EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (COAL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000083240 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $65.6M
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,5
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$40.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$32.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$43.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $7.3M | 11,18 | 77596 | US |
| YANCOAL AUSTRALIA LTD | — | $5.2M | 7,85 | 1057754 | AU |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | — | $5.1M | 7,83 | 25842 | US |
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | — | $4.3M | 6,52 | 679843 | AU |
| CORE NATURAL RESOURCES, INC. | 218937100 | $3.8M | 5,77 | 42821 | US |
| BHP GROUP LIMITED | — | $3.3M | 5,02 | 37029 | US |
| STANMORE RESOURCES LIMITED | — | $3.1M | 4,69 | 1556769 | AU |
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED | — | $3.0M | 4,54 | 708701 | AU |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $2.8M | 4,31 | 369518 | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | — | $2.8M | 4,27 | 928883 | AU |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. | 01877R108 | $2.8M | 4,23 | 111815 | US |
| NATURAL RESOURCE PARTNERS L.P. | 63900P608 | $2.7M | 4,12 | 26031 | US |
| EXXARO RESOURCES LIMITED | — | $2.7M | 4,12 | 203580 | ZA |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $2.3M | 3,57 | 86616 | US |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION | — | $2.2M | 3,35 | 2037000 | HK |
| RAMACO RESOURCES, INC. | 75134P600 | $2.1M | 3,23 | 135949 | US |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SPOLKA AKCYJNA | — | $1.9M | 2,89 | 245488 | PL |
| Westshore Terminals Investment Corporation | 96145A200 | $1.7M | 2,55 | 54644 | CA |
| SUNCOKE ENERGY, INC. | 86722A103 | $1.5M | 2,29 | 166781 | US |
| Thungela Resources Ltd | — | $1.1M | 1,61 | 119352 | ZA |
| Hallador Energy Company | 40609P105 | $762K | 1,16 | 39566 | US |
| Colonial Coal International Corp | 195615109 | $692K | 1,05 | 373961 | CA |
| CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. | — | $692K | 1,05 | 3562989 | AU |
| NACCO INDUSTRIES, INC. | 629579103 | $304K | 0,46 | 6016 | US |
| Lubelski Wegiel Bogdanka SA | — | $291K | 0,44 | 49959 | PL |
| NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED | — | $261K | 0,40 | 423600 | JP |
| Sumiseki Holdings,Inc. | — | $192K | 0,29 | 52000 | JP |
| Bathurst Resources Ltd | — | $992 | 0,00 | 2461 | AU |
| NOVUSTERRA INC | — | $0 | 0,00 | 525 | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
18,4%
Materials
16,9%
Utilities
1,2%
Khác/Chưa xác định
63,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2648390 | 28,38% | 115348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1639100 | 17,57% | 71389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1270101 | 13,61% | 55318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1213390 | 13,00% | 52848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668136 | 7,16% | 29100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560022 | 6,00% | 24392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $502709 | 5,39% | 21895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $275520 | 2,95% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $224926 | 2,41% | 8197 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $220072 | 2,36% | 9585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $44358 | 0,48% | 1932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $28792 | 0,31% | 1254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16072 | 0,17% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $7141 | 0,08% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5227 | 0,06% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2755 | 0,03% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,02% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1653 | 0,02% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $666 | 0,01% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $268 | 0,00% | 11702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |