Tidal Trust II (RSBT)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000079702 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $127.0M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,7
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$6.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$28.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$26.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74,95 | 3726233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18,03 | 22903858 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $428K | 0,34 | 21 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $411K | 0,32 | 24 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $396K | 0,31 | 16 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $377K | 0,30 | 26 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $312K | 0,25 | 421 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $310K | 0,24 | 14 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $263K | 0,21 | 27 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $252K | 0,20 | 41 | DE | CA |
| Chứng khoán không xác định | — | $248K | 0,20 | 16 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $148K | 0,12 | 18 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $106K | 0,08 | -512 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $89K | 0,07 | 50 | DE | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | $63K | 0,05 | -41 | DIR | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $31K | 0,02 | -134 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $22K | 0,02 | 6 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $12K | 0,01 | 23 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6K | 0,00 | -139 | DIR | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,01 | -13 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26K | -0,02 | -27 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$33K | -0,03 | 3 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$46K | -0,04 | -59 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$68K | -0,05 | 61 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$153K | -0,12 | 153 | DE | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$170K | -0,13 | 38 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$939K | -0,74 | -807 | DFE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8921306 | 16,36% | 468556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7677914 | 14,08% | 403254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $7263055 | 13,32% | 385308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5558010 | 10,19% | 293144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4995940 | 9,16% | 262392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4666114 | 8,56% | 245069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3858315 | 7,08% | 202643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2793111 | 5,12% | 146697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2695284 | 4,94% | 141559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1954723 | 3,59% | 102664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1729225 | 3,17% | 90821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1288986 | 2,36% | 67699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371773 | 0,68% | 19525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287180 | 0,53% | 15083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255751 | 0,47% | 13489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102283 | 0,19% | 5372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45848 | 0,08% | 2408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44582 | 0,08% | 2342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13949 | 0,03% | 740 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |