Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EGGY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,80% | ▲ +8,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,82% | ▲ +8,87% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10,85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4,22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26215 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $1,1500 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $1,1000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $1,0000 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,8700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,8700 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,8700 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,8720 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,8340 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,8060 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,8340 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,8160 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,7760 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,7280 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,7260 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,9460 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,8320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79,30% | 49067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8,40% | 5196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8,22% | 5089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2,89% | 1785906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24738 | 0,92% | 572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0,14% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0,12% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |