EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000068545 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $126.8M
- Danh mục nắm giữ
- 84
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 78,6
- Các vị thế trên 1%
- 70
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$4.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$34.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1,09 | 75607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1,08 | 23186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1,07 | 32885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1,07 | 25948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1,07 | 42022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1,07 | 72083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1,07 | 18134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1,07 | 27048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1,06 | 20044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1,06 | 17737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1,05 | 61593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1,05 | 27389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1,04 | 18851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1,04 | 128123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1,04 | 151612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1,02 | 34302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1,02 | 10451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 41618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1,00 | 16703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 6771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1,00 | 15378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0,98 | 13612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0,98 | 93248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0,98 | 11565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0,97 | 40348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0,97 | 82311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0,96 | 36323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,94 | 25886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0,93 | 5887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0,90 | 115289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0,85 | 33725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0,78 | 7592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0,74 | 160403 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 825252885 | $338K | 0,27 | 337664 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
12,8%
Utilities
11,0%
Financial Services
9,8%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,1%
Real Estate
6,9%
Consumer products
6,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,0%
Energy
2,4%
Diversified Consumer Services
2,2%
Technology
2,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Khác/Chưa xác định
17,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133097138 | 97,01% | 2286500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2212038 | 1,61% | 38001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $988697 | 0,72% | 16985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372544 | 0,27% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302777 | 0,22% | 5197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $204026 | 0,15% | 3505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27009 | 0,02% | 464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |