Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,8%
Communication Services 3,8%
Financials 2,5%
Real Estate 2,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 78,0%

Danh mục đầy đủ 131 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $55128684 17,66% 148980 $-4073524 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $46683695 14,96% 109483 $5128637 Giảm ×1
BOXX EA Series Trust $41752890 13,38% 356588 $-8098978 Giảm ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $21128972 6,77% 63752 $2792720 Giảm ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8178908 2,62% 161350 $-245598 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $7764728 2,49% 47268 $1032607 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6609528 2,12% 18706 $1445032 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6433865 2,06% 22235 $1093292 Tăng ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5129301 1,64% 32677 $601389 Giảm ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $4879503 1,56% 111449 $2334083 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4831731 1,55% 7035 $494599 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4413321 1,41% 11831 $282325 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4052944 1,30% 20256 $1268365 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3959248 1,27% 16612 $651542 Tăng ×2
SPY SPY $3475303 1,11% 4643 $549177 Tăng ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3447365 1,10% 26069 $520598
IVV iShares Trust $3090999 0,99% 4127 $179012 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2909572 0,93% 87401 $-448366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2675303 0,86% 7486 $696035 Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2274213 0,73% 6137 $250191 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1992113 0,64% 2702 $434179 Tăng ×4
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1958065 0,63% 36882 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1857862 0,60% 26075 $164965 Giảm ×1
EFA iShares Trust $1784517 0,57% 17179 $116200 Tăng ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1714042 0,55% 21582 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1680369 0,54% 19507 $260266 Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1665804 0,53% 21887 $205810 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1616725 0,52% 5336 $349482 Tăng ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1524959 0,49% 96700 $96700
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1397413 0,45% 23411 $163105 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1374870 0,44% 2441 $106776 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1326289 0,42% 2651 $-47597 Giảm ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1296932 0,42% 65901 $247788
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1294838 0,41% 8250 $153698
MGK VANGUARD WORLD FUND $1276014 0,41% 14515 $209336 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1271733 0,41% 13325 $117259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1219090 0,39% 3724 $207507 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1181257 0,38% 3127 $326314 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1159856 0,37% 10241 $138 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1117633 0,36% 968 $846082 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1110300 0,36% 3228 $145787 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1060797 0,34% 9092 $-269223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1056522 0,34% 14641 $3296 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1014877 0,33% 6422 $214740 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $922265 0,30% 33295 $98453 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919430 0,29% 2186 $-89061 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867143 0,28% 1493 $614454 Tăng ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $867048 0,28% 14263 $60047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $816944 0,26% 681 $141841 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $771344 0,25% 6212 $-294204 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $757750 0,24% 10035 $-129324 Giảm ×1
AMZA ETFis Series Trust I $739051 0,24% 16000 $1611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $730124 0,23% 18990 $47187 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $710785 0,23% 8822 $-107862 Tăng ×2
IJH iShares Trust $707437 0,23% 9174 $83989 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $701936 0,22% 2889 $113075 Tăng ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $690053 0,22% 127316 $-291553
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674336 0,22% 1313 $153430 Tăng ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $654516 0,21% 1790 $150523 Tăng ×2
V Visa Inc. $651145 0,21% 1898 $136960 Tăng ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $649544 0,21% 341865 Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $648310 0,21% 5339 $-203961 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $639109 0,20% 17386 $-18777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $638951 0,20% 7731 $-17420 Giảm ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $616286 0,20% 8199 $51547 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614721 0,20% 608 $124326 Tăng ×1
AGG iShares Trust $606902 0,19% 6132 $-11130 Giảm ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $598791 0,19% 4687 $59748 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $592729 0,19% 2680 $84846 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $582085 0,19% 2460 $53037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581803 0,19% 4953 $250592 Tăng ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $576535 0,18% 6810 $342416 Giảm ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $567964 0,18% 2232 $295535 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $543264 0,17% 1932 $125886 Tăng ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540649 0,17% 2541 $-151044 Giảm ×1
ARKK ARK ETF Trust $532523 0,17% 6589 $87172
CVX Chevron Corporation Common Stock $528879 0,17% 3191 $-61893 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518661 0,17% 487 $203683 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $501445 0,16% 2301 $-67702 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490736 0,16% 2587 $26921 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488838 0,16% 1925 $82428 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $479873 0,15% 8422 $110541 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $471563 0,15% 5516 $46224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452428 0,14% 708 Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $449474 0,14% 1782 $126184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $449217 0,14% 3063 $15875 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $448199 0,14% 5479 $39235 Tăng ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $439142 0,14% 221 $200959 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $424981 0,14% 997 $144992 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $416591 0,13% 6090 $70907 Tăng ×1
HYG iShares Trust $400363 0,13% 5006 $3331 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392501 0,13% 4064 $-23721 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $373904 0,12% 1255 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370754 0,12% 2712 $-56387 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370121 0,12% 396 $-56644 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $368841 0,12% 4025 $-153606 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $364976 0,12% 1912 $-51389 Giảm ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $360201 0,12% 1340 $140205 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355100 0,11% 2745 $36694 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $339928 0,11% 2889 $27190 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ITOT $7764728 2,49% tăng ×6
LINE $4879503 1,56% tăng ×3
MSFT $4413321 1,41% tăng ×3
SPY $3475303 1,11% tăng ×3
QQQ $1992113 0,64% tăng ×4
EFA $1784517 0,57% tăng ×3
QQQM $1616725 0,52% tăng ×4
VWO $1397413 0,45% tăng ×6
SCHF $922265 0,30% tăng ×3
MA $674336 0,22% tăng ×3
V $651145 0,21% tăng ×4
IEUR $616286 0,20% tăng ×5
IBM $543264 0,17% tăng ×4
CVX $528879 0,17% tăng ×3
RTX $490736 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPYI $1958065 36882 0,63%
GLDM $1714042 21582 0,55%
GAMB $649544 341865 0,21%
WDC $452428 708 0,14%
MRVL $373904 1255 0,12%
CVS $278862 2696 0,09%
WFC $273765 3313 0,09%
AMAT $266225 368 0,09%
GLW $260407 1019 0,08%
ARGX $257377 277 0,08%
MNST $256175 2665 0,08%
SPYM $254354 2894 0,08%
INTC $242312 1735 0,08%
EMR $215392 1505 0,07%
IWM $209604 698 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BOXX Giảm -72K -$8.1M
IWV Giảm -3K +$5.1M
VTI Giảm -36K -$4.1M
VTHR Giảm -10 +$2.8M
LINE Mua thêm +35K +$2.3M
GOOG Mua thêm +702 +$1.4M
NVDA Mua thêm +4K +$1.3M
AAPL Mua thêm +1K +$1.1M
ITOT Mua thêm +2 +$1.0M
MU Mua thêm +165 +$846K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3159 $1090719 14,7%
FTAI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9150 $1015925 43,2%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5209 $657793 14,7%
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4287 $535018 89,2%
VBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6704 $507172
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9665 $393945 26,9%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2237 $370942 65,6%
SPYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4662 $338905 16,4%
XNTK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1185 $281177
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2087 $276499 26,2%
VBK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 996 $276235
BINC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5100 $269127
VBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1339 $262401
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1966 $262085 23,7%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 315 $259772 46,6%
XSW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1312 $249044
XAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1174 $247644
XSD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 937 $240350
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2511 $227376 76,3%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 700 $225547 8,2%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2084 $219737
LPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2277 $209438 -24,1%
CYTK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3278 $208284 -4,9%
ETHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6538 $206012
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 732 $205963 -26,9%
IUSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1360 $204493
LPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2277 $202289 -19,2%
FDN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 907 $201490
FIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24935 $108717 -41,2%