Fidelity Real Estate Income Fund (FREI)
$24,06
▼ 0,00 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$23,65 – $27,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng117,0
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$4.4B
Danh mục nắm giữ
590
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FREI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,00% | ▲ +0,18% |
| 3M | ▼ -3,27% | ▼ -2,11% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,23% | ▼ -1,38% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$300.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$283.5M
12 tháng gần nhất
-$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 590 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $311.7M | 7,08 | 311629735 | STIV | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $80.5M | 1,83 | 464263 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $68.6M | 1,56 | 292454 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $65.3M | 1,48 | 451391 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $65.3M | 1,48 | 64039 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $55.7M | 1,26 | 1873811 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $52.7M | 1,20 | 810111 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $36.6M | 0,83 | 959679 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $33.7M | 0,76 | 360016 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $32.4M | 0,74 | 1228856 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $26.8M | 0,61 | 142400 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $26.4M | 0,60 | 27320000 | DBT | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $24.7M | 0,56 | 372020 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $24.6M | 0,56 | 24395000 | DBT | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $24.1M | 0,55 | 931294 | EP | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $23.8M | 0,54 | 192825 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $22.8M | 0,52 | 21280000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAF9 | $22.4M | 0,51 | 22360000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $22.4M | 0,51 | 23715000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $22.1M | 0,50 | 118856 | EC | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAC2 | $21.9M | 0,50 | 22926000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $21.8M | 0,50 | 22970000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $21.6M | 0,49 | 22605000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAJ6 | $21.3M | 0,48 | 21750000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCF6 | $20.8M | 0,47 | 23065000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $19.9M | 0,45 | 780595 | EP | US |
| BX TR 2019-OC11 | 05606FAN3 | $19.9M | 0,45 | 22036000 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $19.8M | 0,45 | 20325000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $19.7M | 0,45 | 20325000 | DBT | US |
| AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP | 03063UAA9 | $19.7M | 0,45 | 20535000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCH1 | $19.6M | 0,45 | 19650000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AD5 | $19.2M | 0,44 | 19650000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $19.0M | 0,43 | 663300 | EC | US |
| HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR | 43732VAN6 | $18.6M | 0,42 | 18728334 | ABS-CBDO | US |
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | 92277GBC0 | $18.3M | 0,42 | 19100000 | DBT | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710862 | $18.3M | 0,42 | 724738 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $18.3M | 0,42 | 56380 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO | 74460WAH0 | $18.3M | 0,41 | 20125000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $17.4M | 0,40 | 693802 | EP | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $17.3M | 0,39 | 17835000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $17.2M | 0,39 | 17615000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $17.0M | 0,39 | 694217 | EP | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $16.9M | 0,38 | 73653 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAG2 | $16.9M | 0,38 | 16940000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAE7 | $16.8M | 0,38 | 18295000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $16.4M | 0,37 | 16907000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $16.2M | 0,37 | 16940000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAU1 | $16.1M | 0,37 | 16375000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EA1 | $16.0M | 0,36 | 16335000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CT9 | $16.0M | 0,36 | 16370000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,93%Lợi suất TTM
$0,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | $0,2860 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | $0,1780 |