Trên trang này
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 1 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 1 2026
-$1.8M
12 tháng gần nhất
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 143 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Group PLC | · | $110K | 0,84 | 2910 | EC | GB |
| Tele2 AB | · | $106K | 0,82 | 5817 | EC | SE |
| Tokyo Electron Ltd | · | $104K | 0,80 | 389 | EC | JP |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $99K | 0,77 | 37853 | EC | CN |
| SITC International Holdings Co | · | $99K | 0,76 | 26535 | EC | HK |
| Sonic Healthcare Ltd | · | $97K | 0,75 | 6088 | EC | AU |
| Bank of Montreal | 063671101 | $96K | 0,74 | 702 | EC | CA |
| Sumitomo Corp | · | $95K | 0,73 | 2356 | EC | JP |
| Siemens AG | · | $94K | 0,72 | 308 | EC | DE |
| Carrefour SA | · | $93K | 0,72 | 5658 | EC | FR |
| Toyota Tsusho Corp | · | $93K | 0,72 | 2562 | EC | JP |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $92K | 0,71 | 890 | EP | DE |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $90K | 0,70 | 8728 | EC | IT |
| UPM-Kymmene Oyj | · | $89K | 0,68 | 3198 | EC | FI |
| Eni SpA | · | $88K | 0,68 | 4290 | EC | IT |
| Otsuka Corp | · | $87K | 0,67 | 4421 | EC | JP |
| Elisa Oyj | · | $87K | 0,67 | 1980 | EC | FI |
| DHL GROUP | · | $86K | 0,66 | 1526 | EC | DE |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $84K | 0,65 | 1011 | EC | GB |
| BHP Group Ltd | · | $84K | 0,64 | 2374 | EC | AU |
| Marubeni Corp | · | $82K | 0,63 | 2477 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $81K | 0,63 | 4479 | EC | JP |
| Salmar ASA | · | $80K | 0,62 | 1349 | EC | NO |
| Infrastrutture Wireless Italia | · | $79K | 0,61 | 8999 | EC | IT |
| MS&AD Insurance Group Holdings | · | $79K | 0,61 | 3118 | EC | JP |
| Mitsui & Co Ltd | · | $79K | 0,61 | 2431 | EC | JP |
| Evonik Industries AG | · | $78K | 0,61 | 5054 | EC | DE |
| Gecina SA | · | $77K | 0,60 | 844 | EC | FR |
| CIBC | 136069101 | $77K | 0,60 | 837 | EC | CA |
| Volkswagen AG | · | $76K | 0,59 | 628 | EP | DE |
| Intertek Group PLC | · | $76K | 0,59 | 1250 | EC | GB |
| Fortescue Ltd | · | $75K | 0,58 | 5130 | EC | AU |
| ACS Actividades de Construccio | · | $72K | 0,56 | 642 | EC | ES |
| Partners Group Holding AG | · | $72K | 0,56 | 53 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $72K | 0,55 | 1934 | EC | CA |
| Novartis AG | · | $71K | 0,55 | 478 | EC | CH |
| Canon Inc | · | $67K | 0,52 | 2218 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $63K | 0,49 | 1704 | EC | JP |
| Vicinity Ltd | · | $63K | 0,49 | 36793 | EC | AU |
| Amundi SA | · | $62K | 0,48 | 696 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | · | $61K | 0,47 | 4414 | EC | JP |
| Schroders PLC | · | $56K | 0,43 | 9020 | EC | GB |
| Kone Oyj | · | $54K | 0,42 | 755 | EC | FI |
| Enel SpA | · | $53K | 0,41 | 4808 | EC | IT |
| BASF SE | · | $47K | 0,36 | 868 | EC | DE |
| National Grid PLC | · | $47K | 0,36 | 2796 | EC | GB |
| Covivio SA/France | · | $46K | 0,36 | 724 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $45K | 0,35 | 1033 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $45K | 0,35 | 2282 | EC | ES |
| Recordati Industria Chimica e | · | $44K | 0,34 | 799 | EC | IT |