MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV

CIK 1127612 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.4B
#2001 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.2%
Các vị thế
144
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
70,39%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
89,86%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
17,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,8% Ước tính mua $235677058 · bán $301791289

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
46
Giảm
63
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
2,9%
Industrials
1,1%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,7%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VLUE $117638138 8,71% 588750 $79651510 Tăng ×1
FRDM $113962257 8,43% 1563268 $14323499 Giảm ×1
SPYG $102033598 7,55% 857497 $12553848 Giảm ×1
GDE $100132034 7,41% 1638956 $-24986261 Giảm ×1
CHAT $97960102 7,25% 992705 $36275507 Giảm ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $97336007 7,20% 3317519 Tăng ×1
SAMT $88990244 6,59% 1864255 $-26148194 Giảm ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $79871155 5,91% 695257 $15472018 Tăng ×1
SLV $77682607 5,75% 1452826 $-55585060 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $75503579 5,59% 249211 $38801193 Tăng ×1
IAU $60986558 4,51% 807662 $-70396791 Giảm ×1
CGDV $56246189 4,16% 1141359 $-25200352 Giảm ×1
AIS $28890914 2,14% 338658 Tăng ×1
SIL SIL $21534156 1,59% 278004 $-7957095 Giảm ×1
SILJ $18685265 1,38% 720882 $-593064 Tăng ×2
GDX GDX $15475366 1,15% 205108 $-13039184 Giảm ×1
GDXJ $11066420 0,82% 112635 $-6951741 Giảm ×1
GLTR $10267944 0,76% 56682 $-1504879 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8602034 0,64% 19851 $2064892 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7585170 0,56% 37909 $1349610 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5493928 0,41% 15549 $-145166 Giảm ×1
SIXA $5405952 0,40% 96534 $374952 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4421464 0,33% 4152 $1304240 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4306581 0,32% 31500 $-936179 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4111653 0,30% 42960 $38397 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3996870 0,30% 34028 $1289721 Giảm ×1
GLD $3918826 0,29% 10638 $-12880556 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3810775 0,28% 11642 $396754 Tăng ×3
IWB $3632266 0,27% 8870 $421086 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3591701 0,27% 12413 $514280 Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3527332 0,26% 7386 $3105571 Tăng ×1
SPMO $3477633 0,26% 21528 $985317 Giảm ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $3255125 0,24% 4308 $-611304 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3081736 0,23% 12930 $405466 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3071531 0,23% 3037 $544560 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2985101 0,22% 2241 $220981 Giảm ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $2782055 0,21% 61659 $1413505 Giảm ×1
AMLP $2775479 0,21% 53529 $-15968 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2643766 0,20% 7087 $429977 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2585204 0,19% 14290 $237541 Tăng ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $2454726 0,18% 33691 $1048598 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2441763 0,18% 8683 $456090 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2414665 0,18% 8101 $813593 Giảm ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2319842 0,17% 13157 Tăng ×1
WAR $2226097 0,16% 64562 Tăng ×1
V Visa Inc. $2194061 0,16% 6395 $183560 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2175500 0,16% 25023 $-80634 Tăng ×1
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $2028090 0,15% 240295 $303513 Tăng ×2
SPHQ $1990940 0,15% 22097 $325256 Giảm ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1975163 0,15% 8862 $-154991 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1938850 0,14% 104633 $95223 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1867047 0,14% 1557 $379217 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1858038 0,14% 5131 $84363 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1845977 0,14% 13493 $93962 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1770750 0,13% 12245 $284671 Giảm ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1656387 0,12% 35806 $271241 Tăng ×1
ABEQ $1616861 0,12% 43464 $-1195742 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1599249 0,12% 19352 $-38568 Giảm ×1
VOO $1577086 0,12% 2296 $224233 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1503632 0,11% 6054 $-248383 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $1481163 0,11% 20586 $50829 Giảm ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1439489 0,11% 9253 $400071 Tăng ×1
RZG $1428734 0,11% 19654 $309234
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1354712 0,10% 2405 $-97354 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1348838 0,10% 16597 $88994 Tăng ×1
FEZ $1326211 0,10% 19310 $-3033730 Giảm ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1325920 0,10% 12817 $415529 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1323793 0,10% 14375 $-41840 Giảm ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1269630 0,09% 84417 $-70915 Tăng ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1253532 0,09% 47214 $-25754 Tăng ×1
EFA $1169689 0,09% 11260 $96013 Tăng ×2
MUB $1151211 0,09% 10697 $159451 Tăng ×1
XMMO $1081920 0,08% 6359 $117536 Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1041006 0,08% 6645 $-268298 Giảm ×1
DXJ $1014918 0,08% 5849 $87384
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $984178 0,07% 13784 $-394709 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $984003 0,07% 1361 $495243 Giảm ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $935862 0,07% 18488 $1144 Tăng ×3
GM General Motors Company Common Stock $789103 0,06% 10237 $-3205 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $780012 0,06% 56116 $106769 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $779473 0,06% 6681 $-214792 Giảm ×1
CPER $722831 0,05% 19158 $61465 Giảm ×1
JPIB $716740 0,05% 14824 $53715 Tăng ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $710039 0,05% 7053 $322800 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $678160 0,05% 1795 $218228 Tăng ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $660142 0,05% 26332 $239253 Tăng ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $643331 0,05% 13720 $193727
PCY $623152 0,05% 28783 $21587
COPX $616299 0,05% 8007 $4735 Giảm ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $611565 0,05% 6530 $176587 Giảm ×2
DIAL $598139 0,04% 32919 $3144 Tăng ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $595537 0,04% 3457 $-43040
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $590268 0,04% 427 $105914 Giảm ×2
IWM $569953 0,04% 1897 $137441 Tăng ×1
PSLV $560609 0,04% 29709 $-163994
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $543520 0,04% 7959 $51495
GTO $538536 0,04% 11490 $1302 Tăng ×3
EEM $488790 0,04% 7145 $83026
SCHX $482982 0,04% 16411 $46999 Giảm ×1
JQUA $455075 0,03% 6296 $69004

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NVDA $7585170 0,56% tăng ×3
JPM $3810775 0,28% tăng ×3
AAPL $3591701 0,27% tăng ×3
AMZN $3081736 0,23% tăng ×3
MSFT $2643766 0,20% tăng ×3
USTB $935862 0,07% tăng ×3
AVGO $678160 0,05% tăng ×3
DIAL $598139 0,04% tăng ×3
GTO $538536 0,04% tăng ×3
ORCL $351281 0,03% tăng ×4
ABBV $326880 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
HGER $97336007 3317519 7,20%
AIS $28890914 338658 2,14%
APH $2319842 13157 0,17%
WAR $2226097 64562 0,16%
ETN $335356 787 0,02%
TSLA $319235 759 0,02%
Q $277463 1699 0,02%
MU $277047 240 0,02%
AMD $257343 443 0,02%
GVIP $256638 1360 0,02%
FPX $256075 1242 0,02%
VTV $254106 1166 0,02%
GE $253015 677 0,02%
APP $239067 464 0,02%
XLK $219889 1154 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VLUE Mua thêm +322K +$79.7M
IAU Giảm -683K -$70.4M
SLV Giảm -503K -$55.6M
QQQM Mua thêm +95K +$38.8M
CHAT Giảm -5K +$36.3M
SAMT Giảm -1.1M -$26.1M
CGDV Giảm -773K -$25.2M
GDE Giảm -350K -$25.0M
TDIV Mua thêm +8K +$15.5M
FRDM Giảm -260K +$14.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
QGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 532782 $61014186 Không còn theo dõi
CLSE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2541580 $58227598 Không còn theo dõi
PPA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 156035 $25854999 Không còn theo dõi
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 133288 $14717662
PLTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 364495 $6892600 Không còn theo dõi
PALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47737 $6430651 Không còn theo dõi
HARD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 162454 $4566582 Không còn theo dõi
OPPJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 99020 $3620172
MLPX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 39828 $2411984 Không còn theo dõi
SIVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24670 $1766619 Không còn theo dõi
TELFY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 393231 $1592585 Không còn theo dõi
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5080 $1534110 18,6%
METV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 77398 $1453534 Không còn theo dõi
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8194 $1453042 37,0%
FDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15348 $1334199
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24048 $1268772 Không còn theo dõi
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54887 $1222883 54,3%
CNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35681 $1207801 5,1%
AGQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9731 $1162952 Không còn theo dõi
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38947 $1033251 10,7%
IBND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31072 $997722 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6284 $942223 8,0%
UGL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14320 $880107 Không còn theo dõi
FTNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10029 $819570 -2,7%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4427 $766890 Không còn theo dõi
JNJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4892 $747288 44,1%
PEG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7960 $670120 -11,0%
KBWB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7563 $637485
NIKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35685 $571317
VUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1176 $564025 Không còn theo dõi
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1078 $505952 2,7%
SOXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2046 $488380 92,3%
CRWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 920 $468566 -61,8%
CROX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4550 $460824 48,5%
IOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4122 $444392 Không còn theo dõi
FTSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9030 $414386
GSUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4734 $405088 Không còn theo dõi
DUK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3416 $403186 -1,3%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5838 $402938 -15,8%
IPKW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7030 $342010
GRPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3014 $339829 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 503 $338932 -24,5%
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9788 $330848 56,6%
GE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1234 $317620 15,9%
SMCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6480 $317586 -22,4%
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4400 $305398 12,6%
PCY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14770 $301750 Không còn theo dõi
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2656 $292426 Không còn theo dõi
IPKW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5093 $286544
MPLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5548 $285778 17,3%
VOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 474 $269246 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1734 $266364 4,8%
TQQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5050 $266236
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 718 $263248 -17,2%
SU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7000 $262150 63,2%
SPYU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4727 $259229 Không còn theo dõi
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3438 $256234 18,5%
BIDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1839 $240284 -16,3%
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4709 $238416 Không còn theo dõi
ETHE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13764 $234952 Không còn theo dõi
IUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4214 $232655
DD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3288 $225524 330,0%
MCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3200 $225184 18,9%
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1632 $222022 -14,6%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2566 $220727 -32,7%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1038 $218011 9,1%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1233 $217303 70,0%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 704 $216853 22,8%
TSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4096 $216096 -38,6%
AEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1806 $214788 28,6%
IAUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4549 $212438 Không còn theo dõi
XMLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3434 $211946 Không còn theo dõi
BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4809 $201353 Không còn theo dõi
SIXH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3204 $123162 Không còn theo dõi
PRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $1612 18,0%
ETD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 43 $1198 -20,2%