Tidal Trust III (EGGY)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $126.2M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,11%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$22.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$96.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26215 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
Khác/Chưa xác định
26,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79,30% | 49067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8,40% | 5196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8,22% | 5089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2,89% | 1785906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24738 | 0,92% | 572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0,14% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0,12% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |