Militia Capital Management LLC

CIK 2130487 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.4B
#1072 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.4%
Các vị thế
278
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +240.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
78,71%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
84,88%
Các vị thế trên 1%
8
Số lượng vị thế hiệu dụng
5,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 20,03% Ước tính mua $2774819748 · bán $436702626

Các vị thế mới
120
Tăng
59
Giảm
50
Đã Đóng
103

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 29,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q1 2026–Q2 2026
+24.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+14.8%
Lợi suất vượt trội
+9.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 54,9%

Phân bổ theo ngành

Financial Services
24,7%
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
5,2%
Healthcare
4,3%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,0%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
47,0%

Danh mục đầy đủ 278 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1264693360 37,52% 1717400 Quyền chọn mua Tăng ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $526050096 15,61% 3598400 Quyền chọn bán $477211679 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226958480 6,73% 308200 Quyền chọn bán Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203562252 6,04% 211700 Quyền chọn mua Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $183087180 5,43% 435300 Quyền chọn bán $73346580 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83103216 2,47% 235200 Quyền chọn mua Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70873800 2,10% 190000 Quyền chọn mua Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $41506596 1,23% 147600 Quyền chọn mua Tăng ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28819770 0,85% 353400 Quyền chọn mua Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $24461110 0,73% 113000 Quyền chọn mua $-31307096 Giảm ×1
GLD $22102800 0,66% 60000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21450600 0,64% 90000 Quyền chọn mua Tăng ×1
EEM $21384966 0,63% 312600 Quyền chọn bán $230691 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16014780 0,48% 67193 $3299272 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15352704 0,46% 12800 Quyền chọn mua Tăng ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $14688208 0,44% 404411 $-781573 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14147056 0,42% 29623 $2209648 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12005400 0,36% 60000 Quyền chọn mua $-5434600 Giảm ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $11921850 0,35% 15000 Quyền chọn bán Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11472000 0,34% 600000 $-108000
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10399455 0,31% 148500 Quyền chọn mua Tăng ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9739000 0,29% 100000 $1230000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $9392502 0,28% 105700 Quyền chọn bán Tăng ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $9366566 0,28% 82824 $-365521 Giảm ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8762940 0,26% 200250 $518647
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $8511230 0,25% 199000 $1291230 Giảm ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8499602 0,25% 21800 Quyền chọn bán $-9483518 Giảm ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7920640 0,23% 91000 $1817270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7889506 0,23% 22329 $1512895 Tăng ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7612331 0,23% 108701 $6443880 Tăng ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $7548000 0,22% 1700000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7543538 0,22% 92502 $3378408 Tăng ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $6714096 0,20% 164400 $2374062 Tăng ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $6599500 0,20% 670000 $2936500 Tăng ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6353200 0,19% 70000 $1631980 Tăng ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6282900 0,19% 90000 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6007190 0,18% 10341 $3159170 Giảm ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5991916 0,18% 372400 $1671772 Tăng ×1
XLP XLP $5814900 0,17% 70000 Quyền chọn mua Tăng ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $5724536 0,17% 727387 $2401265 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5667530 0,17% 11000 $2483530 Tăng ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $5631600 0,17% 65000 $3387279 Tăng ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $5563600 0,17% 35000 Tăng ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $5525477 0,16% 110731 $1020940
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5328261 0,16% 263254 $1703640 Giảm ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5111400 0,15% 60000 Tăng ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5067200 0,15% 160000 Tăng ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $4887000 0,14% 900000 Tăng ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $4792500 0,14% 270000 $915007 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4751010 0,14% 49500 Quyền chọn bán $-1459260
IBB IBB $4583579 0,14% 24100 $514294
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4391304 0,13% 91600 Tăng ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $4304319 0,13% 149300 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4279525 0,13% 21388 $872098 Tăng ×1
NHC $4248336 0,13% 20100 $1421646 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4210536 0,12% 58350 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4160160 0,12% 8100 $2361384 Tăng ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4053980 0,12% 161000 $-17710
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $4036000 0,12% 400000 $1177872 Tăng ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $4027187 0,12% 59973 $198059 Giảm ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4009600 0,12% 80000 $468300 Tăng ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3979200 0,12% 120000 $571200
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3961390 0,12% 49923 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3942396 0,12% 4100 Tăng ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3911205 0,12% 291881 Tăng ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3774110 0,11% 67000 $-49580
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3745600 0,11% 20000 Tăng ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3742362 0,11% 35100 Tăng ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3704200 0,11% 20000 Tăng ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3698170 0,11% 23000 $881820
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3679368 0,11% 108600 $182436 Giảm ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3648783 0,11% 50100 Quyền chọn bán $-124248
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3612694 0,11% 117639 $-800806 Giảm ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3544000 0,11% 40000 Tăng ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3487950 0,10% 45000 $-207390 Giảm ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3476374 0,10% 21060 $3267697 Tăng ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3461320 0,10% 122568 $1818374 Tăng ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3445216 0,10% 120800 Tăng ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3401597 0,10% 10052 Tăng ×1
V Visa Inc. $3397620 0,10% 9903 $957636 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3312841 0,10% 69700 $451656
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $3305463 0,10% 35700 $373140 Giảm ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3220000 0,10% 350000 $858194 Tăng ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3188320 0,09% 16000 $814720
GLOB Globant S.A. Common Shares $3183400 0,09% 110000 Tăng ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3182523 0,09% 18100 Tăng ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $3164000 0,09% 40000 $2298804 Tăng ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3108000 0,09% 700000 $1076180 Tăng ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3054846 0,09% 42600 Tăng ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2998659 0,09% 7120 $869902 Tăng ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $2968812 0,09% 166600 Tăng ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2884080 0,09% 97600 $-750242 Giảm ×1
CBOE $2873213 0,09% 11840 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2871435 0,09% 2394 Tăng ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2831220 0,08% 25200 Tăng ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock $2718300 0,08% 26000 $1146300 Tăng ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2704772 0,08% 17763 Tăng ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2686607 0,08% 45100 $2123663 Tăng ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $2645888 0,08% 89600 $-195997 Giảm ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $2622960 0,08% 36000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
QQQ $1264693360 1717400 37,52%
QQQ $226958480 308200 6,73%
BLK $203562252 211700 6,04%
GOOG $83103216 235200 2,47%
MSFT $70873800 190000 2,10%
IBM $41506596 147600 1,23%
AFRM $28819770 353400 0,85%
GLD $22102800 60000 0,66%
AMZN $21450600 90000 0,64%
LLY $15352704 12800 0,46%
CASY $11921850 15000 0,35%
MRNA $10399455 148500 0,31%
ASTS $9392502 105700 0,28%
SNAP $7548000 1700000 0,22%
NKTR $6282900 90000 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
TSLA Mua thêm +140K +$73.3M
BA Giảm -167K -$31.3M
HCA Giảm -16K -$9.5M
NVDA Giảm -40K -$5.4M
KSPI Mua thêm +35K +$3.4M
AFRM Mua thêm +2K +$3.4M
AMZN Mua thêm +6K +$3.3M
AMD Giảm -4K +$3.2M
AVR Mua thêm +10K +$2.9M
MRX Giảm -66K -$2.6M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 255800 $166356972 Không còn theo dõi
CORN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 831174 $15293602 Không còn theo dõi
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60000 $14880000 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 254938 $9794718
FXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 201400 $7230260 Không còn theo dõi
EWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 160000 $6142400 Không còn theo dõi
ERO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 222782 $5941596 43,8%
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16640 $3610714 29,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14720 $3578138 33,1%
TPB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40000 $3471600 2,9%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12000 $3405120 17,0%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 92200 $2951322 5,5%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17000 $2899180 32,6%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38389 $2793951 -3,9%
FLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58200 $2715030 1,0%
EIDO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 164278 $2593950 Không còn theo dõi
RBLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45800 $2590448 -28,5%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8660 $2557731 23,7%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35200 $2528064 -9,5%
ICLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22800 $2523048 -0,6%
NOK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300000 $2412000 -23,0%
SMTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30000 $2306700 -20,3%
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 82000 $2251720 6,6%
FIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 139929 $2122723 47,7%
BCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2116000 0,1%
TMDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21000 $2087610 38,8%
STLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11523 $2074140 -0,3%
ABVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17000 $1892950 -10,4%
WEAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78200 $1843174 Không còn theo dõi
CVCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3740 $1811245 -5,7%
GVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15100 $1810188 -21,5%
TGB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 270500 $1744725 Không còn theo dõi
VEEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9636 $1692660 39,6%
UI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $1580580 0,6%
QURE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94200 $1540170 7,3%
DBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52738 $1526765 Không còn theo dõi
GTLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68400 $1480176 33,9%
SKY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18800 $1398156 3,0%
CBNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47000 $1397780 4,0%
ONON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40800 $1388016 -15,3%
FND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26900 $1366520 -7,8%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $1362800 Không còn theo dõi
USO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10280 $1308130 Không còn theo dõi
NNI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9000 $1160640 -4,5%
DUOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11360 $1119755 26,1%
LFST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 167444 $1066618 17,6%
VTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57576 $1045580 8,8%
STRL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $1018175 -37,6%
XP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48240 $918490 1,2%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23200 $904568 4,7%
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32242 $870534 20,6%
PRCT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34500 $862845 -6,6%
MYRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $846960 -36,0%
HROW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23519 $829280 -1,7%
BE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $812940 -31,9%
COLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19800 $783288 Không còn theo dõi
ENPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18200 $688142 -20,6%
ALIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1134600 $661131 20,1%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1930 $652031 -14,7%
VSTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78660 $618268 -12,6%
SMWB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 236000 $615960 31,6%
CTRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21048 $614812 -27,9%
TSAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15475 $560195 -10,8%
DCH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94424 $559934 21,6%
FRPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9200 $542432 24,6%
INSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46600 $518192 -61,3%
SHLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78400 $515872 -26,6%
GME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21335 $491558 -17,9%
SMCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21436 $488098 26,9%
GDXU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2400 $483336 Không còn theo dõi
EDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14902 $447358 -10,4%
TEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 97900 $429781 0,6%
CTRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11700 $428805 -1,6%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 748 $427953 -2,6%
KLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 191300 $420860 -34,7%
URNM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6600 $416790 Không còn theo dõi
IDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29200 $401792 Không còn theo dõi
ZIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 217072 $399412 28,7%
CBUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200000 $396000 25,5%
BRBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24000 $386160 -20,6%
KLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 251 $369575 -38,6%
DJT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39700 $368416 13,7%
MDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24552 $351585 Không còn theo dõi
REAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36620 $332510 -4,0%
BIRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9240 $331069 -18,3%
CNXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12100 $331056 13,2%
XYL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2600 $310700 -3,6%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 863 $294965 -31,7%
KWT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7800 $281892 Không còn theo dõi
RDW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33100 $281350 -2,0%
RGNX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33500 $280730 -8,3%
VIK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3600 $264528 -12,3%
IESC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 458 $218223 -8,2%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1018 $217506 -27,5%
JFIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51244 $214712 -16,8%
ONDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23500 $212440 5,7%
GDOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13500 $145935 Không còn theo dõi
PRTH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21000 $99120 -16,0%
KOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25000 $69500 42,9%
FCEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $65300 -45,3%
CCLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14750 $53838 23,3%
ELME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23000 $46230 13,5%
BNGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $17650 7,5%