Harbor ETF Trust (OSEA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $497.4M
- Danh mục nắm giữ
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$16.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $38.4M | 7,72 | 96920 | EC | TW |
| Hoya Corp | — | $24.6M | 4,94 | 132200 | EC | JP |
| ASML Holding NV | — | $23.5M | 4,73 | 16385 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | — | $21.5M | 4,31 | 113087 | EC | GB |
| Siemens AG | — | $21.1M | 4,24 | 71201 | EC | DE |
| AIA Group Ltd | — | $20.3M | 4,08 | 1867400 | EC | HK |
| Schneider Electric SE | — | $18.8M | 3,79 | 59758 | EC | FR |
| Deutsche Boerse AG | — | $18.7M | 3,76 | 60875 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $18.4M | 3,70 | 723915 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $18.3M | 3,67 | 235400 | EC | CN |
| SSE PLC | — | $18.0M | 3,63 | 502197 | EC | GB |
| Assa Abloy AB | — | $17.1M | 3,45 | 450535 | EC | SE |
| Prosus NV | — | $16.9M | 3,40 | 351082 | EC | NL |
| Tesco PLC | — | $16.3M | 3,27 | 2480930 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $16.1M | 3,24 | 159405 | EC | CH |
| Linde PLC | — | $16.0M | 3,21 | 31877 | EC | IE |
| SAP SE | — | $15.8M | 3,17 | 92305 | EC | DE |
| Galderma Group AG | — | $15.2M | 3,05 | 72391 | EC | CH |
| RELX PLC | — | $14.0M | 2,82 | 384510 | EC | GB |
| Sony Group Corp | — | $13.9M | 2,80 | 700603 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $13.4M | 2,70 | 31278 | EC | FR |
| Keyence Corp | — | $13.2M | 2,66 | 29000 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $12.9M | 2,59 | 7184 | EC | US |
| Vinci SA | — | $12.5M | 2,52 | 83213 | EC | FR |
| Compass Group PLC | — | $12.3M | 2,48 | 437155 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $9.9M | 2,00 | 18756 | EC | FR |
| Heidelberg Materials AG | — | $9.7M | 1,96 | 44027 | EC | DE |
| Rheinmetall AG | — | $9.1M | 1,83 | 5720 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $7.5M | 1,52 | 7539580 | STIV | US |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $6.8M | 1,38 | 20266700 | EC | ID |
Phân bổ theo ngành
Technology
7,8%
Financials
3,8%
Retail
2,6%
Khác/Chưa xác định
85,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Enterprises, LLC | $92232220 | 28,77% | 3020046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $52510299 | 16,38% | 1719394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $22905153 | 7,15% | 750005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $18925760 | 5,90% | 619704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11835960 | 3,69% | 387556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $9972891 | 3,11% | 327158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $9616069 | 3,00% | 314868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9594153 | 2,99% | 317643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9090861 | 2,84% | 297671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $8200136 | 2,56% | 268505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8181038 | 2,55% | 267870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $7978728 | 2,49% | 261255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $4840869 | 1,51% | 158509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4470000 | 1,39% | 146365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4239654 | 1,32% | 138823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4175276 | 1,30% | 136715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3306757 | 1,03% | 108276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $3078609 | 0,96% | 101772 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2948606 | 0,92% | 96548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $2797953 | 0,87% | 91616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2731126 | 0,85% | 89426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2407774 | 0,75% | 78840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1845909 | 0,58% | 60442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1758982 | 0,55% | 57596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1738612 | 0,54% | 56929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1616957 | 0,50% | 52946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1608502 | 0,50% | 55561 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lansing Street Advisors | $1534574 | 0,48% | 50248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1452138 | 0,45% | 47549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1233694 | 0,38% | 40396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1087804 | 0,34% | 35619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $1045559 | 0,33% | 34236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $986244 | 0,31% | 32292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $925233 | 0,29% | 30296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $886851 | 0,28% | 29039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663624 | 0,21% | 21730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $663337 | 0,21% | 21721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $508059 | 0,16% | 16635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $470377 | 0,15% | 15402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $445273 | 0,14% | 14580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $434584 | 0,14% | 14230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $427011 | 0,13% | 13982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $423867 | 0,13% | 14332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $422368 | 0,13% | 13830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $359688 | 0,11% | 11778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $353501 | 0,11% | 11575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| one8zero8, LLC | $351210 | 0,11% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $338320 | 0,11% | 11078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $272050 | 0,08% | 8908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $203284 | 0,06% | 6656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $173773 | 0,05% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $124489 | 0,04% | 4077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $56491 | 0,02% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35671 | 0,01% | 1168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30540 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $21378 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10017 | 0,00% | 328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $6597 | 0,00% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $6108 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6028 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1085 | 0,00% | 35538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $573 | 0,00% | 18776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $220 | 0,00% | 7190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |