ETFis Series Trust I (BBC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047353 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $37.3M
- Danh mục nắm giữ
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 98,9
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$175K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 125 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $311K | 0,83 | 74799 | EC | US |
| BELITE BIO INC | 07782B104 | $311K | 0,83 | 1952 | EC | KY |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $306K | 0,82 | 10087 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $306K | 0,82 | 18661 | EC | KY |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 877619106 | $305K | 0,82 | 47669 | EC | US |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | 230031106 | $302K | 0,81 | 23153 | EC | US |
| IMMATICS NV | — | $302K | 0,81 | 27490 | EC | NL |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 75383L102 | $302K | 0,81 | 9118 | EC | US |
| ZYMEWORKS INC | 98985Y108 | $298K | 0,80 | 10832 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $297K | 0,79 | 3580 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | — | $295K | 0,79 | 26642 | EC | IE |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $291K | 0,78 | 29424 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $287K | 0,77 | 15351 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $286K | 0,77 | 2894 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | — | $285K | 0,76 | 30942 | EC | KY |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $284K | 0,76 | 10446 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $283K | 0,76 | 81418 | EC | US |
| UNIQURE NV | — | $282K | 0,76 | 14147 | EC | NL |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $280K | 0,75 | 5306 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $279K | 0,75 | 9242 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $279K | 0,75 | 8521 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $279K | 0,75 | 4355 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $278K | 0,74 | 65872 | EC | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $274K | 0,74 | 5888 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $268K | 0,72 | 64337 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $264K | 0,71 | 2633 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $259K | 0,69 | 18038 | EC | US |
| SEPTERNA INC | 81734D104 | $258K | 0,69 | 10849 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $251K | 0,67 | 14322 | EC | US |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 829401108 | $250K | 0,67 | 6453 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $249K | 0,67 | 3077 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $246K | 0,66 | 58600 | EC | CA |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $242K | 0,65 | 14473 | EC | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $239K | 0,64 | 67319 | EC | US |
| PROKIDNEY CORP | 74291D104 | $237K | 0,64 | 124892 | EC | US |
| ENGENE THERAPEUTICS INC | 29286X101 | $237K | 0,64 | 32625 | EC | CA |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $236K | 0,63 | 8112 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $236K | 0,63 | 38494 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $235K | 0,63 | 6554 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $232K | 0,62 | 7443 | EC | US |
| BIOHAVEN LTD | — | $230K | 0,61 | 23938 | EC | VG |
| EYEPOINT INC | 30233G209 | $228K | 0,61 | 17260 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $226K | 0,60 | 25461 | EC | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $221K | 0,59 | 63742 | EC | US |
| ARVINAS INC | 04335A105 | $217K | 0,58 | 21940 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $212K | 0,57 | 7408 | EC | NL |
| SAVARA INC | 805111101 | $209K | 0,56 | 39885 | EC | US |
| ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 045396207 | $206K | 0,55 | 7645 | EC | US |
| XENCOR INC | 98401F105 | $199K | 0,53 | 16707 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $199K | 0,53 | 7478 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
88,9%
Khác/Chưa xác định
11,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5321454 | 25,26% | 101003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3643703 | 17,30% | 68536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2405805 | 11,42% | 45663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2251593 | 10,69% | 42736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2052650 | 9,75% | 38960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1212254 | 5,76% | 23009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1205501 | 5,72% | 31263 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791609 | 3,76% | 15025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $649567 | 3,08% | 12329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456999 | 2,17% | 8674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234348 | 1,11% | 4448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221610 | 1,05% | 4206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215644 | 1,02% | 4093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119808 | 0,57% | 2274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $110430 | 0,52% | 2096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99577 | 0,47% | 1890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48840 | 0,23% | 927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15806 | 0,08% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5795 | 0,03% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |