Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$25,57 – $27,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,80%
Số lượng vị thế hiệu dụng217,2
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$6.7M
Danh mục nắm giữ
387
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSEV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6.2M
3 tháng gần nhất
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 387 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $37K | 0,56 | 1310 | EC | US |
| BYLINE BANCORP INC | 124411109 | $37K | 0,56 | 985 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $36K | 0,54 | 487 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $36K | 0,54 | 496 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $36K | 0,54 | 683 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $35K | 0,53 | 210 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $35K | 0,53 | 118 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $35K | 0,53 | 1765 | EC | US |
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 23204X103 | $34K | 0,51 | 2911 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $34K | 0,51 | 775 | EC | US |
| SPOK HOLDINGS INC | 84863T106 | $34K | 0,51 | 3331 | EC | US |
| FIRST MERCHANTS CORP | 320817109 | $34K | 0,51 | 779 | EC | US |
| HARMONIC INC | 413160102 | $34K | 0,51 | 2075 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $33K | 0,50 | 234 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 926400102 | $33K | 0,50 | 400 | EC | US |
| TRANSOCEAN LTD | · | $33K | 0,50 | 6810 | EC | CH |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $33K | 0,50 | 210 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $33K | 0,49 | 877 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 37890B100 | $33K | 0,49 | 3510 | EC | US |
| ALPHA and OMEGA SEMICONDUCTOR LTD | · | $32K | 0,48 | 675 | EC | BM |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $32K | 0,48 | 490 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $32K | 0,47 | 4112 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $31K | 0,47 | 455 | EC | US |
| SIMMONS 1ST NATL CORP | 828730200 | $31K | 0,46 | 1365 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $30K | 0,46 | 190 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $30K | 0,46 | 1438 | EC | US |
| TENNANT CO | 880345103 | $30K | 0,45 | 340 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $30K | 0,44 | 385 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $29K | 0,44 | 720 | EC | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $29K | 0,44 | 2160 | EC | US |
| UNITIL CORP | 913259107 | $29K | 0,44 | 552 | EC | US |
| GENTHERM INC | 37253A103 | $29K | 0,43 | 845 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $28K | 0,43 | 380 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $28K | 0,42 | 598 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | · | $28K | 0,42 | 463 | EC | GB |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $28K | 0,42 | 618 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $28K | 0,42 | 1160 | EC | US |
| SM ENERGY CO | 78454L100 | $28K | 0,42 | 1070 | EC | US |
| PONCE FINANCIAL GROUP INC | 732344106 | $27K | 0,41 | 1363 | EC | US |
| RBB BANCRP | 74930B105 | $27K | 0,41 | 988 | EC | US |
| SSR MINING INC | 784730103 | $27K | 0,40 | 940 | EC | CA |
| SPIRE INC | 84857L101 | $26K | 0,39 | 336 | EC | US |
| PERRIGO CO PLC | · | $26K | 0,39 | 2490 | EC | IE |
| VIRTUS INVT PARTNERS INC | 92828Q109 | $26K | 0,39 | 180 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $26K | 0,38 | 560 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES INC MD | 667340103 | $25K | 0,38 | 1655 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 59356Q108 | $25K | 0,37 | 671 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TR | 25525P107 | $25K | 0,37 | 2660 | EC | US |
| USA TODAY CO INC | 36472T109 | $25K | 0,37 | 2891 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $25K | 0,37 | 530 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,64%Lợi suất TTM
$0,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0730 |