Dynamic Wealth Strategies, LLC
CIK 1812853 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $187.8M
- Các vị thế
- 291
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6653 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,09%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,43% Ước tính mua $19067176 · bán $17004103
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 81
- Giảm
- 75
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Healthcare
1,5%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,0%
Danh mục đầy đủ 291 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16630815 | 8,86% | 226547 | $16526 | Tăng ×3 | ||
| IGM | $16596172 | 8,84% | 101456 | $4541809 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $12695294 | 6,76% | 58254 | $1184044 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $10771121 | 5,74% | 230103 | $938148 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9049537 | 4,82% | 153434 | $93515 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8968154 | 4,78% | 154092 | $8312447 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $8464985 | 4,51% | 93951 | $1385621 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $6738880 | 3,59% | 56634 | $1507842 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $6666293 | 3,55% | 93562 | $568632 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $6154786 | 3,28% | 59249 | $387984 | Giảm ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5967977 | 3,18% | 58338 | $1279369 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4394573 | 2,34% | 46469 | $2309591 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $4059189 | 2,16% | 28608 | $579574 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $3678763 | 1,96% | 48057 | $-57101 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $3607217 | 1,92% | 38675 | $219906 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $3324205 | 1,77% | 36691 | $882280 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $3135274 | 1,67% | 58483 | $455125 | Tăng ×4 | ||
| SPIB | $2999789 | 1,60% | 89653 | $1071038 | Tăng ×2 | ||
| VO | $2530704 | 1,35% | 31410 | $324874 | Tăng ×5 | ||
| XLC XLC | $2494629 | 1,33% | 23286 | $-65350 | Tăng ×6 | ||
| GDX GDX | $2359925 | 1,26% | 31278 | $-803570 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1932610 | 1,03% | 22363 | $-31439 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $1873616 | 1,00% | 11809 | $339049 | Tăng ×4 | ||
| COPX | $1747450 | 0,93% | 22703 | $-322017 | Giảm ×4 | ||
| SMLF | $1653904 | 0,88% | 18554 | $-30580 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1640102 | 0,87% | 27477 | $315120 | Tăng ×4 | ||
| QLTA | $1622048 | 0,86% | 34134 | $262544 | Tăng ×3 | ||
| SPSB | $1603704 | 0,85% | 53439 | $-73089 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1522255 | 0,81% | 7990 | $367354 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1236143 | 0,66% | 3459 | $152042 | Giảm ×2 | ||
| EWG | $1218429 | 0,65% | 29452 | $44633 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $1101006 | 0,59% | 10341 | $-311 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $875893 | 0,47% | 3027 | $109447 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $729928 | 0,39% | 3648 | $18202 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726673 | 0,39% | 2220 | $85110 | Tăng ×4 | ||
| XLU XLU | $714876 | 0,38% | 15767 | $155202 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $630465 | 0,34% | 1669 | $132463 | Tăng ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $603629 | 0,32% | 1393 | $209426 | Giảm ×2 | ||
| EWU | $575781 | 0,31% | 12479 | $-294825 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555094 | 0,30% | 2329 | $43375 | Giảm ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $545787 | 0,29% | 8117 | $-7454 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510291 | 0,27% | 1368 | $-163418 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $490902 | 0,26% | 1236 | $97681 | |||
| GLD | $448687 | 0,24% | 1218 | $-75406 | |||
| FLGB | $438125 | 0,23% | 12415 | $8387 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437792 | 0,23% | 365 | $12858 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $422208 | 0,22% | 3600 | $29880 | |||
| VUG | $417607 | 0,22% | 4848 | $64681 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $400750 | 0,21% | 3172 | $-83421 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399417 | 0,21% | 784 | $-21843 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $393833 | 0,21% | 421 | $-100396 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $373909 | 0,20% | 4524 | $-369 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $363561 | 0,19% | 1205 | $89693 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $360852 | 0,19% | 7451 | $12009 | Tăng ×3 | ||
| XBI XBI | $348308 | 0,19% | 2201 | $67174 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342352 | 0,18% | 1348 | $-4264 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $335236 | 0,18% | 3115 | $-25037 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $332431 | 0,18% | 1007 | $29084 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330606 | 0,18% | 2919 | $-32043 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $326609 | 0,17% | 1628 | $83065 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $316233 | 0,17% | 2313 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314238 | 0,17% | 891 | $90593 | Tăng ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $310349 | 0,17% | 3126 | $56711 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $296368 | 0,16% | 1600 | $37600 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291738 | 0,16% | 1760 | $-110889 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287278 | 0,15% | 510 | $-35403 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $283770 | 0,15% | 566 | $10479 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $283392 | 0,15% | 826 | $24675 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $273831 | 0,15% | 8981 | $-202193 | Giảm ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $264936 | 0,14% | 3990 | $25378 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263196 | 0,14% | 883 | $91770 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $261072 | 0,14% | 2072 | $23568 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $247468 | 0,13% | 2682 | $94844 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $225514 | 0,12% | 1468 | $35352 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $224123 | 0,12% | 2698 | $2941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $221674 | 0,12% | 1415 | $-26597 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $215168 | 0,11% | 430 | $-1430 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $212248 | 0,11% | 897 | $19339 | |||
| VNQ | $206649 | 0,11% | 2143 | $10178 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $203104 | 0,11% | 676 | $34712 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200305 | 0,11% | 796 | $27183 | |||
| DIVO | $196556 | 0,10% | 4301 | $-470 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $196381 | 0,10% | 1156 | $40205 | Giảm ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $192181 | 0,10% | 3514 | $32399 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $186086 | 0,10% | 1269 | $5247 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $184025 | 0,10% | 1828 | $-11984360 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $179976 | 0,10% | 815 | $-80818 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $174160 | 0,09% | 622 | $-867 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $172119 | 0,09% | 179 | $935 | Tăng ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $164736 | 0,09% | 1947 | $18911 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $163191 | 0,09% | 1140 | $20772 | Tăng ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $160009 | 0,09% | 848 | $-2198 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $159176 | 0,08% | 949 | $-39932 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $153943 | 0,08% | 1198 | $6949 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $148389 | 0,08% | 2794 | $-26079 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $147830 | 0,08% | 1819 | $-27389 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $144459 | 0,08% | 2842 | $7441 | Tăng ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $141464 | 0,08% | 690 | $-18240 | Tăng ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $139895 | 0,07% | 5536 | $13777 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $139660 | 0,07% | 1189 | $63234 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $16630815 | 8,86% | tăng ×3 |
| VMBS | $10771121 | 5,74% | tăng ×6 |
| VGIT | $9049537 | 4,82% | tăng ×6 |
| VGSH | $8968154 | 4,78% | tăng ×3 |
| SPYG | $6738880 | 3,59% | tăng ×4 |
| GSLC | $4059189 | 2,16% | tăng ×3 |
| IGV | $3324205 | 1,77% | tăng ×3 |
| XLF | $3135274 | 1,67% | tăng ×4 |
| VO | $2530704 | 1,35% | tăng ×5 |
| XLC | $2494629 | 1,33% | tăng ×6 |
| XLV | $1873616 | 1,00% | tăng ×4 |
| VWO | $1640102 | 0,87% | tăng ×4 |
| QLTA | $1622048 | 0,86% | tăng ×3 |
| JPM | $726673 | 0,39% | tăng ×4 |
| XLU | $714876 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $316233 | 2313 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $116288 | 526 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $113965 | 509 | 0,06% |
| AZN | $50439 | 266 | 0,03% |
| TGT | $9796 | 75 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $8571 | 300 | 0,00% |
| MU | $6926 | 6 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $6375 | 47 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $5297 | 31 | 0,00% |
| CARR | $3521 | 48 | 0,00% |
| OWL | $2651 | 303 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IGM | Giảm | -260 | +$4.5M |
| IEF | Mua thêm | +25K | +$2.3M |
| SPYG | Mua thêm | +3K | +$1.5M |
| SPHQ | Giảm | -202 | +$1.4M |
| EMXC | Giảm | -1K | +$1.3M |
| VTV | Giảm | -417 | +$1.2M |
| SPIB | Mua thêm | +32K | +$1.1M |
| VMBS | Mua thêm | +21K | +$938K |
| IGV | Mua thêm | +6K | +$882K |
| GDX | Giảm | -3K | -$804K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2546 | $431954 | 22,5% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2071 | $408940 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1354 | $306045 | -1,2% |
| ZM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 380 | $29632 | 30,6% |
| ABUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6300 | $21987 | 60,2% |
| JPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2499 | $20267 | 0,5% |
| ESS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58 | $15177 | 19,1% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 204 | $13717 | -17,0% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 279 | $13677 | -2,1% |
| VYMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124 | $11160 | |
| LEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 96 | $10619 | -31,9% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 58 | $8518 | 18,5% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $8202 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300 | $7764 | -9,1% |
| VTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 117 | $7389 | 32,3% |
| INCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 117 | $7084 | 88,1% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 142 | $6504 | 3,0% |
| CNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $6255 | 7,0% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 112 | $6128 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18 | $5991 | Không còn theo dõi |
| EXEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 141 | $5206 | 23,0% |
| GH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 119 | $5069 | 220,5% |
| PHIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113 | $4795 | 61,1% |
| BIIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33 | $4516 | 75,2% |
| VTWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32 | $3130 | |
| HIMU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 57 | $2804 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36 | $2762 | |
| MRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 93 | $2465 | 6,9% |
| MYGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 276 | $2448 | -39,2% |
| IONS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80 | $2414 | 50,5% |
| SGMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5600 | $1383 | Không còn theo dõi |
| KPOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $1368 | Không còn theo dõi |
| SABR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $680 | 43,4% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $441 | -2,7% |
| FTRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $337 | 5,4% |
| CHRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $192 | 8,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $71 | -41,8% |
| AMTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $24 | -28,5% |
| SKYE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $6 | -49,8% |