
#7055 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.7%
Các vị thế
570
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,62%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
57,45%
Các vị thế trên 1%
30
Số lượng vị thế hiệu dụng
53,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,68% Ước tính mua $12345678 · bán $2617509

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
54
Tăng
113
Giảm
80
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
1,8%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,5%

Danh mục đầy đủ 570 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10476669 6,29% 517622 $848794 Tăng ×6
CLOX $7566236 4,54% 295383 $922792 Tăng ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5796712 3,48% 47741 $1297777 Tăng ×6
SPYM $5590574 3,36% 63616 $566335 Giảm ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5329932 3,20% 52101 $1299551 Tăng ×1
CLOZ $4945983 2,97% 187206 $798198 Tăng ×4
STIP $4631934 2,78% 45340 $524936 Tăng ×6
GLD $4431608 2,66% 12030 $-877306 Giảm ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3601089 2,16% 72224 $-323342 Giảm ×4
SLYG $3599275 2,16% 30213 $792464 Tăng ×6
PINK $3531291 2,12% 90199 $539994 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3436313 2,06% 34993 $602422 Tăng ×2
SPYV $3141688 1,89% 51681 $131406 Giảm ×3
DXJ $3057943 1,84% 17623 $476102 Tăng ×3
EFA $2917989 1,75% 28090 $155223 Giảm ×3
IGM $2693345 1,62% 16465 $862484 Tăng ×4
COWZ $2681566 1,61% 43112 $-125439 Giảm ×3
SMH SMH $2605851 1,57% 3973 $1047330 Giảm ×6
RSP $2507707 1,51% 11786 $675639 Tăng ×4
VT $2484362 1,49% 15829 $583569 Tăng ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2326150 1,40% 46523 $-81043 Giảm ×6
XLG $2217138 1,33% 36210 $135455 Giảm ×6
XLI XLI $2120884 1,27% 11450 $577171 Tăng ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2025531 1,22% 74881 $510964 Tăng ×6
LQD $1924649 1,16% 17646 $-75862 Giảm ×1
PAVE $1815797 1,09% 30818 $512622 Tăng ×2
CALF $1777676 1,07% 35125 $78898 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1762048 1,06% 7393 $186485 Giảm ×1
ILF $1696275 1,02% 50260 $135668 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1658062 1,00% 5730 $188852 Giảm ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1542995 0,93% 9330 $656482 Tăng ×4
ARKW $1465693 0,88% 10118 $182523 Giảm ×3
XLE XLE $1437050 0,86% 27058 $69175 Tăng ×4
EWY $1402599 0,84% 6947 $682990 Tăng ×2
GLDM $1362450 0,82% 17155 $-118273 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1334055 0,80% 13833 $233289 Tăng ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1240463 0,75% 40845 $436701 Tăng ×2
NLR $1206888 0,72% 10406 $26425 Tăng ×1
IVV $1136066 0,68% 1517 $136655 Giảm ×4
VTV $1120814 0,67% 5143 $99004 Giảm ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1098836 0,66% 33008 $-94451 Tăng ×2
IWO $1071177 0,64% 2719 $189057 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1058445 0,64% 9846 $89796
HGRO $1044491 0,63% 33317 $258269 Tăng ×2
IFRA $1020050 0,61% 16181 $93410 Giảm ×4
XLRE XLRE $913887 0,55% 20756 $47148 Giảm ×5
IWM $878215 0,53% 2923 $136447 Giảm ×2
EFG $877285 0,53% 7051 $89676 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869137 0,52% 2330 $6271 Giảm ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787391 0,47% 19613 $73543 Giảm ×2
RWJ $766717 0,46% 12886 $115626 Giảm ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763832 0,46% 94184 $306069 Tăng ×6
INDA $736405 0,44% 14910 $-10834 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715816 0,43% 2003 $182677 Tăng ×6
VOE $679741 0,41% 3440 $45820
SLV $678107 0,41% 12682 $-189588 Giảm ×2
GBTC $661451 0,40% 14531 $-67481 Tăng ×1
HYG $651196 0,39% 8143 $-26257 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650516 0,39% 3251 $516571 Tăng ×1
INFL $584244 0,35% 11713 $-7834 Tăng ×1
HACK $549413 0,33% 5236 $175915 Tăng ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539771 0,32% 21428 $273421
VO $531762 0,32% 6600 $93525 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526670 0,32% 563 $-76170 Giảm ×3
VBR $508335 0,31% 2092 $61669 Tăng ×1
IAU $491570 0,30% 6510 $-115412 Giảm ×1
EFV $470117 0,28% 6141 $11875 Giảm ×2
CWB $469233 0,28% 4352 $122830 Tăng ×2
GDX GDX $464923 0,28% 6162 $-105152 Giảm ×3
EIS $460509 0,28% 3815 $91038 Tăng ×2
SHYG $459385 0,28% 10832 $-1075 Giảm ×1
IJR $455460 0,27% 3071 $78676 Tăng ×4
EWW $452147 0,27% 6007 $80962 Tăng ×3
ICSH $451932 0,27% 8935 $-358
ARKQ $442408 0,27% 3346 $54455 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437003 0,26% 1039 $56331 Tăng ×5
IEFA $419544 0,25% 4344 $31351 Tăng ×1
JPXN $405598 0,24% 4091 $19353 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402074 0,24% 546 $83471 Giảm ×2
IWF $398834 0,24% 3212 $37247 Tăng ×1
BOXX $390729 0,23% 3337 $181523 Tăng ×1
XLK XLK $371705 0,22% 1951 $112417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370348 0,22% 1086 $181331 Giảm ×2
VOO $368621 0,22% 537 $236562 Tăng ×1
VUG $368446 0,22% 4277 $48149 Tăng ×1
VOT $367254 0,22% 1199 $54574 Giảm ×3
VBK $360946 0,22% 987 $62625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349483 0,21% 3196 $-4748 Giảm ×6
VGK $344598 0,21% 3892 $-27079 Giảm ×4
EWA $325783 0,20% 11569 $-34375 Giảm ×3
PFIG $320217 0,19% 13387 $-25118 Giảm ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316818 0,19% 440 $98308 Tăng ×5
XLU XLU $304775 0,18% 6722 $7178 Tăng ×3
IVE $295178 0,18% 1300 $16882 Giảm ×2
EEM $293479 0,18% 4290 $41047 Giảm ×1
VYM $275288 0,17% 1742 $14484 Giảm ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264426 0,16% 1039 $110891 Tăng ×6
EWJ $264234 0,16% 2833 $30589 Tăng ×1
MGK $262851 0,16% 2990 $42387 Tăng ×1
VTI $251997 0,15% 681 $33525

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
BUXX $10476669 6,29% tăng ×6
CLOX $7566236 4,54% tăng ×5
VTWO $5796712 3,48% tăng ×6
CLOZ $4945983 2,97% tăng ×4
STIP $4631934 2,78% tăng ×6
SLYG $3599275 2,16% tăng ×6
DXJ $3057943 1,84% tăng ×3
IGM $2693345 1,62% tăng ×4
RSP $2507707 1,51% tăng ×4
VT $2484362 1,49% tăng ×3
XLI $2120884 1,27% tăng ×5
FTGC $2025531 1,22% tăng ×6
ILF $1696275 1,02% tăng ×3
QTUM $1542995 0,93% tăng ×4
XLE $1437050 0,86% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NANR $117025 1550 0,07%
CLOI $90545 1710 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $45449 266 0,03%
BND $30685 418 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $21942 98 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $21666 98 0,01%
FWD $20737 140 0,01%
GLASF $15028 1156 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) $14989 428 0,01%
XAR $10500 37 0,01%
XTL $8872 39 0,01%
DFIS $5745 164 0,00%
AMZA $4989 108 0,00%
OKE $4869 56 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $4375 32 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
EMXC Mua thêm +863 +$1.3M
VTWO Mua thêm +3K +$1.3M
SMH Giảm -92 +$1.0M
CLOX Mua thêm +36K +$923K
GLD Giảm -308 -$877K
IGM Mua thêm +1K +$862K
BUXX Mua thêm +42K +$849K
CLOZ Mua thêm +25K +$798K
SLYG Mua thêm +1K +$792K
EWY Mua thêm +1K +$683K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DBC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25005 $534597 Không còn theo dõi
ARGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5230 $422427 Không còn theo dõi
COOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2895 $346242 Không còn theo dõi
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2701 $191744 60,1%
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4030 $110543 Không còn theo dõi
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1632 $92779 Không còn theo dõi
HYLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2175 $89893
CXW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3750 $76088 52,8%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1910 $62304 Không còn theo dõi
DRLL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2262 $61685 37,9%
MCHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 952 $57187
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 199 $44980 0,8%
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 133 $32798 -32,8%
CL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 359 $28698 17,4%
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 171 $23909 20,2%
SILV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2475 $22523 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95 $22157 0,6%
INDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 399 $21698
XAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 126 $20247 Không còn theo dõi
VSS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 172 $19883 Không còn theo dõi
BTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 528 $19177 35,0%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1900 $16549 -41,0%
HODL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 569 $14071 Không còn theo dõi
FBT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 82 $13629 Không còn theo dõi
XBI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 147 $13239 Không còn theo dõi
ONEY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 114 $12900 Không còn theo dõi
RKLBXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 678 $12123 Không còn theo dõi
ISTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 220 $10637
FXG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 158 $9998 Không còn theo dõi
SOXL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190 $9103 Không còn theo dõi
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64 $8906 Không còn theo dõi
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $7942 -14,6%
EWZS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 505 $6696
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26 $6576
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $6521 -10,6%
EWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 154 $6480 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 71 $6369 64,5%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 170 $6273 -25,0%
AAAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 182 $5948 Không còn theo dõi
MUSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $5824 42,2%
CL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $5455 -1,0%
JXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63 $5439 Không còn theo dõi
DAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 121 $5437
POR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 108 $5183 -4,0%
UTSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 145 $5050 Không còn theo dõi
EPOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 171 $4790 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17 $4503 8,1%
U Ngày 30 tháng 6 năm 2026 186 $4081 63,9%
EWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 162 $4069 Không còn theo dõi
EWK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 181 $3992 Không còn theo dõi
ESPO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32 $3879 -5,0%
USHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103 $3864 Không còn theo dõi
FTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70 $3649 22,8%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $3632 1,2%
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44 $3532
FXE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $3497 Không còn theo dõi
FXB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $3483 Không còn theo dõi
SJNK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 132 $3363 Không còn theo dõi
MDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33 $3143 -2,4%
FETH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 103 $3050 Không còn theo dõi
MOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $2945 Không còn theo dõi
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $2810 Không còn theo dõi
REZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $2679 Không còn theo dõi
TUA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 121 $2658 Không còn theo dõi
TQQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $2585
BNO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49 $2548 Không còn theo dõi
GVAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 87 $2543 Không còn theo dõi
GUSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 91 $2531 Không còn theo dõi
TXT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30 $2409 3,8%
IZRL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 101 $2261 Không còn theo dõi
EFNL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60 $2207 Không còn theo dõi
TOKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 341 $2203 Không còn theo dõi
IPO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 43 $2131 Không còn theo dõi
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $2015 Không còn theo dõi
EWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44 $1937 Không còn theo dõi
IYF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $1918 Không còn theo dõi
SOLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 84 $1858
VCEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $1785 2,0%
KBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72 $1701 Không còn theo dõi
TXG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 140 $1637 265,5%
BNO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49 $1472 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1357 22,8%
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68 $1332 15,3%
CPER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $1266 Không còn theo dõi
RAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23 $1219 56,2%
COLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $1210 Không còn theo dõi
CPER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $1205 Không còn theo dõi
URNJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54 $1141
STKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 158 $1024 Không còn theo dõi
IIPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $933 3,3%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $933 -0,4%
PPLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $932 Không còn theo dõi
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $907 40,0%
PALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $872 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13 $829 -34,2%
TTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $829 0,4%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $807 378,1%
BUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $802
COMP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101 $738 3,0%
ALK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $736 -18,7%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $673 Không còn theo dõi
GLW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $665 233,9%
ULXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $655 Không còn theo dõi
PSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $587 13,7%
WFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6 $503 -6,5%
UYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $496 Không còn theo dõi
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17 $451 11,6%
KOS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 130 $445 21,5%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $406 54,1%
AES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $373 18,7%
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $370 -9,1%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $354 29,9%
QQQJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $309
XC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $307 Không còn theo dõi
CHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12 $298 Không còn theo dõi
SPH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16 $275 -16,3%
CFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $272 Không còn theo dõi
SFYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $244 Không còn theo dõi
USHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $224 Không còn theo dõi
SE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $212 -10,8%
OGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 142 $190 19,6%
GMOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $143 Không còn theo dõi
STNE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $141 -12,8%
DDOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $134 67,4%
ILCG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $104 Không còn theo dõi
PTON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $86 -8,7%
BBLU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $46 Không còn theo dõi
SKLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $5 Không còn theo dõi
XPON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $3 773,3%