Fidelity Real Estate Income Fund (FREI)
$24,10
▼ -0,01 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$23,65 – $27,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng117,0
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$4.4B
Danh mục nắm giữ
590
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FREI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▲ +0,86% |
| 3M | ▼ -3,52% | ▼ -2,37% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,06% | ▼ -1,21% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$300.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$283.5M
12 tháng gần nhất
-$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 590 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAA7 | $15.9M | 0,36 | 16140000 | ABS-MBS | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $15.8M | 0,36 | 630217 | EP | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $15.6M | 0,36 | 15185000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AT3 | $15.5M | 0,35 | 15500000 | DBT | US |
| UMH PPTYS INC | 903002103 | $15.4M | 0,35 | 1016249 | EC | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAN3 | $15.3M | 0,35 | 15349050 | ABS-MBS | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $15.2M | 0,35 | 339566 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAX9 | $15.2M | 0,34 | 21750000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAW0 | $15.1M | 0,34 | 15585000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $15.0M | 0,34 | 315643 | EC | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $15.0M | 0,34 | 14957000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $14.9M | 0,34 | 15947000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $14.8M | 0,34 | 701278 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AS4 | $14.8M | 0,34 | 14575000 | DBT | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAB4 | $14.7M | 0,33 | 14572000 | DBT | US |
| PRM5 TR 2025-PRM5 | 693980AJ3 | $14.7M | 0,33 | 14776000 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-ORBT | 12434JAJ8 | $14.6M | 0,33 | 14565000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCK5 | $14.6M | 0,33 | 16230000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $14.5M | 0,33 | 14490000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043309 | $14.5M | 0,33 | 298204 | EP | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $14.4M | 0,33 | 16488000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP LP / CARETRUST CAP CORP | 126458AE8 | $14.4M | 0,33 | 14815000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $14.3M | 0,32 | 235582 | EC | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AU3 | $14.1M | 0,32 | 14905000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $14.1M | 0,32 | 14905000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $13.9M | 0,31 | 543679 | EC | US |
| RD Michigan Property Owner I LLC | 74941YAA0 | $13.8M | 0,31 | 14204000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $13.8M | 0,31 | 13550000 | DBT | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AS8 | $13.8M | 0,31 | 13215000 | DBT | US |
| HILTON USA TR 2016-HHV | 43300LAQ3 | $13.6M | 0,31 | 13735000 | ABS-MBS | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $13.5M | 0,31 | 13550000 | DBT | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $13.4M | 0,30 | 47019 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAS6 | $13.3M | 0,30 | 13450000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AK9 | $13.3M | 0,30 | 13550000 | DBT | US |
| UMH PPTYS INC | 903002509 | $13.2M | 0,30 | 600233 | EP | US |
| SWCH COML MTG TR 2025-DATA | 78489CAF6 | $13.1M | 0,30 | 13145000 | ABS-MBS | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AL3 | $13.0M | 0,30 | 13003000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCR0 | $12.8M | 0,29 | 12940000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-VIVA | 12433XAJ8 | $12.7M | 0,29 | 14160990 | ABS-MBS | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $12.7M | 0,29 | 86013 | EC | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAL7 | $12.7M | 0,29 | 12569723 | ABS-MBS | US |
| CENTURY CMNTYS INC | 156504AN2 | $12.6M | 0,29 | 12580000 | DBT | US |
| NXPT COML MTG TR | 67119YAJ1 | $12.5M | 0,28 | 12707000 | ABS-MBS | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAG3 | $12.5M | 0,28 | 12685000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $12.5M | 0,28 | 12365000 | DBT | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $12.3M | 0,28 | 361953 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAG8 | $12.1M | 0,28 | 12195000 | DBT | US |
| BX TRUST 2026-LP3 | 05620HAJ0 | $12.1M | 0,28 | 12032947 | ABS-MBS | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $11.9M | 0,27 | 524234 | EP | US |
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | 866677AH0 | $11.8M | 0,27 | 12494000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,93%Lợi suất TTM
$0,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | $0,2860 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | $0,1780 |