Trên trang này
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 1 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 1 2026
-$1.8M
12 tháng gần nhất
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 143 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | · | $295K | 2,28 | 670 | EC | DE |
| Rio Tinto PLC | · | $272K | 2,10 | 2954 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | · | $268K | 2,07 | 11850 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $247K | 1,91 | 545 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $241K | 1,85 | 3319 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | · | $236K | 1,82 | 3946 | EC | GB |
| BBVA | · | $236K | 1,82 | 9278 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $230K | 1,77 | 32506 | EC | IT |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $228K | 1,76 | 4675 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $214K | 1,65 | 301 | EC | CH |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $194K | 1,49 | 5085 | EC | CA |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $191K | 1,47 | 11441 | EC | SG |
| Volvo AB | 928856301 | $173K | 1,33 | 4747 | EC | SE |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $169K | 1,30 | 3627 | EC | SG |
| Japan Tobacco Inc | · | $160K | 1,23 | 4430 | EC | JP |
| Swisscom AG | · | $157K | 1,21 | 192 | EC | CH |
| Aker BP ASA | · | $152K | 1,17 | 5201 | EC | NO |
| Imperial Brands PLC | · | $150K | 1,16 | 3579 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $150K | 1,15 | 3603 | EC | CA |
| AXA SA | · | $149K | 1,15 | 3275 | EC | FR |
| Banco de Sabadell SA | · | $148K | 1,14 | 37768 | EC | ES |
| HSBC Holdings PLC | · | $144K | 1,11 | 8202 | EC | GB |
| Nestle SA | · | $142K | 1,10 | 1500 | EC | CH |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $140K | 1,08 | 1877 | EC | CA |
| Bouygues SA | · | $139K | 1,07 | 2576 | EC | FR |
| Legal & General Group PLC | · | $139K | 1,07 | 38181 | EC | GB |
| Snam SpA | · | $137K | 1,06 | 19917 | EC | IT |
| BPER Banca SPA | · | $137K | 1,05 | 9721 | EC | IT |
| Phoenix Group Holdings PLC | · | $134K | 1,03 | 13220 | EC | GB |
| TELUS Corp | 87971M103 | $133K | 1,03 | 9550 | EC | CA |
| Daito Trust Cons | · | $133K | 1,02 | 6555 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $132K | 1,02 | 3458 | EC | JP |
| Sekisui House Ltd | · | $130K | 1,01 | 5874 | EC | JP |
| OMV AG | · | $130K | 1,00 | 2187 | EC | AT |
| APA Group | · | $129K | 0,99 | 20908 | EC | AU |
| Land Securities Group PLC | · | $128K | 0,99 | 14384 | EC | GB |
| CaixaBank SA | · | $127K | 0,98 | 9578 | EC | ES |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $124K | 0,96 | 23472 | EC | HK |
| Stockland | · | $122K | 0,94 | 32569 | EC | AU |
| Banco BPM SpA | · | $122K | 0,94 | 8145 | EC | IT |
| Telenor ASA | · | $121K | 0,94 | 7218 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | · | $120K | 0,92 | 11938 | EC | JP |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $119K | 0,92 | 2035 | EC | CA |
| Transurban Group | · | $118K | 0,91 | 12130 | EC | AU |
| Sanofi SA | · | $117K | 0,90 | 1244 | EC | FR |
| FDJ UNITED | · | $115K | 0,88 | 4332 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | · | $114K | 0,88 | 3228 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $113K | 0,87 | 1729 | EC | ES |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $111K | 0,85 | 3271 | EC | JP |
| Vinci SA | · | $110K | 0,85 | 765 | EC | FR |