Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079047 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $36.9M
- Danh mục nắm giữ
- 763
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,55%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,6
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$10.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 763 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $6.1M | 16,62 | 6118000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.5M | 6,90 | 2543612 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $2.5M | 6,68 | 2562000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 5,76 | 2160000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $1.8M | 4,79 | 1790000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $1.2M | 3,38 | 1574000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $694K | 1,88 | 720000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UC0 | $612K | 1,66 | 690400 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TL2 | $537K | 1,46 | 633000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $522K | 1,41 | 570000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $451K | 1,22 | 462000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $406K | 1,10 | 400000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $398K | 1,08 | 397755 | STIV | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $394K | 1,07 | 400000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $348K | 0,94 | 360000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159KJ4 | $323K | 0,88 | 325000 | EP | CA |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $321K | 0,87 | 370000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $252K | 0,68 | 250000 | EP | CA |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PEF1 | $247K | 0,67 | 260000 | DBT | DO |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | 63943GAA0 | $235K | 0,64 | 241163 | ABS-CBDO | KY |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $223K | 0,60 | 224998 | ABS-CBDO | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $207K | 0,56 | 222000 | DBT | LU |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $205K | 0,55 | 200000 | DBT | NL |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $201K | 0,54 | 200000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $199K | 0,54 | 200000 | DBT | CO |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $192K | 0,52 | 238000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | 105756CN8 | $174K | 0,47 | 174000 | DBT | BR |
| BOEING CO | 097023DT9 | $174K | 0,47 | 154000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $173K | 0,47 | 1000000 | DBT | BR |
| UST NOTES | 91282CJZ5 | $159K | 0,43 | 163000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AA0 | $155K | 0,42 | 150000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAA9 | $152K | 0,41 | 160000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $150K | 0,41 | 202000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC | 74166AAA0 | $146K | 0,40 | 142000 | DBT | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | — | $136K | 0,37 | 100000 | DBT | JE |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $133K | 0,36 | 800000 | DBT | BR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CB3 | $132K | 0,36 | 100000 | DBT | GB |
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | — | $126K | 0,34 | 100000 | DBT | GB |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF | — | $121K | 0,33 | 100000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $121K | 0,33 | 123125 | ABS-CBDO | US |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | — | $119K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| MOBICO GROUP PLC | — | $119K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| AMPRION GMBH | — | $118K | 0,32 | 100000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | — | $117K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| AIB GROUP PLC | — | $117K | 0,32 | 100000 | DBT | IE |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | — | $115K | 0,31 | 100000 | EP | NL |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | — | $114K | 0,31 | 100000 | DBT | NL |
| P3 GROUP SARL | — | $114K | 0,31 | 100000 | DBT | LU |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AF8 | $114K | 0,31 | 114688 | ABS-CBDO | US |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | — | $111K | 0,30 | 100000 | DBT | DE |
Trang 1
trong 16
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1424323 | 21,10% | 28903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1187757 | 17,59% | 24102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803426 | 11,90% | 16297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586054 | 8,68% | 11892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533308 | 7,90% | 10822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450863 | 6,68% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391382 | 5,80% | 7942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320784 | 4,75% | 6509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266703 | 3,95% | 5412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254262 | 3,77% | 5160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219998 | 3,26% | 4476 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134604 | 1,99% | 2731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 0,73% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35079 | 0,52% | 714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34522 | 0,51% | 698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26548 | 0,39% | 539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15523 | 0,23% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $11993 | 0,18% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5322 | 0,08% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |