Fidelity Covington Trust (FEAC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000087779 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$685K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 460 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $18K | 0,18 | 248 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $18K | 0,18 | 26 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $17K | 0,17 | 116 | EC | US |
| CHURCH and DWIGHT INC | 171340102 | $17K | 0,17 | 180 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $16K | 0,17 | 55 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $16K | 0,16 | 172 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $16K | 0,16 | 197 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $15K | 0,16 | 89 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $15K | 0,15 | 118 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $14K | 0,15 | 120 | EC | IE |
| TWILIO INC | 90138F102 | $14K | 0,14 | 108 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $13K | 0,14 | 34 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $13K | 0,13 | 233 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $12K | 0,13 | 184 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $12K | 0,12 | 297 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $12K | 0,12 | 873 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $12K | 0,12 | 98 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $11K | 0,12 | 121 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $11K | 0,11 | 58 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $11K | 0,11 | 38 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $11K | 0,11 | 149 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $11K | 0,11 | 35 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $11K | 0,11 | 68 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $10K | 0,11 | 50 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $10K | 0,11 | 89 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP DEL | 84265V105 | $10K | 0,11 | 60 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $10K | 0,11 | 76 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $10K | 0,10 | 102 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $10K | 0,10 | 29 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $10K | 0,10 | 43 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $10K | 0,10 | 124 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $10K | 0,10 | 73 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $9K | 0,10 | 101 | EC | KY |
| HASBRO INC | 418056107 | $9K | 0,10 | 100 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $9K | 0,09 | 63 | EC | IE |
| TOAST INC | 888787108 | $9K | 0,09 | 342 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $9K | 0,09 | 95 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $9K | 0,09 | 375 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $9K | 0,09 | 30 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $9K | 0,09 | 208 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $9K | 0,09 | 163 | EC | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $9K | 0,09 | 32 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $9K | 0,09 | 470 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $9K | 0,09 | 35 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $8K | 0,08 | 121 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $8K | 0,08 | 43 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $8K | 0,08 | 89 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $8K | 0,08 | 17 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $8K | 0,08 | 176 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $8K | 0,08 | 93 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11215251 | 88,57% | 346761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $597997 | 4,72% | 18491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573537 | 4,53% | 17733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255486 | 2,02% | 7899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10964 | 0,09% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8862 | 0,07% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $538 | 0,00% | 16645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |