EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXA)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000068544 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $486.7M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,4
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$7.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$13.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$40.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $24.4M | 5,01 | 350320 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $20.5M | 4,21 | 115637 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $19.0M | 3,90 | 397424 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $18.1M | 3,72 | 730513 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $17.8M | 3,66 | 70862 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $17.4M | 3,57 | 120438 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.7M | 3,23 | 49351 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $13.5M | 2,77 | 63765 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $13.4M | 2,76 | 149080 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $12.7M | 2,60 | 207122 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $12.5M | 2,56 | 476616 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.5M | 2,56 | 55365 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $12.3M | 2,53 | 224596 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $12.2M | 2,51 | 65090 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $12.1M | 2,49 | 131600 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $12.1M | 2,48 | 98228 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $12.0M | 2,47 | 210030 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $12.0M | 2,46 | 82456 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.9M | 2,45 | 12303 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $11.7M | 2,41 | 470623 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 2,37 | 101174 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $7.5M | 1,55 | 6806 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $7.3M | 1,50 | 23445 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $7.3M | 1,49 | 16128 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $7.2M | 1,47 | 45736 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,42 | 58275 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $6.9M | 1,42 | 82748 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.8M | 1,40 | 15241 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $6.6M | 1,36 | 47351 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $6.6M | 1,35 | 10396 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.6M | 1,35 | 30109 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.5M | 1,34 | 48626 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $6.5M | 1,33 | 24003 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $6.5M | 1,33 | 15776 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $6.5M | 1,33 | 36136 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $6.4M | 1,32 | 18477 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $6.4M | 1,32 | 31233 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.4M | 1,31 | 80782 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.3M | 1,29 | 7147 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.2M | 1,28 | 19695 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.2M | 1,28 | 43255 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $6.1M | 1,25 | 69429 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $6.0M | 1,23 | 85276 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.0M | 1,23 | 77376 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $6.0M | 1,23 | 6269 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.8M | 1,19 | 78578 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $5.7M | 1,17 | 26645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $5.7M | 1,17 | 5870 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $5.6M | 1,15 | 48225 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 825252885 | $1.1M | 0,22 | 1081163 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
16,7%
Technology
15,0%
Healthcare
14,4%
Telecommunication
10,1%
Utilities
5,0%
Industrials
5,0%
Energy
4,8%
Consumer products
4,0%
Financials
3,8%
Communication Services
3,8%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Financial Services
1,2%
Khác/Chưa xác định
8,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $446561591 | 93,39% | 7974243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5907885 | 1,24% | 105497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Trust Co | $5825452 | 1,22% | 104025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $5405952 | 1,13% | 96534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $3806858 | 0,80% | 67979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3313605 | 0,69% | 59171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2399914 | 0,50% | 42855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $2307723 | 0,48% | 41209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $554420 | 0,12% | 11430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $519573 | 0,11% | 9278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502880 | 0,11% | 8980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $352803 | 0,07% | 6300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $293051 | 0,06% | 5233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $281558 | 0,06% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114746 | 0,02% | 2049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30913 | 0,01% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4250 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1395 | 0,00% | 24903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |