First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031805 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$64,43
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,17 (-0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$51,98 – $65,11
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $216.5M
- Danh mục nắm giữ
- 227
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 178,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FNK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,33% | — |
| 3M | ▲ +13,33% | — |
| 6M | ▲ +6,56% | — |
| YTD | ▲ +16,08% | — |
| 1Y | ▲ +18,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +27,56% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,72%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,40
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$43K
- 12 tháng gần nhất
- -$16.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 227 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $668K | 0,31 | 8542 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $666K | 0,31 | 26669 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $666K | 0,31 | 18545 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $664K | 0,31 | 7783 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $660K | 0,30 | 32270 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $660K | 0,30 | 29295 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $658K | 0,30 | 2787 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $658K | 0,30 | 27466 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $658K | 0,30 | 4369 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $655K | 0,30 | 22129 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $653K | 0,30 | 16666 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $647K | 0,30 | 35249 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $644K | 0,30 | 9545 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $644K | 0,30 | 6398 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $642K | 0,30 | 14655 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $634K | 0,29 | 4740 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $632K | 0,29 | 14442 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $629K | 0,29 | 2973 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $622K | 0,29 | 11052 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $622K | 0,29 | 8162 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $618K | 0,29 | 12656 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $606K | 0,28 | 22540 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $605K | 0,28 | 7779 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $604K | 0,28 | 1061 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $596K | 0,28 | 4817 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $595K | 0,27 | 6055 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $592K | 0,27 | 22957 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $581K | 0,27 | 5865 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $577K | 0,27 | 6622 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $572K | 0,26 | 4388 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $551K | 0,25 | 10641 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $361K | 0,17 | 5027 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $361K | 0,17 | 614 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $349K | 0,16 | 1678 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $348K | 0,16 | 2593 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $347K | 0,16 | 1531 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $342K | 0,16 | 6544 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $342K | 0,16 | 5271 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $341K | 0,16 | 803 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $338K | 0,16 | 17863 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $337K | 0,16 | 1768 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $336K | 0,16 | 3289 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $335K | 0,15 | 8281 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $335K | 0,15 | 3018 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $330K | 0,15 | 3293 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $329K | 0,15 | 13172 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $323K | 0,15 | 910 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $321K | 0,15 | 6169 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $321K | 0,15 | 2214 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $320K | 0,15 | 1500 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
7,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55,05% | 1275782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10,41% | 249489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5,97% | 143041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5,44% | 130373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3,24% | 77545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3924237 | 2,67% | 64005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2,12% | 50793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1,95% | 46836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1,89% | 45259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1,72% | 40992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0,99% | 23654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0,85% | 20458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0,69% | 16630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0,67% | 19552 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0,64% | 15306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $846224 | 0,58% | 13802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0,49% | 11686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0,48% | 11490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0,41% | 9917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0,39% | 9369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0,35% | 8269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0,23% | 5614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0,22% | 5334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0,20% | 4763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0,19% | 4475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0,18% | 4357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0,18% | 4333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0,17% | 4151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0,17% | 3989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0,16% | 3799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0,15% | 3665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0,15% | 3488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0,14% | 3297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0,12% | 2927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0,11% | 2614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0,10% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0,08% | 1935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0,08% | 1816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0,07% | 1726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0,05% | 1289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0,05% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0,03% | 807 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0,02% | 557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $27076 | 0,02% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0,01% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0,01% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0,01% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0,01% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0,01% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0,01% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0,01% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0,00% | 17016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |