Principal Exchange-Traded Funds (BCHP)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000080686 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $218.2M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,0
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$1.5M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$6.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$86.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.6M | 12,17 | 111478 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $21.0M | 9,61 | 104790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $19.3M | 8,86 | 54712 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $19.3M | 8,85 | 51750 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $18.8M | 8,63 | 442068 | EC | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $10.8M | 4,96 | 21083 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $10.8M | 4,93 | 31362 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $10.6M | 4,84 | 7930 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $10.3M | 4,73 | 27528 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.1M | 4,62 | 26667 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $9.9M | 4,52 | 17521 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.1M | 3,27 | 77688 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $7.0M | 3,22 | 36941 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.3M | 2,90 | 88759 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $6.2M | 2,83 | 23910 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 2,47 | 30512 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.5M | 2,06 | 9907 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.9M | 1,80 | 10536 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $3.6M | 1,66 | 10992 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.4M | 1,56 | 47234 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1.9M | 0,86 | 10192 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.4M | 0,65 | 8005 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $28K | 0,01 | 28272 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
27,8%
Financial Services
23,8%
Communication Services
16,3%
Retail
12,2%
Industrials
10,7%
Healthcare
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $154133817 | 51,78% | 4261372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138986033 | 46,69% | 3842578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $848276 | 0,28% | 23452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $715153 | 0,24% | 19772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $645779 | 0,22% | 17854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $635254 | 0,21% | 17563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $480338 | 0,16% | 13280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $395374 | 0,13% | 10931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395085 | 0,13% | 10923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $371357 | 0,12% | 10267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52555 | 0,02% | 1453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7511 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6836 | 0,00% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4594 | 0,00% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2894 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |